KCOP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KCOP

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

7월 29일 11:15 AM ET (한국 7/30 24:15)

$22.18

-0.32 ▼ -1.40%

KCOP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$33M

약 445억원

보유종목

13개

배당수익률

6.76%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-2.18%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$33M	Perf Month ⓘ	0.1%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$22.42	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.62%	Perf Quarter ⓘ	-6.16%
Dividend TTM ⓘ	$1.5 (6.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.56%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	2.8%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-10.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 1.94%	Perf YTD ⓘ	-11.05%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	-4.66%	SMA200 ⓘ	-5.78%	RSI (14) ⓘ	46.5	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/13	Prev Close ⓘ	$22.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.18

📊 Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) 투자 분석

ETF 개요

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF는 구리 가격 노출과 수익 창출 전략을 결합하여 총수익을 극대화하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 구리 광업 기업의 주식, 구리 연계 상장 상품(ETP) 및 파생 상품에 투자하며, 합성 롱 포지션과 옵션 매도 전략을 통해 추가적인 프리미엄 수익을 추구합니다.

Globalcommodityoptionscopper

규모: $33M 약 445억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.99%

Commodities & Metals - Gold / Metals 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

연 -0.90%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

연 -0.89%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

연 -0.84%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.94%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-21.6%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-20

약 53일 만에 회복

2026-02-13 최악 -16% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.48

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.76%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

6.76%

주당 배당

$1.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,721,371원

5년 누적 (세후) 28,606,853원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.99%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

436개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

436개

상위 10개 비중

34.7%

최대 단일 종목

5.66%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - KSC I Aircraft LP Private Equity (SPV KSC I Aircra

5.66%

#2 - Kasper 1 LP Common Stock (SPV Kasper 1 LP)

5.13%

#3 - BlackRock Liquidity FedFund

4.63%

#4 - Newday Group Jersey Ltd

4.19%

#5 - HTAP Trust

3.04%

#6 - Harley-Davidson Financial Services Inc Private Equ

3.00%

#7 - SANTANDER CONSUMER BANK AS PRIVATE EQUITY (KASPER

2.58%

#8 - UNLOCK HEA TRUST

2.50%

#9 - Cast & Crew LLC Revolver 1L 04/26 (AR)

1.97%

#10 - CPS Auto Trust

1.97%

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCOP보다 유리, ▼ 표시는 KCOP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCOP	Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF	0.99%	$33M	13	6.76%	-11.05%	-
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94%
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08%
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25%
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27%
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18%