HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.84
-0.11 ▼ -3.73%
🌙 7월 29일 5:49 AM ET (한국 7/29 18:49)
$2.84
+0.00 +0.00%
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$760M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +64% · 고점 -64%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Capital Markets 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 62%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.56 | Insider Own | 1.28% | Shs Outstand | 267.4M | Perf Week | -12.07% |
| Market Cap | 0.76B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.05% | Insider Trans | -18.59% | Shs Float | 264.0M | Perf Month | -29.53% |
| Enterprise Value | 0.79B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 35.88% | Short Float | 21.27% | Perf Quarter | 15.92% |
| Income | -0.15B | P/S | 2.55 | EPS this Y | -0.38% | Inst Trans | 6.24% | Short Ratio | 2.07 | Perf Half Y | -6.27% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.01% | Short Interest | 56.15M | Perf YTD | 10.08% |
| Book/sh | 2.04 | P/C | 17.39 | EPS past 3/5Y | 38.66% - | ROE | -30.34% | 52W High | -63.78% ($7.84) | Perf Year | 27.93% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 40.96% 34.88% | ROIC | -25.4% | 52W Low | 64.16% ($1.73) | Perf 3Y | -46.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.41 | EPS Y/Y TTM | -51.46% | Gross Margin | -21% | Volatility(W/M) | 6.19% 8.05% | Perf 5Y | -76.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.64 | Sales Y/Y TTM | 158.32% | Oper. Margin | -39.11% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 2481.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 13.41% | Profit Margin | -49.85% | RSI (14) | 37.74 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 130.47% | SMA20 | -10.67% ($3.18) | Beta | 3.8 | Target Price | $7.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -23.02% ($3.69) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $2.95 |
| Employees | 29 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -39.09% -10.21% | SMA200 | -12.61% ($3.25) | Avg Volume(3M) | 27.14M | Price | $2.84 |
| IPO | 2010/1/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15752 | Volume | 14,813,568 | Change | -3.73% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $72M (YoY +130%) · 순이익 $-76M (YoY -44%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
HIVE Digital Technologies Ltd (HIVE) 투자 분석
HIVE Digital Technologies Ltd, 어떤 회사인가요?
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 초고성장주
Financial · Capital Markets
Financial 종목
⚡ HIVE 디지털 테크놀로지스는 친환경 전력을 기반으로 비트코인 채굴과 고성능 컴퓨팅 데이터센터를 운영하는 디지털 인프라 기업입니다. 캐나다·스웨덴·파라과이 등에 수력·풍력 등 재생에너지로 가동되는 데이터센터를 두고 있으며, 비트코인 채굴 해시레이트 확장과 함께 버즈 고성능 컴퓨팅 브랜드로 AI·클라우드 컴퓨팅 사업을 키우고 있습니다.
HIVE Digital Technologies Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2851위
직원 수29명
IPO2010/01/22
현재가$2.84 ≈ 3,891원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS -39.1% 매출 -10.2%
🔔 실적 발표 2026년 6월 1일 (월) · 장 마감 후 EPS -347.1% 매출 -3.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -347.1% 매출 -3.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-39.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-49.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-21.0%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-30.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-25.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-25.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.13
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.10
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.10
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$7.06
현재가 대비 +148.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-265.4%
평균 서프라이즈
2026.06.02
하회
실적 $-0.30 · 예상 $-0.22 -37.6%
2026.06.01
하회
-347.1%
2026.02.17
하회
실적 $-0.38 · 예상 $-0.07 -411.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-0.4%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+37.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+38.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+34.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+130.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -145%p
HIVE -76.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-145.2%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+11.6%p
시장보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 36%) 12개 기준
1년 수익률 중상위 (27%) 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-64.2%p) 최고 (-63.8%p)
현재가가 저점 대비 64.2% 위, 고점 대비 63.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-42.0%
연간 변동성
98.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.84 가 평균선($3.18) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.196 < Signal -0.178 음수 구간 + Hist 음수(-0.018). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.39배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.55배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.41배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$7.06 현재가 대비 +148.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -18.6% · 기관 순매수 +6.2% · 공매도 매우 높음 21.3% · 공매도 최근 89일간 +10.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-18.6%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 35.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 1.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 62.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
21.3%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 89일 📈 +10.4%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 267.4M주
유동주식 (거래 가능) 264.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
HIVE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVE 이 종목 | $759.5M | - | 1.4 ▼ | -30.34% ▼ | - | -3.7% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)은 어떤 회사인가요?
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
HIVE의 시가총액은 얼마인가요?
HIVE의 시가총액은 약 $760M, 섹터 내 순위는 2,851위입니다.
HIVE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HIVE은 지난 52주간 최고 $7.84, 최저 $1.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.