JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
7월 29일 3:08 PM ET (한국 7/30 04:08)
$114.75
-5.40 ▼ -4.49%
JNUG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.03%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$383M
약 5253억원
보유종목
8개
배당수익률
2.54%
운용 방식
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 52.83% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -0.85% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 51.38% | AUM | $383M | Perf Month | -9.04% |
| Expense | 1.03% | NAV | $120.08 | Return% 5Y | 12.97% | 52W High | -68.44% | Perf Quarter | -42.71% |
| Dividend TTM | $2.91 (2.54%) | Div Gr. 3/5Y | - 77.31% | Return% 10Y | -31.43% | 52W Low | 63.88% | Perf Half Y | -64.99% |
| Flows% 1M | 11.61% | Flows% YTD | 5.05% | Return% SI | -35.75% | Volatility(W/M) | 5.8% 6.63% | Perf YTD | -44.44% |
| SMA20 | -2.66% | SMA50 | -17.1% | SMA200 | -41.36% | RSI (14) | 44.41 | Beta | 1.64 |
| IPO | 2013/10/3 | Prev Close | $120.15 | Perf Year | 53.12% | Avg Volume | 0.31M | Price | $114.75 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) 투자 분석
ETF 개요
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수 일간 성과의 200%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 전 세계 중소형 및 초소형 금광 기업들의 성과에 대해 스왑 계약 등을 통해 레버리지 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 JNUG ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygold-minersleverage
- 규모
- $383M 약 5253억원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 1.03%
Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권1.03%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,030,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
970,000원
보수율 0.97% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,136,565원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.71%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.68%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.55%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +35.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
2,297,955원
→
누적 손실
-97,702,045원
연평균 -31.4%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +52.83%
상위 25%벤치마크보다 연 35.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +51.38% 누적 +246.9%
상위 5%벤치마크보다 연 32.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +12.97% 누적 +84.0%
상위 25%벤치마크와 유사
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 -31.43% 누적 -97.7%
하위 25%벤치마크보다 연 46.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
JNUG · 주가만 JNUG · 주가 + 누적배당 JNUG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
JNUG S&P 500 (SPY)
+440%
0%
−440%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-43.3% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
228%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
평균권1.64
시장 +10% 상승 시 +16.4%
시장 -10% 하락 시 -16.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±6.63%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-99.7%
2015-08-03 최악 -100% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.16
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-37.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
레버리지 ETF 분배 — 연 2.54%
레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +77.3%.
레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.
배당수익률
2.54%
주당 배당
$2.91
연간 기준
5년 성장률
77.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$112.00
2014
$4.60 -95.9%
2017
$0.25 -94.6%
2018
$3.83 +1432.0%
2019
$0.12 -96.9%
2020
$0.34 +180.0%
2021
$0.55 +63.4%
2023
$0.73 +33.3%
2024
$2.14 +192.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$1.20
—
1.96%
2025-12-31
$0.928
—
1.04%
2025-12-23
$0.071
—
0.54%
2025-09-23
$0.154
—
0.88%
2025-06-24
$0.165
—
1.76%
2025-03-25
$0.820
—
2.03%
2024-12-23
$0.033
—
1.94%
2024-09-24
$0.146
—
1.58%
2024-06-25
$0.203
—
2.18%
2024-03-19
$0.350
—
3.17%
2023-12-21
$0.121
—
1.56%
2023-09-19
$0.132
—
1.41%
2023-06-21
$0.128
—
0.90%
2023-03-21
$0.168
—
0.48%
2021-03-23
$0.336
—
0.56%
2020-03-24
$0.120
—
3.11%
2019-09-24
$1.63
—
0.50%
2019-03-19
$2.20
—
0.47%
2018-12-27
$0.250
—
0.06%
2017-03-21
$4.60
—
0.31%
2014-12-11
$112.00
—
3.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,145,412원
5년 누적 (세후) 45,859,051원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 77.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
114.2%
최대 단일 종목
49.97%
집중도(HHI)
4411
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 49.97%
#2 - VanEck ETF Trust 36.13%
#3 - GOLDMAN FINANCIAL 24.57%
#4 - N/A 1.70%
#5 - N/A 1.49%
#6 - N/A 0.34%
#7 - N/A -13.02%
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JNUG보다 유리, ▼ 표시는 JNUG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 1.03% | $383M | 8 | 2.54% | -44.44% | +53.12% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $31.8B ▲ | 130 | 0.61% ▼ | - | +37.13% ▼ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $18.8B ▲ | 45 | 0.01% ▼ | - | +307.51% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $12.5B ▲ | 128 | 0.14% ▼ | - | +30.19% ▼ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.7B ▲ | 523 | 0.69% ▼ | - | +27.71% ▼ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.5B ▲ | 516 | 0.54% ▼ | - | +39.37% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JNUG보다 유리 · ▼ JNUG보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
JNUG과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 3 · 인버스 3 · 커버드콜 1)
JNUG의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
JNUG과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
JNUG은 어떤 ETF인가요?
JNUG은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, Direxion이(가) 운용합니다.
JNUG은 몇 개 종목에 투자하나요?
JNUG은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $383M입니다.
JNUG은 배당(분배)을 주나요?
JNUG의 분배수익률은 약 2.54%입니다.
JNUG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JNUG은 지난 52주간 최고 $363.55, 최저 $70.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.