IBIT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$36.03

-0.02 ▼ -0.06%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$35.98

-0.06 ▼ -0.17%

IBIT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$48.6B

약 67조원

보유종목

2개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-42.13%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	5.54%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$48.6B	Perf Month ⓘ	-20.15%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$36.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-49.83%	Perf Quarter ⓘ	-10.75%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.62%	Perf Half Y ⓘ	-31.36%
Flows% 1M ⓘ	-7.65%	Flows% YTD ⓘ	-0.16%	Return% SI ⓘ	13.35%	Volatility(W/M) ⓘ	2.96% 2.41%	Perf YTD ⓘ	-27.43%
SMA20 ⓘ	-9.39%	SMA50 ⓘ	-14.05%	SMA200 ⓘ	-27.58%	RSI (14) ⓘ	33.11	Beta ⓘ	2.12
IPO ⓘ	2024/1/11	Prev Close ⓘ	$36.05	Perf Year ⓘ	-40.64%	Avg Volume ⓘ	45.71M	Price ⓘ	$36.03

📊 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 투자 분석

ETF 개요

iShares Bitcoin Trust ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

iShares Bitcoin Trust는 비트코인 가격 성과를 대체로 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 P2P 또는 기타 방식이나 디지털 자산 거래소를 통해 비트코인을 직접 취득·보유·거래하는 대신, 비트코인 투자와 유사한 투자를 수행하기 위한 간편한 수단을 제공하기 위한 것입니다.

📘 IBIT ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptobitcoin

규모: $0M 약 67조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.11%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.10%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -65.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

57,870,000원

→

누적 손실

-42,130,000원

연평균 -42.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -42.13%

하위 25%

벤치마크보다 연 65.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 1월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 1월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 1월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-01-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IBIT · 주가만 IBIT · 주가 + 누적배당 IBIT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IBIT S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+99%

2024

-10%

2025

-29%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 152%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

2.12

시장 +10% 상승 시 +21.2%

시장 -10% 하락 시 -21.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.41%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-52.1%

낙폭 기간: 8개월

2025-10-06 → 2026-06-05

아직 회복 중

2024-01-11 최악 -46% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.21

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-18.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -65.9%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBIT보다 유리, ▼ 표시는 IBIT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25%	$48.6B	2	-	-27.43%	-40.64%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25%	$11.4B ▼	3	-	-	-40.63% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$9.1B ▼	1	-	-	-41.39% ▼
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25%	$4.8B ▼	2	-	-	-38.35% ▲
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.4B ▼	1	-	-	-40.53% ▲
BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0.2% ▲	$2.3B ▼	1	-	-	-40.60% ▲