GDXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$104.26

+3.18 ▲ +3.15%

🌙 6월 12일 7:57 PM ET (한국 6/13 08:57)

$104.96

+0.70 ▲ +0.67%

GDXJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.52%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.4B

약 10조원

보유종목

117개

배당수익률

2.54%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.94%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	3.65%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.92%	AUM ⓘ	$7.4B	Perf Month ⓘ	-19.14%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$100.62	Return% 5Y ⓘ	15.31%	52W High ⓘ	-33.8%	Perf Quarter ⓘ	-15.87%
Dividend TTM ⓘ	$2.65 (2.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	144.16% 25.38%	Return% 10Y ⓘ	13.34%	52W Low ⓘ	63.16%	Perf Half Y ⓘ	-5.98%
Flows% 1M ⓘ	-0.59%	Flows% YTD ⓘ	-13.11%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	5.8% 4.1%	Perf YTD ⓘ	-8.37%
SMA20 ⓘ	-5.13%	SMA50 ⓘ	-11.98%	SMA200 ⓘ	-8.37%	RSI (14) ⓘ	42.68	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2009/11/11	Prev Close ⓘ	$101.08	Perf Year ⓘ	47.66%	Avg Volume ⓘ	5.70M	Price ⓘ	$104.26

📊 VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 투자 분석

ETF 개요

VanEck Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 금 또는 은 채굴, 로열티, 스트리밍 매출이 50% 이상이거나 개발 시 해당 매출 비중이 50% 이상이 될 가능성이 있는 중소형 광업 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GDXJ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitygold-minersgold

규모: $0M 약 10조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

520,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,353,606원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.42%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.40%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.39%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +27.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

349,809,889원

→

누적 수익

+249,809,889원

연평균 +13.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +50.94%

평균권

벤치마크보다 연 27.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +40.92% 누적 +179.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 19.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +15.31% 누적 +103.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +13.34% 누적 +249.8%

평균권

벤치마크보다 연 1.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GDXJ · 주가만 GDXJ · 주가 + 누적배당 GDXJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GDXJ S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+1%

2017

-14%

2018

+40%

2019

+30%

2020

-26%

2021

-13%

2022

+4%

2023

+18%

2024

+160%

2025

-8%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-7.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 110%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

평균권

0.85

시장 +10% 상승 시 +8.5%

시장 -10% 하락 시 -8.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±4.10%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-57.8%

낙폭 기간: 26개월

2020-08-05 → 2022-09-26

약 2.5년 만에 회복

2015-06-17 최악 -54% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.27

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.54%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +25.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +984.2%

2016

$0.01 -99.3%

2017

$0.14 +1136.4%

2018

$0.16 +20.6%

2019

$0.85 +421.3%

2020

$0.74 -12.9%

2021

$0.18 -75.4%

2022

$0.27 +49.7%

2023

$1.11 +306.6%

2024

$2.65 +137.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.65

—

3.14%

2024-12-23

$1.11

—

2.56%

2023-12-18

$0.274

—

1.22%

2022-12-19

$0.183

—

2.72%

2021-12-20

$0.745

—

4.01%

2020-12-21

$0.855

—

1.88%

2019-12-23

$0.164

—

0.41%

2018-12-20

$0.136

—

0.47%

2017-12-18

$0.011

—

4.75%

2016-12-19

$1.51

—

5.79%

2015-12-21

$0.139

—

1.64%

2014-12-22

$0.178

—

0.80%

2012-12-24

$3.00

—

3.89%

2011-12-23

$6.34

—

18.57%

2010-12-23

$11.72

—

7.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,150,297원

5년 누적 (세후) 17,778,735원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

126개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

126개

상위 10개 비중

55.3%

최대 단일 종목

7.13%

집중도(HHI)

446

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

101.9%

Consumer Cyclical

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGI Alamos Gold Inc

7.13%

PAAS Pan American Silver Corp

6.98%

CDE Coeur Mining Inc

6.68%

EQX Equinox Gold Corp

6.64%

AGI Alamos Gold Inc

6.32%

CDE Coeur Mining Inc

5.75%

EQX Equinox Gold Corp

5.49%

RGLD Royal Gold Inc

4.97%

AG First Majestic Silver Corp

2.82%

#10

HL Hecla Mining Co

2.52%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXJ보다 유리, ▼ 표시는 GDXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52%	$7.4B	117	2.54%	-8.37%	+47.66%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.6B ▲	54	0.79% ▼	-	+49.50% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.5B ▲	46	2.24% ▼	-	+98.00% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$6.1B ▼	57	4.58% ▲	-	+26.41% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.3B ▼	43	1.21% ▼	-	+68.48% ▲
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69% ▼	$3.4B ▼	68	2.04% ▼	-	+82.05% ▲