GFI
Gold Fields Ltd ADR
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$32.24
-0.41 ▼ -1.26%
🌙 7월 29일 4:50 PM ET (한국 7/30 05:50)
$32.77
+0.53 ▲ +1.65%
골드필드즈(GFI)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$28.9B
미드캡
P/E
8.2
저평가 구간
배당수익률
7.37%
52주 위치
22%
저점 +34% · 고점 -48%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Gold 대비
수익성 상위 14%
성장 상위 24%
밸류에이션 상위 62%
재무 안정 상위 48%
| Index | - | P/E | 8.16 | EPS (ttm) | 3.95 | Insider Own | - | Shs Outstand | 895.0M | Perf Week | -4.05% |
| Market Cap | 28.86B | Forward P/E | 5.85 | EPS next Y | 4.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 895.0M | Perf Month | -3.24% |
| Enterprise Value | 30.54B | PEG | 0.34 | EPS next Q | 1.04 | Inst Own | 18.28% | Short Float | 0.58% | Perf Quarter | -25.61% |
| Income | 3.58B | P/S | 3.29 | EPS this Y | 75.08% | Inst Trans | -14.71% | Short Ratio | 1.46 | Perf Half Y | -42.89% |
| Sales | 8.77B | P/B | 3.42 | EPS next 5Y | 17.43% | ROA | 28.2% | Short Interest | 5.21M | Perf YTD | -26.16% |
| Book/sh | 9.43 | P/C | 16.22 | EPS past 3/5Y | 71.13% 37.26% | ROE | 52.47% | 52W High | -47.7% ($61.64) | Perf Year | 27.33% |
| Cash/sh | 1.99 | P/FCF | 9.25 | Sales past 3/5Y | 27% 17.73% | ROIC | 31.46% | 52W Low | 33.72% ($24.11) | Perf 3Y | 110.17% |
| Dividend Est. | $2.38 (7.37%) | EV/EBITDA | 5.87 | EPS Y/Y TTM | 187.55% | Gross Margin | 54.2% | Volatility(W/M) | 2.77% 3.11% | Perf 5Y | 225.33% |
| Dividend TTM | 1.77 | EV/Sales | 3.48 | Sales Y/Y TTM | 68.87% | Oper. Margin | 48.48% | ATR (14) | 1.38 | Perf 10Y | 419.16% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/13 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 197.32% | Profit Margin | 40.76% | RSI (14) | 42.15 | Recom | 1.93 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 53.78% 36.85% | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 71.9% | SMA20 | -2.64% ($33.11) | Beta | 0.7 | Target Price | $48.74 |
| Payout | 30.02% | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -9.47% ($35.61) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $32.65 |
| Employees | 6885 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -10% - | SMA200 | -25.82% ($43.46) | Avg Volume(3M) | 3.56M | Price | $32.24 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30236 | Volume | 4,236,807 | Change | -1.26% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Gold Fields Ltd ADR (GFI) 투자 분석
Gold Fields Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
골드필드즈(GFI) 성장주
Basic Materials · Gold
시가총액 TOP 479위 — 대형주
⛏️ 호주·가나·페루·칠레·남아공·캐나다에 9개 광산을 운영하는 글로벌 다각화 금광 기업입니다. 1887년 설립되어 남아프리카공화국에 본사를 두고 있으며, 연간 200만 온스 이상의 금 생산 능력을 갖춘 글로벌 금광 그룹 상위권 라지캡 소재주입니다.
Gold Fields Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$28.9B
약 39.5조 원
⚖️ 삼성전자의 10%
시총 순위479위
직원 수6,885명
IPO1980/03/17
현재가$32.24 ≈ 44,169원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.0% 매출 +0.0%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.0% 매출 +0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
48.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
40.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
52.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
28.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
31.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.38
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.75
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.29
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$48.74
현재가 대비 +51.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.34
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-10.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-10.0%
2026.02.19
하회
-10.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+75.1%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+4.9%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+17.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+71.1%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+17.7%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+71.9%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 160%p 앞섰습니다
GFI +225.3% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+159.8%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+201.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+12.5%p
시장보다 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+13.2%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (31%) 13개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 40%) 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.7%p) 최고 (-47.7%p)
현재가가 저점 대비 33.7% 위, 고점 대비 47.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-46.9%
연간 변동성
61.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $32.24 가 평균선($33.12) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.947 · Signal -1.137 · Hist 0.190. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 42.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 32.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.16배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.85배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.42배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.29배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.87배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.25배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$48.74 현재가 대비 +51.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -14.7% · 공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-14.7%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 18.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 81.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 895.0M주
유동주식 (거래 가능) 895.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GFI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 7.37% 배당
지난 5년 평균 연 36.85% 배당 성장
배당수익률
7.37%
업종 평균 1.6%
주당 배당
$2.38
연간 기준
배당성향
30%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
36.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05 +155.0%
2016
$0.08 +49.0%
2017
$0.06 -25.0%
2018
$0.05 -7.0%
2019
$0.16 +201.9%
2020
$0.36 +122.5%
2021
$0.35 -1.1%
2022
$0.41 +17.6%
2023
$0.39 -6.3%
2024
$0.38 -3.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$1.44
—
3.99%
2025-03-14
$0.375
—
3.78%
2024-09-13
$0.169
—
2.73%
2024-03-14
$0.219
—
4.28%
2023-09-07
$0.171
—
4.89%
2023-03-16
$0.243
—
3.88%
2022-09-15
$0.178
—
4.68%
2022-03-10
$0.174
—
3.17%
2021-09-09
$0.138
—
5.17%
2021-03-11
$0.218
—
3.99%
2020-09-10
$0.093
—
1.22%
2020-03-12
$0.067
—
2.52%
2019-09-05
$0.039
—
1.22%
2019-03-14
$0.014
—
0.72%
2018-09-06
$0.014
—
3.77%
2018-03-08
$0.043
—
3.01%
2017-09-07
$0.030
—
2.41%
2017-03-08
$0.046
—
3.19%
2016-09-07
$0.037
—
0.96%
2016-03-09
$0.014
—
0.42%
2015-09-09
$0.003
—
1.39%
2015-03-04
$0.017
—
1.33%
2014-09-10
$0.019
—
0.91%
2014-03-05
$0.020
—
2.88%
2013-03-06
$0.085
—
6.27%
2012-09-12
$0.164
—
4.00%
2012-03-07
$0.261
—
3.66%
2011-08-31
$0.121
—
1.43%
2011-03-09
$0.084
—
1.10%
2010-08-25
$0.083
—
1.89%
2010-02-24
$0.056
—
1.53%
2009-08-26
$0.090
—
1.14%
2009-02-18
$0.026
—
2.35%
2008-08-20
$0.142
—
4.36%
2008-05-28
$0.074
—
1.59%
2007-08-22
$0.109
—
2.79%
2007-02-14
$0.107
—
1.64%
2006-08-23
$0.139
—
1.09%
2005-08-24
$0.053
—
1.03%
2005-02-23
$0.044
—
0.96%
2004-08-18
$0.055
—
2.16%
2004-02-18
$0.049
—
2.90%
2003-08-20
$0.116
—
3.85%
2003-02-19
$0.152
—
3.71%
2002-08-21
$0.185
—
2.87%
2002-02-20
$0.067
—
1.62%
2001-08-15
$0.042
—
4.17%
2001-02-14
$0.116
—
4.51%
2000-02-16
$0.023
—
1.28%
1999-09-15
$0.034
—
2.80%
1999-02-03
$0.045
—
2.06%
1998-08-05
$0.033
—
2.01%
1997-12-29
$0.047
—
2.07%
1997-06-25
$0.071
—
3.70%
1996-12-24
$0.079
—
2.71%
1996-06-26
$0.073
—
2.36%
1995-12-27
$0.088
—
1.82%
1995-06-28
$0.110
—
1.91%
1994-12-23
$0.125
—
2.68%
1994-06-20
$0.116
—
2.35%
1993-12-27
$0.088
—
1.53%
1993-06-21
$0.082
—
2.69%
1992-12-18
$0.095
—
3.43%
1992-06-22
$0.099
—
1.05%
1990-06-25
$0.208
—
7.99%
1989-12-22
$0.179
—
5.68%
1989-06-26
$0.309
—
6.40%
1988-12-23
$0.221
—
7.88%
1988-06-20
$0.339
—
14.40%
1987-12-18
$0.541
—
10.35%
1987-06-22
$0.361
—
6.75%
1986-12-18
$0.246
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.3만원
5년 누적 (세후) 64.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.85% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFI 이 종목 | $28.9B | 8.2 ▲ | 3.4 ▼ | 52.47% ▲ | 7.37% ▲ | -1.3% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.0% |
BHP | $211.1B | 20.6 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.8% ▲ | -0.8% |
SCCO | $146.4B | 26.0 ▼ | 11.6 ▼ | 50.07% ▲ | 2.33% ▲ | -1.9% |
RIO | $117.5B | 15.4 ▲ | 2.5 ▼ | 17% ▲ | 5.14% ▲ | +2.2% |
NEM | $96.2B | 11.5 ▲ | 2.7 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 19.7 | 2.1 | 2.42% | 1.6% | - |
자주 묻는 질문
골드필드즈(GFI)은 어떤 회사인가요?
골드필드즈(GFI)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
GFI의 시가총액은 얼마인가요?
GFI의 시가총액은 약 $28.9B, 섹터 내 순위는 479위입니다.
GFI은 배당을 주나요?
GFI의 배당수익률은 약 7.37%이며, 연간 배당금은 $2.38입니다.
GFI의 PER은 어떤가요?
GFI의 PER은 약 8.2배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GFI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GFI은 지난 52주간 최고 $61.64, 최저 $24.11를 기록했습니다.
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