VSGX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

7월 29일 3:59 PM ET (한국 7/30 04:59)

$77.85

-1.05 ▼ -1.33%

🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)

$77.85

+0.00 +0.00%

VSGX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.1%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6.4B

약 9조원

보유종목

6651개

배당수익률

3.08%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.36%	Total Holdings ⓘ	6651	Perf Week ⓘ	-3.06%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.89%	AUM ⓘ	$6.4B	Perf Month ⓘ	-4.76%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$78.77	Return% 5Y ⓘ	7.81%	52W High ⓘ	-8.59%	Perf Quarter ⓘ	1.1%
Dividend TTM ⓘ	$2.4 (3.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.73% 18.55%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.34%	Perf Half Y ⓘ	1.08%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	4.44%	Return% SI ⓘ	8.43%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.35%	Perf YTD ⓘ	8.7%
SMA20 ⓘ	-3.01%	SMA50 ⓘ	-3.85%	SMA200 ⓘ	2.97%	RSI (14) ⓘ	38.53	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2018/9/20	Prev Close ⓘ	$78.9	Perf Year ⓘ	18.55%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$77.85

📊 Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard ESG International Stock ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard ESG International Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Global All Cap ex US Choice 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장의 대형, 중형, 소형주 중 특정 ESG 기준을 충족하는 기업들을 선별하여 표본 추출 방식으로 투자합니다.

📘 VSGX ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESG

규모: $6.4B 약 9조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.1%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 100,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

100,000원

카테고리 평균 대비 연 450,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,830,747원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.01%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

145,644,883원

→

누적 수익

+45,644,883원

연평균 +7.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +22.36%

평균권

가격 +18.55% + 배당 +3.81% = 총 +22.36%/년

벤치마크보다 연 4.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.89% 누적 +59.7%

평균권

가격 +12.14% + 배당 +4.75% = 총 +16.89%/년

벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.81% 누적 +45.6%

평균권

가격 +4.11% + 배당 +3.70% = 총 +7.81%/년

벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 9월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-09-20 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VSGX · 주가만 VSGX · 주가 + 누적배당 VSGX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VSGX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+23%

2019

+12%

2020

+7%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+7%

2024

+31%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 8년

벤치마크 대비 열세 (13%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.8% vs 7.1%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 88%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.35%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2018-09-20 최악 -30% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.08%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +18.6%.

배당수익률

3.08%

주당 배당

$2.40

연간 기준

5년 성장률

18.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2018

$1.22 +612.3%

2019

$0.99 -18.8%

2020

$1.55 +56.5%

2021

$1.28 -17.1%

2022

$1.53 +19.3%

2023

$1.76 +14.8%

2024

$2.32 +31.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.422

—

3.94%

2025-12-19

$0.855

—

3.96%

2025-09-19

$0.440

—

3.38%

2025-06-20

$0.633

—

3.92%

2025-03-21

$0.389

—

3.04%

2024-12-20

$0.495

—

3.10%

2024-09-20

$0.386

—

3.00%

2024-06-21

$0.564

—

2.90%

2024-03-15

$0.313

—

3.25%

2023-12-15

$0.545

—

3.60%

2023-09-15

$0.237

—

2.90%

2023-06-16

$0.646

—

3.50%

2023-03-17

$0.104

—

2.79%

2022-12-16

$0.403

—

3.98%

2022-09-16

$0.125

—

3.83%

2022-06-17

$0.613

—

4.49%

2022-03-18

$0.143

—

2.93%

2021-12-17

$0.670

—

3.11%

2021-09-17

$0.250

—

2.34%

2021-06-18

$0.494

—

2.46%

2021-03-19

$0.134

—

1.81%

2020-12-18

$0.336

—

2.34%

2020-09-21

$0.278

—

2.56%

2020-06-22

$0.319

—

2.13%

2020-03-23

$0.056

—

3.50%

2019-12-20

$0.386

—

2.61%

2019-09-24

$0.278

—

2.03%

2019-06-21

$0.509

—

1.46%

2019-03-25

$0.045

—

0.44%

2018-12-24

$0.171

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,608,092원

5년 누적 (세후) 18,862,252원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 상위 5% — 연 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

6607개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6607개

상위 10개 비중

15.8%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.1%

Technology

7.6%

Consumer Cyclical

3.2%

Basic Materials

2.2%

Healthcare

2.1%

Consumer Defensive

0.7%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.4%

Real Estate

0.1%

Utilities

0.0%

Energy

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.76%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

2.21%

#3 ASML ASML Holding NV

1.80%

#4 - SK hynix Inc

1.26%

#5 - Roche Holding AG

1.05%

#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.02%

#7 NVS Novartis AG

1.01%

#8 AZN AstraZeneca PLC

0.99%

#9 - Nestle SA

0.87%

#10 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSGX보다 유리, ▼ 표시는 VSGX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1%	$6.4B	6651	3.08%	+8.70%	+18.55%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	379	3.34% ▲	-	+15.46% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.4B ▼	311	2.31% ▼	-	+22.84% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.23% ▼	-	+14.48% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1%	$1.5B ▼	517	1.80% ▼	-	+15.89% ▼
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2% ▼	$1.1B ▼	1121	2.08% ▼	-	+14.28% ▼