BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$22.64

-0.71 ▼ -3.04%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$24.98

+2.34 ▲ +10.35%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$428M

약 5869억원

보유종목

30개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.96%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-9.04%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	56.77%	AUM ⓘ	$428M	Perf Month ⓘ	27.12%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$23.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	70.23%	Perf Half Y ⓘ	-23.12%
Flows% 1M ⓘ	2.78%	Flows% YTD ⓘ	4.64%	Return% SI ⓘ	1.12%	Volatility(W/M) ⓘ	3.2% 4.16%	Perf YTD ⓘ	13.6%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	7.63%	SMA200 ⓘ	1.35%	RSI (14) ⓘ	51.44	Beta ⓘ	3.1
IPO ⓘ	2021/5/12	Prev Close ⓘ	$23.35	Perf Year ⓘ	62.29%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$22.64

📊 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) 투자 분석

ETF 개요

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF는 Bitwise Crypto Innovators 30 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 이 지수는 가상자산 채굴 기업, 채굴 장비 공급업체, 가상자산 금융 서비스 기업 또는 주로 가상자산 관련 고객에게 서비스를 제공하는 기타 금융 기관(즉, 가상자산 생태계)을 포함하여 가상자산 시장 서비스에 참여하는 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%를 가상자산 혁신 기업의 증권에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologyfinancial

규모: $0M 약 5869억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.76%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.75%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.75%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +35.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

385,291,009원

→

누적 수익

+285,291,009원

연평균 +56.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +65.96%

상위 25%

벤치마크보다 연 35.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +56.77% 누적 +285.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 35.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 5월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

3.10

시장 +10% 상승 시 +31.0%

시장 -10% 하락 시 -31.0%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +35.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

24개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

59.3%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

473

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

54.0%

Technology

14.0%

Consumer Cyclical

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CRCL Circle Internet Group Inc

10.50%

MSTR Strategy Inc

9.63%

COIN Coinbase Global Inc

9.51%

HUT Hut 8 Corp

5.13%

CORZ Core Scientific Inc

4.34%

RIOT Riot Platforms Inc

4.33%

WULF Terawulf Inc

4.04%

APLD Applied Digital Corp

4.01%

#9 - Cipher Mining Inc

3.91%

#10

MARA MARA Holdings Inc

3.90%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITQ보다 유리, ▼ 표시는 BITQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85%	$428M	30	-	+13.60%	+62.29%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.2B ▲	55	0.71%	-	+42.42% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75% ▲	$839M ▲	41	0.11%	-	+12.30% ▼
BKCH	Global X Blockchain ETF	0.5% ▲	$305M ▼	37	1.84%	-	+84.66% ▲
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75% ▲	$284M ▼	26	-	-	+219.94% ▲
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3% ▲	$269M ▼	60	1.90%	-	+67.76% ▲