BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)
$23.26
-0.22 ▼ -0.92%
🌙 5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)
$23.27
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.97%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$13M
약 181억원
보유종목
7개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.7% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $13M | Perf Month | -10.55% |
| Expense | 0.97% | NAV | $23.55 | Return% 5Y | - | 52W High | -12.76% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.45% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 30.42% | Flows% YTD | 1472.02% | Return% SI | -51.75% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.62% | Perf YTD | -9.07% |
| SMA20 | -3.08% | SMA50 | -6.01% | SMA200 | -6.01% | RSI (14) | 34.79 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/18 | Prev Close | $23.48 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $23.26 |
Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) 투자 분석
ETF 개요
Nicholas Bitcoin Tail ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
Nicholas Bitcoin Tail ETF는 비트코인 및 비트코인 관련 투자의 급격한 가격 하락에 대비하여 헤지하도록 설계된 체계적인 옵션 기반 전략을 구현하는 액티브 운용 펀드입니다. 이 ETF는 롱 풋(Long put) 옵션을 활용하여 급격한 시장 하락기에 수익을 확보하는 동시에, 보호 비용을 완화하기 위해 콜 스프레드(Call spreads)를 사용하여 암호화폐 시장 대비 '꼬리 위험(Tail risk)' 또는 방어적 프로필을 투자자에게 제공하고자 합니다.
Globalcryptobitcoinoptions
- 규모
- $0M 약 181억원
- 운용사
- Nicholas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.97%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.97%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
970,000원
카테고리 평균 대비 연 280,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,122,876원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.83%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.82%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.82%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심
가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.
₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성
가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.62%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
가상자산 배분 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.97%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
1644개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1644개
상위 10개 비중
29.0%
최대 단일 종목
4.20%
집중도(HHI)
115
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 7.7%
Industrials 4.3%
Consumer Cyclical 2.2%
Technology 1.7%
Healthcare 1.5%
Consumer Defensive 1.2%
Energy 1.0%
Communication Services 0.8%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Basic Materials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BHDG보다 유리, ▼ 표시는 BHDG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHDG | Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.97% | $13M | 7 | - | -9.07% | - |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% ▲ | $61.9B ▲ | 2 | - | - | -19.07% | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% ▲ | $14.2B ▲ | 3 | - | - | -19.02% | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▼ | $11.5B ▲ | 1 | - | - | -20.01% | |
| iShares Ethereum Trust | 0.25% ▲ | $7.1B ▲ | 2 | - | - | +24.79% | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▲ | $4.0B ▲ | 1 | - | - | -18.91% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BHDG보다 유리 · ▼ BHDG보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
BHDG과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
BHDG의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
BHDG과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF
+5.33%
$1.2B
ETHU
2x Ether ETF
+4.02%
$1.0B
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
+5.18%
$513M
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+3.84%
$253M
SOLT
2x Solana ETF
+2.19%
$141M
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+3.08%
$122M
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+3.34%
$71M
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
+3.49%
$40M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
+2.06%
$268M
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+3.55%
$158M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
+1.65%
$125M
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
+0.40%
$94M
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+1.04%
$73M
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+1.15%
$66M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+1.66%
$43M
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
+2.33%
$17M
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.