NUGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUGT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$109.73

-1.95 ▼ -1.75%

🌙 7월 29일 5:46 PM ET (한국 7/30 06:46)

$111.93

+2.20 ▲ +2.00%

NUGT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.13%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$853M

약 1조원

보유종목

11개

배당수익률

0.65%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.99%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-8.14%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	45.32%	AUM ⓘ	$853M	Perf Month ⓘ	-7.02%
Expense ⓘ	1.13%	NAV ⓘ	$111.47	Return% 5Y ⓘ	16.18%	52W High ⓘ	-65.79%	Perf Quarter ⓘ	-36.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.72 (0.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.86% -	Return% 10Y ⓘ	-15.33%	52W Low ⓘ	53.25%	Perf Half Y ⓘ	-62.74%
Flows% 1M ⓘ	4.75%	Flows% YTD ⓘ	28.64%	Return% SI ⓘ	-33.7%	Volatility(W/M) ⓘ	5.1% 5.87%	Perf YTD ⓘ	-40.32%
SMA20 ⓘ	-3.48%	SMA50 ⓘ	-16.52%	SMA200 ⓘ	-39.21%	RSI (14) ⓘ	42.8	Beta ⓘ	1.26
IPO ⓘ	2010/12/8	Prev Close ⓘ	$111.68	Perf Year ⓘ	42.58%	Avg Volume ⓘ	0.63M	Price ⓘ	$109.73

📊 Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) 투자 분석

ETF 개요

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Gold Miners 지수 일일 성과의 200%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 지수는 선진국·신흥국에서 주로 금·은 채굴 사업을 영위하는 공개 거래 기업으로 구성됩니다. 순자산의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 추종 ETF, 지수 구성 증권, 그리고 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 일일 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NUGT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitygold-minersleverage

규모: $853M 약 1조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 1.13%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

1.13%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,130,000원

카테고리 평균 대비 연 160,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

970,000원

보수율 0.97% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

19,814,607원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.81%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.78%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +24.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

18,936,321원

→

누적 손실

-81,063,679원

연평균 -15.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +41.99%

상위 25%

벤치마크보다 연 24.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +45.32% 누적 +206.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 26.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +16.18% 누적 +111.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 -15.33% 누적 -81.1%

평균권

벤치마크보다 연 30.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NUGT · 주가만 NUGT · 주가 + 누적배당 NUGT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NUGT S&P 500 (SPY)

+390%

−390%

-8%

2017

-48%

2018

+102%

2019

-60%

2020

-35%

2021

-29%

2022

-4%

2023

+6%

2024

+385%

2025

-40%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-40.2% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 193%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.26

시장 +10% 상승 시 +12.6%

시장 -10% 하락 시 -12.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±5.87%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-96.9%

낙폭 기간: 75개월

2016-08-02 → 2022-09-26

아직 회복 중

2015-08-03 최악 -97% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.04

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-32.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 0.65%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

0.65%

주당 배당

$0.72

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2038.00

2011

$0.50 -100.0%

2018

$1.09 +118.0%

2019

$0.24 -78.0%

2022

$0.58 +141.3%

2023

$0.63 +8.8%

2024

$0.40 -36.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.301

—

0.45%

2025-12-23

$0.216

—

0.32%

2025-06-24

$0.039

—

0.83%

2025-03-25

$0.148

—

0.97%

2024-12-23

$0.246

—

1.74%

2024-09-24

$0.066

—

1.33%

2024-06-25

$0.120

—

2.02%

2024-03-19

$0.198

—

2.66%

2023-12-21

$0.329

—

1.63%

2023-09-19

$0.110

—

1.53%

2023-06-21

$0.087

—

1.09%

2023-03-21

$0.053

—

0.81%

2022-12-20

$0.240

—

0.69%

2019-12-23

$0.710

—

0.85%

2019-06-25

$0.250

—

0.40%

2019-03-19

$0.130

—

0.66%

2018-12-27

$0.175

—

0.58%

2018-03-20

$0.325

—

0.29%

2011-12-13

$2038.00

—

4.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 555,108원

5년 누적 (세후) 2,775,540원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +3.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

101.3%

최대 단일 종목

52.86%

집중도(HHI)

3911

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - VanEck ETF Trust

52.86%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

31.35%

#3 - GOLDMAN FINANCIAL

9.47%

#4 - DREYFUS

6.65%

#5 - N/A

0.62%

#6 - N/A

0.40%

#7 - N/A

-0.23%

#8 - N/A

-0.29%

#9 - N/A

-0.54%

#10 - N/A

-1.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUGT보다 유리, ▼ 표시는 NUGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUGT	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF	1.13%	$853M	11	0.65%	-40.32%	+42.58%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.2B ▲	130	0.65%	-	+29.22% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$17.2B ▲	45	0.01% ▼	-	+240.33% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.3B ▲	128	0.15% ▼	-	+25.27% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.71% ▲	-	+24.58% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.6B ▲	516	0.57% ▼	-	+33.97% ▼