GFI

Gold Fields Ltd ADR

4월 29일 4:01 PM ET (한국 4/30 05:01)

$41.49

-1.85 ▼ -4.27%

🌙 4월 30일 5:24 AM ET (한국 4/30 18:24)

$42.54

+1.05 ▲ +2.53%

시가총액

$37.1B

미드캡

P/E

10.5

저평가 구간

배당수익률

5.94%

52주 위치

140%

저 114% 고 -33%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.5	EPS (ttm) ⓘ	3.95	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.90B	Perf Week ⓘ	-8.79%
Market Cap ⓘ	37.13B	Forward P/E ⓘ	6.85	EPS next Y ⓘ	3.09%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.90B	Perf Month ⓘ	-1.91%
Enterprise Value ⓘ	38.82B	PEG ⓘ	0.32	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	17.54%	Short Float ⓘ	0.53%	Perf Quarter ⓘ	-32.55%
Income ⓘ	3.58B	P/S ⓘ	4.23	EPS this Y ⓘ	95.93%	Inst Trans ⓘ	222.91%	Short Ratio ⓘ	1.36	Perf Half Y ⓘ	10.55%
Sales ⓘ	8.77B	P/B ⓘ	4.4	EPS next 5Y ⓘ	21.56%	ROA ⓘ	28.2%	Short Interest ⓘ	4.78M	Perf YTD ⓘ	-4.97%
Book/sh ⓘ	9.43	P/C ⓘ	20.87	EPS past 3/5Y ⓘ	71.13% 37.26%	ROE ⓘ	52.47%	52W High ⓘ	-32.69% ($61.64)	Perf Year ⓘ	88.16%
Cash/sh ⓘ	1.99	P/FCF ⓘ	11.9	Sales past 3/5Y ⓘ	27% 17.73%	ROIC ⓘ	31.46%	52W Low ⓘ	114.42% ($19.35)	Perf 3Y ⓘ	166.65%
Dividend Est. ⓘ	$2.47 (5.94%)	EV/EBITDA ⓘ	7.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	187.55%	Gross Margin ⓘ	54.2%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 3.85%	Perf 5Y ⓘ	340.45%
Dividend TTM ⓘ	1.77	EV/Sales ⓘ	4.42	Sales Y/Y TTM ⓘ	68.87%	Oper. Margin ⓘ	48.48%	ATR (14) ⓘ	2.34	Perf 10Y ⓘ	782.77%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	197.32%	Profit Margin ⓘ	40.76%	RSI (14) ⓘ	37.61	Recom ⓘ	1.93
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	53.78% 36.85%	Current Ratio ⓘ	1.75	Sales Q/Q ⓘ	71.9%	SMA20 ⓘ	-11.56% ($46.91)	Beta ⓘ	0.71	Target Price ⓘ	$61.51
Payout ⓘ	30.02%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	-13.91% ($48.19)	Rel Volume ⓘ	1.08	Prev Close ⓘ	$43.34
Employees ⓘ	6885	LT Debt/Eq ⓘ	0.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10% -	SMA200 ⓘ	-1.79% ($42.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.51M	Price ⓘ	$41.49
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	28767	Volume ⓘ	3,801,335	Change ⓘ	-4.27%

📊 Gold Fields Ltd ADR (GFI) 투자 분석

Gold Fields Ltd ADR, 어떤 회사인가요?

골드필드즈(GFI) 성장주

Basic Materials · Gold

시가총액 TOP 381위 — 대형주

⛏️ 남아프리카공화국에 본사를 둔 세계 최대 금광 기업 중 하나입니다. 1887년에 뿌리를 둔 130년 넘는 역사를 가지고 있으며, 호주·가나·페루·칠레·남아공 등 5개국에서 금광을 운영해요. 연간 약 233만 온스의 금을 생산하고, 4,860만 온스의 확인 매장량을 보유하고 있습니다. 금뿐 아니라 구리도 부산물로 생산하는 글로벌 광산 기업입니다.

Gold Fields Ltd ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 50.9조 원

⚖️ 삼성전자의 13%

시총 순위381위

직원 수6,885명

IPO1980/03/17

현재가$41.49 ≈ 56,841원

NYSE · South Africa

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.0% 매출 +0.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

48.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 46.9% · 상위 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

40.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 33.9% · 상위 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

54.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 52.2% · 상위 36%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

52.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 13.4% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

28.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 6.8% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

31.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 8.9% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.38

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 0.12

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.75

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 2.46

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.29

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 1.80

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.0%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-10.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+95.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+3.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+21.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 상위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+71.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+37.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.7% · 상위 13%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+17.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 상위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+71.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 271%p 앞섰습니다

GFI +340.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+271.0%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+319.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+59.8%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+66.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-114.4%p) 최고 (-32.7%p)

현재가가 저점 대비 114.4% 위, 고점 대비 32.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-36.5%

연간 변동성

74.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 18.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.85배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 8.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.40배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 3.36배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.23배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 5.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 8.56배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.90배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 22.39배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$61.51 현재가 대비 +48.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +222.9% · 공매도 부담 낮음 0.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+222.9%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 17.5%

리테일 중심

Basic Materials 대형주 중앙값 71.5%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Basic Materials 대형주 중앙값 0.5%

👤 개인투자자 (추정) 82.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 대형주 중앙값 1.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 895.0M주

유동주식 (거래 가능) 895.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GFI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GDX

VanEck Gold Miners ETF

4.84%

$27.4B

GDMN

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

4.65%

$216M

AUMI

Themes Gold Miners ETF

4.56%

$30M

AUAU

Global X Gold Miners ETF

4.45%

$8M

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

3.98%

$44M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 5.94% 배당

지난 5년 평균 연 36.85% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월

📊 총 이력 1986~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05 +155.0%

2016

$0.08 +49.0%

2017

$0.06 -25.0%

2018

$0.05 -7.0%

2019

$0.16 +201.9%

2020

$0.36 +122.5%

2021

$0.35 -1.1%

2022

$0.41 +17.6%

2023

$0.39 -6.3%

2024

$0.38 -3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$1.44

—

3.99%

2025-03-14

$0.375

—

3.78%

2024-09-13

$0.169

—

2.73%

2024-03-14

$0.219

—

4.28%

2023-09-07

$0.171

—

4.89%

2023-03-16

$0.243

—

3.88%

2022-09-15

$0.178

—

4.68%

2022-03-10

$0.174

—

3.17%

2021-09-09

$0.138

—

5.17%

2021-03-11

$0.218

—

3.99%

2020-09-10

$0.093

—

1.22%

2020-03-12

$0.067

—

2.52%

2019-09-05

$0.039

—

1.22%

2019-03-14

$0.014

—

0.72%

2018-09-06

$0.014

—

3.77%

2018-03-08

$0.043

—

3.01%

2017-09-07

$0.030

—

2.41%

2017-03-08

$0.046

—

3.19%

2016-09-07

$0.037

—

0.96%

2016-03-09

$0.014

—

0.42%

2015-09-09

$0.003

—

1.39%

2015-03-04

$0.017

—

1.33%

2014-09-10

$0.019

—

0.91%

2014-03-05

$0.020

—

2.88%

2013-03-06

$0.085

—

6.27%

2012-09-12

$0.164

—

4.00%

2012-03-07

$0.261

—

3.66%

2011-08-31

$0.121

—

1.43%

2011-03-09

$0.084

—

1.10%

2010-08-25

$0.083

—

1.89%

2010-02-24

$0.056

—

1.53%

2009-08-26

$0.090

—

1.14%

2009-02-18

$0.026

—

2.35%

2008-08-20

$0.142

—

4.36%

2008-05-28

$0.074

—

1.59%

2007-08-22

$0.109

—

2.79%

2007-02-14

$0.107

—

1.64%

2006-08-23

$0.139

—

1.09%

2005-08-24

$0.053

—

1.03%

2005-02-23

$0.044

—

0.96%

2004-08-18

$0.055

—

2.16%

2004-02-18

$0.049

—

2.90%

2003-08-20

$0.116

—

3.85%

2003-02-19

$0.152

—

3.71%

2002-08-21

$0.185

—

2.87%

2002-02-20

$0.067

—

1.62%

2001-08-15

$0.042

—

4.17%

2001-02-14

$0.116

—

4.51%

2000-02-16

$0.023

—

1.28%

1999-09-15

$0.034

—

2.80%

1999-02-03

$0.045

—

2.06%

1998-08-05

$0.033

—

2.01%

1997-12-29

$0.047

—

2.07%

1997-06-25

$0.071

—

3.70%

1996-12-24

$0.079

—

2.71%

1996-06-26

$0.073

—

2.36%

1995-12-27

$0.088

—

1.82%

1995-06-28

$0.110

—

1.91%

1994-12-23

$0.125

—

2.68%

1994-06-20

$0.116

—

2.35%

1993-12-27

$0.088

—

1.53%

1993-06-21

$0.082

—

2.69%

1992-12-18

$0.095

—

3.43%

1992-06-22

$0.099

—

1.05%

1990-06-25

$0.208

—

7.99%

1989-12-22

$0.179

—

5.68%

1989-06-26

$0.309

—

6.40%

1988-12-23

$0.221

—

7.88%

1988-06-20

$0.339

—

14.40%

1987-12-18

$0.541

—

10.35%

1987-06-22

$0.361

—

6.75%

1986-12-18

$0.246

—

3.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.1만원

5년 누적 (세후) 52.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.85% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GFI 이 종목	$37.1B	10.5 ▲	4.4 ▼	52.47% ▲	5.94% ▲	-4.3%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.