COPX

Global X Copper Miners ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$77.73

-0.96 ▼ -1.22%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$77.92

+0.19 ▲ +0.24%

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.0B

약 10조원

보유종목

44개

배당수익률

2.47%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	106.63%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-8.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.04%	AUM ⓘ	$7.0B	Perf Month ⓘ	9.87%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$79.27	Return% 5Y ⓘ	17.83%	52W High ⓘ	-22.26%	Perf Quarter ⓘ	-15.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.92 (2.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.94% 37.29%	Return% 10Y ⓘ	19.27%	52W Low ⓘ	109.8%	Perf Half Y ⓘ	27.36%
Flows% 1M ⓘ	-3.99%	Flows% YTD ⓘ	39.46%	Return% SI ⓘ	5.85%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 2.83%	Perf YTD ⓘ	8.27%
SMA20 ⓘ	-5.32%	SMA50 ⓘ	-5.04%	SMA200 ⓘ	15.33%	RSI (14) ⓘ	42.56	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2010/4/20	Prev Close ⓘ	$78.69	Perf Year ⓘ	99.41%	Avg Volume ⓘ	5.07M	Price ⓘ	$77.73

📊 Global X Copper Miners ETF (COPX) 투자 분석

ETF 개요

Global X Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Global Copper Miners Total Return Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반의 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 글로벌 구리 채굴 업종 기업의 광범위한 주가 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Globalequitycopperminers

규모: $0M 약 10조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +75.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

582,521,813원

→

누적 수익

+482,521,813원

연평균 +19.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +106.63%

상위 25%

벤치마크보다 연 75.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +28.04% 누적 +109.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +17.83% 누적 +127.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +19.27% 누적 +482.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

COPX · 주가만 COPX · 주가 + 누적배당 COPX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

COPX S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+35%

2017

-33%

2018

+13%

2019

+49%

2020

+18%

2021

-0%

2022

+7%

2023

+4%

2024

+92%

2025

+6%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.4% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 133%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

평균권

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-65.4%

낙폭 기간: 27개월

2018-01-12 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -60% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-14.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.47%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +37.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2010~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -16.2%

2016

$0.43 +259.7%

2017

$0.47 +10.5%

2018

$0.28 -41.0%

2019

$0.39 +41.2%

2020

$0.55 +38.6%

2021

$1.11 +103.8%

2022

$0.90 -19.5%

2023

$0.69 -23.1%

2024

$1.92 +179.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.67

—

3.38%

2025-06-27

$0.250

—

2.09%

2024-12-30

$0.530

—

1.81%

2024-06-27

$0.159

—

2.34%

2023-12-28

$0.391

—

3.42%

2023-06-29

$0.505

—

4.37%

2022-12-29

$0.395

—

4.16%

2022-06-29

$0.718

—

4.07%

2021-12-30

$0.385

—

2.37%

2021-06-29

$0.161

—

1.51%

2020-12-30

$0.323

—

1.29%

2020-06-29

$0.071

—

0.74%

2019-12-30

$0.055

—

1.37%

2019-06-27

$0.224

—

3.36%

2018-12-28

$0.473

—

4.96%

2017-12-28

$0.428

—

2.00%

2016-12-28

$0.119

—

1.29%

2015-12-29

$0.142

—

5.43%

2014-12-29

$0.510

—

2.34%

2013-12-27

$0.198

—

5.37%

2012-12-27

$1.28

—

10.43%

2011-12-28

$2.72

—

7.97%

2010-12-29

$0.279

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,089,695원

5년 누적 (세후) 21,728,957원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +5.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

23개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

45.8%

최대 단일 종목

5.92%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

23.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA

5.92%

#2 - Lundin Mining Corporation

5.44%

#3 - GLENCORE PLC

4.82%

SCCO SOUTHERN COPPER CORPORATION

4.81%

FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

4.76%

HBM Hudbay Minerals Inc.

4.62%

#7 - FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

4.18%

TECK Ressources Teck Limitee

4.07%

#9 - IVANHOE MINES LTD

3.95%

#10 - CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

3.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPX보다 유리, ▼ 표시는 COPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65%	$7.0B	44	2.47%	+8.27%	+99.41%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$27.4B ▲	58	0.73% ▼	-	+77.85% ▼
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.51% ▲	$8.8B ▲	121	2.33% ▼	-	+87.17% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$7.7B ▲	56	3.94% ▲	-	+110.47% ▲
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65%	$5.1B ▼	40	1.14% ▼	-	+115.08% ▲
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69% ▼	$3.9B ▼	65	1.95% ▼	-	+132.38% ▲