AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$106.17

-4.44 ▼ -4.01%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$106.59

+0.42 ▲ +0.40%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.7B

약 2조원

보유종목

7개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	171.24%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-15.31%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	48.88%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$110.96	Return% 5Y ⓘ	17.8%	52W High ⓘ	-75.39%	Perf Quarter ⓘ	-73.49%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	10.84%	52W Low ⓘ	179.76%	Perf Half Y ⓘ	42.59%
Flows% 1M ⓘ	-4.27%	Flows% YTD ⓘ	-2.44%	Return% SI ⓘ	5.22%	Volatility(W/M) ⓘ	3.62% 5.54%	Perf YTD ⓘ	-31.56%
SMA20 ⓘ	-11.94%	SMA50 ⓘ	-19.86%	SMA200 ⓘ	-8.19%	RSI (14) ⓘ	39.69	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2008/12/4	Prev Close ⓘ	$110.61	Perf Year ⓘ	162.99%	Avg Volume ⓘ	6.60M	Price ⓘ	$106.17

📊 ProShares Ultra Silver 2x Shares (AGQ) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Ultra Silver 2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

ProShares Ultra Silver는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg Silver Subindex의 일일 성과의 2배(2x)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 벤치마크 기반의 금융상품(스왑 계약, 선물 계약, 선도 계약, 옵션 계약 등)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 편입되는 금융상품의 종류와 구성은 스폰서 재량으로 매일 달라질 수 있습니다. 원자재에 직접 투자하지 않습니다.

commodityfuturessilverleverage

규모: $0M 약 2조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

전체 ETF 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +140.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

279,875,686원

→

누적 수익

+179,875,686원

연평균 +10.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +171.24%

상위 25%

벤치마크보다 연 140.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +48.88% 누적 +230.0%

상위 5%

벤치마크보다 연 27.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +17.80% 누적 +126.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.84% 누적 +179.9%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.91

시장 +10% 상승 시 +9.1%

시장 -10% 하락 시 -9.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±5.54%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.9%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGQ보다 유리, ▼ 표시는 AGQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.7B	7	-	-31.56%	+162.99%
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$900M ▼	6	-	-	+61.66% ▼
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$429M ▼	3	-	-	-78.31% ▼
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$428M ▼	10	-	-	+134.46% ▼
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$128M ▼	-	-	-	+63.43% ▼
CPXR	USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	1.2% ▼	$18M ▼	8	0.69%	-	+12.63% ▼