WGMI

CoinShares Bitcoin Mining ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$45.40

-1.18 ▼ -2.53%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$45.13

-0.25 ▼ -0.55%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$284M

약 3894억원

보유종목

26개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	219.92%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-9.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	67.24%	AUM ⓘ	$284M	Perf Month ⓘ	40.43%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$46.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.12%	Perf Quarter ⓘ	-11.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	245.64%	Perf Half Y ⓘ	-25.38%
Flows% 1M ⓘ	30%	Flows% YTD ⓘ	10.83%	Return% SI ⓘ	13.9%	Volatility(W/M) ⓘ	5.02% 5.88%	Perf YTD ⓘ	18.63%
SMA20 ⓘ	1.8%	SMA50 ⓘ	10.33%	SMA200 ⓘ	9.46%	RSI (14) ⓘ	52.69	Beta ⓘ	3.88
IPO ⓘ	2022/2/8	Prev Close ⓘ	$46.58	Perf Year ⓘ	219.94%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$45.4

📊 CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) 투자 분석

ETF 개요

CoinShares Bitcoin Mining ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

CoinShares Bitcoin Mining ETF(구 Valkyrie)는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 비트코인 채굴 사업이나 관련 칩, 하드웨어 제조에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들의 주식에 투자합니다. 비트코인에 직접 투자하지는 않는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologycrypto

규모: $0M 약 3894억원
운용사: CoinShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.65%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +189.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

467,757,195원

→

누적 수익

+367,757,195원

연평균 +67.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +219.92%

상위 5%

벤치마크보다 연 189.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +67.24% 누적 +367.8%

상위 5%

벤치마크보다 연 45.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

2022년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2022년 2월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

3.88

시장 +10% 상승 시 +38.8%

시장 -10% 하락 시 -38.8%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±5.88%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +189.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

19개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (31%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

63.6%

최대 단일 종목

19.65%

집중도(HHI)

619

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

30.7%

Technology

28.8%

Utilities

1.1%

Industrials

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIFR Cipher Mining Inc

19.65%

HUT Hut 8 Corp

6.22%

WULF Terawulf Inc

4.89%

APLD Applied Digital Corp

4.88%

CORZ Core Scientific Inc

4.76%

RIOT Riot Platforms Inc

4.67%

HIVE Hive Digital Technologies Ltd

4.67%

#8 - Bitfarms Ltd/Canada

4.66%

CLSK Cleanspark Inc

4.60%

#10

MARA MARA Holdings Inc

4.59%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WGMI보다 유리, ▼ 표시는 WGMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75%	$284M	26	-	+18.63%	+219.94%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.2B ▲	55	0.71%	-	+42.42% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75%	$839M ▲	41	0.11%	-	+12.30% ▼
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85% ▼	$428M ▲	30	-	-	+62.29% ▼
BKCH	Global X Blockchain ETF	0.5% ▲	$305M ▲	37	1.84%	-	+84.66% ▼
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3% ▲	$269M ▼	60	1.90%	-	+67.76% ▼