IREN
IREN Ltd
7월 29일 9:47 AM ET (한국 7/29 22:47)
$33.93
-2.36 ▼ -6.50%
아이렌(IREN)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$12.1B
미드캡
P/E
67.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
31%
저점 +131% · 고점 -56%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Capital Markets 대비
수익성 상위 62%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 18%
재무 안정 상위 26%
| Index | - | P/E | 67.03 | EPS (ttm) | 0.51 | Insider Own | 13.67% | Shs Outstand | 341.0M | Perf Week | -17.83% |
| Market Cap | 12.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | 68.48% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 308.1M | Perf Month | -28.13% |
| Enterprise Value | 13.86B | PEG | - | EPS next Q | -0.53 | Inst Own | 47.09% | Short Float | 30.42% | Perf Quarter | -29.84% |
| Income | 0.16B | P/S | 15.99 | EPS this Y | -277.3% | Inst Trans | 4.46% | Short Ratio | 1.97 | Perf Half Y | -35.2% |
| Sales | 0.76B | P/B | 4.34 | EPS next 5Y | 71.8% | ROA | 3.42% | Short Interest | 93.71M | Perf YTD | -10.17% |
| Book/sh | 7.81 | P/C | 5.47 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.74% | 52W High | -55.86% ($76.87) | Perf Year | 104.64% |
| Cash/sh | 6.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 126.24% 195.91% | ROIC | 2.43% | 52W Low | 130.5% ($14.72) | Perf 3Y | 420.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 96.48 | EPS Y/Y TTM | 487.56% | Gross Margin | 19.6% | Volatility(W/M) | 8.22% 8.79% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 18.31 | Sales Y/Y TTM | 106.15% | Oper. Margin | -29.82% | ATR (14) | 4.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.72 | EPS Q/Q | -802.55% | Profit Margin | 20.91% | RSI (14) | 35.22 | Recom | 1.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.72 | Sales Q/Q | 2.3% | SMA20 | -14.36% ($39.62) | Beta | 4.31 | Target Price | $84.64 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.49 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -32.2% ($50.04) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $36.29 |
| Employees | 457 | LT Debt/Eq | 1.44 | EPS/Sales Surpr. | -235.9% -34.09% | SMA200 | -30.05% ($48.51) | Avg Volume(3M) | 47.61M | Price | $33.93 |
| IPO | 2021/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 244480 | Volume | 47,128,334 | Change | -6.5% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $145M (YoY 0%) · 순이익 $-248M (YoY -1435%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
IREN Ltd (IREN) 투자 분석
IREN Ltd, 어떤 회사인가요?
아이렌(IREN) 초고성장주
Financial · Capital Markets
시가총액 854위 — 중형주
⚡ IREN 아이렌(IREN)은 재생 에너지를 활용하여 대규모 비트코인 채굴 인프라를 운영하는 동시에, 급격히 성장하는 인공지능(AI) 컴퓨팅 연산 수요를 처리하는 통합 데이터 센터 기업입니다.
IREN Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$12.1B
약 16.6조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위854위
직원 수457명
IPO2021/11/17
현재가$33.93 ≈ 46,484원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -235.9% 매출 -34.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -374.9% 매출 -17.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-29.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.7%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.4%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.49
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.72
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.72
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$84.64
현재가 대비 +149.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+68.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+71.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-73.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-235.9%
2026.02.05
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.25 +88.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-277.3%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+68.5%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+71.8%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+195.9%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +88%p 앞섰습니다
IREN +104.6% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+88.3%p
시장보다 크게 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 상위 18% 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-130.5%p) 최고 (-55.9%p)
현재가가 저점 대비 130.5% 위, 고점 대비 55.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-50.4%
연간 변동성
100.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $33.93 가 평균선($39.62) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -3.682 · Signal -3.796 · Hist 0.114. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 35.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
67.03배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.34배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
15.99배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
96.48배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$84.64 현재가 대비 +149.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +4.5% · 공매도 매우 높음 30.4% · 공매도 최근 90일간 +15.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 47.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 13.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 39.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
30.4%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +15.5%p 증가
공매도 회전일수
2.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 341.0M주
유동주식 (거래 가능) 308.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
IREN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN 이 종목 | $12.1B | 67.0 ▼ | 4.3 ▼ | 7.74% ▼ | - | -6.5% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
IREN 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
IREN를 활용한 파생 ETF 4종 (레버리지 3 · 인버스 1)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 IREN 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 IREN가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
아이렌(IREN)은 어떤 회사인가요?
아이렌(IREN)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
IREN의 시가총액은 얼마인가요?
IREN의 시가총액은 약 $12.1B, 섹터 내 순위는 854위입니다.
IREN의 PER은 어떤가요?
IREN의 PER은 약 67.0배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
IREN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IREN은 지난 52주간 최고 $76.87, 최저 $14.72를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.