HODL
VanEck Bitcoin ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$21.34
-0.25 ▼ -1.16%
🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)
$21.42
+0.08 ▲ +0.37%
총보수비율
0%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.3B
약 2조원
보유종목
1개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -20.01% | Total Holdings | 1 | Perf Week | -4.35% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.3B | Perf Month | 13.45% |
| Expense | - | NAV | $21.55 | Return% 5Y | - | 52W High | -40.32% | Perf Quarter | -15.25% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.22% | Perf Half Y | -34.36% |
| Flows% 1M | -1.8% | Flows% YTD | 4.68% | Return% SI | 23.78% | Volatility(W/M) | 1.64% 2.34% | Perf YTD | -13.71% |
| SMA20 | 1.92% | SMA50 | 6.17% | SMA200 | -20.03% | RSI (14) | 54.32 | Beta | 2.25 |
| IPO | 2024/1/11 | Prev Close | $21.59 | Perf Year | -20.9% | Avg Volume | 2.35M | Price | $21.34 |
VanEck Bitcoin ETF (HODL) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Bitcoin ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
VanEck Bitcoin Trust ETF는 트러스트 운영 비용 차감 후 비트코인 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 투자 목표 달성을 위해 트러스트는 비트코인을 보유하고, 공표된 MarketVector Bitcoin Benchmark Rate에 기반해 주식을 매일 평가하며, 공인 참여자와의 거래를 통해 발행·환매를 처리합니다.
Globalcrypto-spotcryptobitcoin
- 규모
- $0M 약 2조원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0%
카테고리 샘플이 부족해 전체 ETF 기준으로 평가.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
0%
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
0원
카테고리 중앙값 연간 비용
-
카테고리 분포 데이터 없음
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
0원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 --0.14%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 --0.15%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 --0.15%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -50.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심
가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
79,990,000원
→
누적 손실
-20,010,000원
연평균 -20.0%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 -20.01%
하위 5%벤치마크보다 연 50.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 1월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 1월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 1월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.
₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성
가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.
Beta (시장 민감도)
하위 25%2.25
시장 +10% 상승 시 +22.5%
시장 -10% 하락 시 -22.5%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.34%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
가상자산 배분 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -50.7%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HODL보다 유리, ▼ 표시는 HODL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | 0% | $1.3B | 1 | - | -13.71% | -20.90% |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% ▼ | $61.8B ▲ | 2 | - | - | -21.06% ▼ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% ▼ | $14.2B ▲ | 3 | - | - | -21.06% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▼ | $11.5B ▲ | 1 | - | - | -22.02% ▼ | |
| iShares Ethereum Trust | 0.25% ▼ | $7.3B ▲ | 2 | - | - | +21.92% ▲ | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▼ | $4.0B ▲ | 1 | - | - | -20.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HODL보다 유리 · ▼ HODL보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
HODL과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 2)
HODL의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
HODL과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.