BHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BHDG

Nicholas Bitcoin Tail ETF

6월 16일 10:41 AM ET (한국 6/16 23:41)

$24.03

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BHDG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.97%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$20M

약 276억원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.81%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$20M	Perf Month ⓘ	5.27%
Expense ⓘ	0.97%	NAV ⓘ	$24.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.87%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.11%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	53.6%	Flows% YTD ⓘ	2452.99%	Return% SI ⓘ	-22.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.7%	Perf YTD ⓘ	-6.06%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	0.99%	SMA200 ⓘ	-0.79%	RSI (14) ⓘ	49.15	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/18	Prev Close ⓘ	$24.03	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.03

📊 Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) 투자 분석

ETF 개요

Nicholas Bitcoin Tail ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Nicholas Bitcoin Tail ETF는 비트코인 및 비트코인 관련 투자의 급격한 가격 하락에 대비하여 헤지하도록 설계된 체계적인 옵션 기반 전략을 구현하는 액티브 운용 펀드입니다. 이 ETF는 롱 풋(Long put) 옵션을 활용하여 급격한 시장 하락기에 수익을 확보하는 동시에, 보호 비용을 완화하기 위해 콜 스프레드(Call spreads)를 사용하여 암호화폐 시장 대비 '꼬리 위험(Tail risk)' 또는 방어적 프로필을 투자자에게 제공하고자 합니다.

Globalcryptobitcoinoptions

규모: $0M 약 276억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.97%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.97%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

970,000원

카테고리 평균 대비 연 280,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,122,876원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.83%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.82%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.82%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.1%

낙폭 기간: 2개월

2026-03-27 → 2026-05-11

아직 회복 중

2026-03-19 최악 -13% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.31

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.97%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1644개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1644개

상위 10개 비중

29.0%

최대 단일 종목

4.20%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.7%

Industrials

4.3%

Consumer Cyclical

2.2%

Technology

1.7%

Healthcare

1.5%

Consumer Defensive

1.2%

Energy

1.0%

Communication Services

0.8%

Utilities

0.4%

Real Estate

0.3%

Basic Materials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO Us Treasury N/b

4.20%

BNO Us Treasury N/b

3.98%

BNO Us Treasury N/b

3.89%

BNO Us Treasury N/b

3.53%

BNO Us Treasury N/b

2.92%

BNO Us Treasury N/b

2.70%

BNO Us Treasury N/b

2.31%

BNO Us Treasury N/b

2.28%

BNO Us Treasury N/b

1.78%

#10

CAF Msilf Government Portfolio

1.45%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BHDG보다 유리, ▼ 표시는 BHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BHDG	Nicholas Bitcoin Tail ETF	0.97%	$20M	5	-	-6.06%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$51.1B ▲	2	-	-	-39.47%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$12.0B ▲	3	-	-	-39.44%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$9.1B ▲	1	-	-	-40.19%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	2	-	-	-32.70%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.4B ▲	1	-	-	-39.37%