RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$74.88

-2.04 ▼ -2.65%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$74.80

-0.08 ▼ -0.11%

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.9B

약 4조원

보유종목

55개

배당수익률

0.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	90.27%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-8.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	45.25%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	1.13%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$76.99	Return% 5Y ⓘ	22.21%	52W High ⓘ	-25.43%	Perf Quarter ⓘ	-22.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.37% 20.11%	Return% 10Y ⓘ	16.02%	52W Low ⓘ	98.15%	Perf Half Y ⓘ	25.47%
Flows% 1M ⓘ	-7.87%	Flows% YTD ⓘ	-4.42%	Return% SI ⓘ	4.2%	Volatility(W/M) ⓘ	2.55% 3.04%	Perf YTD ⓘ	1.68%
SMA20 ⓘ	-9.37%	SMA50 ⓘ	-10.64%	SMA200 ⓘ	6.82%	RSI (14) ⓘ	38.03	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$76.92	Perf Year ⓘ	84.84%	Avg Volume ⓘ	0.54M	Price ⓘ	$74.88

📊 iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Global Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF는 MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 MSCI(지수 제공자)가 개발했으며, 선진·신흥시장에서 금 채굴 사업에 관여하는 최소 30개 기업을 목표로 합니다. 비분산형입니다.

Globalequitygoldgold-miners

규모: $0M 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +59.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

441,904,691원

→

누적 수익

+341,904,691원

연평균 +16.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +90.27%

상위 25%

벤치마크보다 연 59.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +45.25% 누적 +206.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 23.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +22.21% 누적 +172.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 9.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +16.02% 누적 +341.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RING · 주가만 RING · 주가 + 누적배당 RING · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RING S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+6%

2017

-16%

2018

+49%

2019

+25%

2020

-14%

2021

-14%

2022

+8%

2023

+18%

2024

+154%

2025

+2%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 69%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.59

시장 +10% 상승 시 +5.9%

시장 -10% 하락 시 -5.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.04%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-52.0%

낙폭 기간: 26개월

2020-08-05 → 2022-09-26

약 2.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -50% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-14.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.82%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +20.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 +129.2%

2016

$0.08 -67.5%

2017

$0.11 +43.0%

2018

$0.20 +76.1%

2019

$0.25 +23.6%

2020

$0.64 +161.4%

2021

$0.51 -20.5%

2022

$0.49 -3.3%

2023

$0.40 -18.6%

2024

$0.61 +53.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.377

—

1.15%

2025-06-16

$0.238

—

1.01%

2024-12-17

$0.216

—

2.32%

2024-06-11

$0.186

—

1.74%

2023-12-20

$0.283

—

2.02%

2023-06-07

$0.211

—

3.03%

2022-12-13

$0.282

—

3.71%

2022-06-09

$0.229

—

3.53%

2021-12-13

$0.331

—

3.10%

2021-06-10

$0.312

—

1.72%

2020-12-14

$0.144

—

1.06%

2020-06-15

$0.102

—

1.10%

2019-12-16

$0.054

—

1.08%

2019-06-17

$0.145

—

1.39%

2018-12-18

$0.043

—

1.00%

2018-06-19

$0.070

—

0.85%

2017-12-19

$0.048

—

1.73%

2017-06-20

$0.031

—

1.56%

2016-12-21

$0.229

—

1.56%

2016-06-22

$0.014

—

0.55%

2015-12-21

$0.044

—

0.97%

2015-06-25

$0.062

—

1.29%

2014-12-17

$0.060

—

1.56%

2014-06-25

$0.066

—

1.55%

2013-12-18

$0.098

—

2.69%

2013-06-27

$0.172

—

2.05%

2012-12-18

$0.208

—

1.00%

2012-06-21

$0.170

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 689,183원

5년 누적 (세후) 5,139,726원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +9.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (69%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

14.84%

집중도(HHI)

607

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

68.9%

Consumer Cyclical

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NEM Newmont Corp

14.84%

AEM Agnico Eagle Mines Ltd

12.89%

B Barrick Mining Corp

9.51%

WPM Wheaton Precious Metals Corp

6.39%

KGC Kinross Gold Corp

4.63%

#6 - BlackRock Funds III

3.71%

PAAS Pan American Silver Corp

3.19%

AGI Alamos Gold Inc

3.04%

CDE Coeur Mining Inc

2.46%

#10

EQX Equinox Gold Corp

2.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RING보다 유리, ▼ 표시는 RING보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RING	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.39%	$2.9B	55	0.82%	+1.68%	+84.84%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▼	$27.4B ▲	58	0.73% ▼	-	+77.85% ▼
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.51% ▼	$8.8B ▲	121	2.33% ▲	-	+87.17% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$7.7B ▲	56	3.94% ▲	-	+110.47% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.0B ▲	44	2.47% ▲	-	+99.41% ▲
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$5.1B ▲	40	1.14% ▲	-	+115.08% ▲