FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
6월 12일 3:54 PM ET (한국 6/13 04:54)
$126.91
-2.06 ▼ -1.60%
🌙 6월 12일 5:45 PM ET (한국 6/13 06:45)
$127.50
+0.59 ▲ +0.47%
FNGO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$645M
약 8840억원
보유종목
-개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.54% | Total Holdings | - | Perf Week | -1.71% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 52.97% | AUM | $645M | Perf Month | -7.03% |
| Expense | 0.95% | NAV | $129.05 | Return% 5Y | 26.38% | 52W High | -19.42% | Perf Quarter | 29.88% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 60.53% | Perf Half Y | -2.12% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 37.96% | Volatility(W/M) | 6.23% 3.04% | Perf YTD | 8.91% |
| SMA20 | -7.74% | SMA50 | 1.49% | SMA200 | 7.72% | RSI (14) | 44.33 | Beta | 2.65 |
| IPO | 2018/8/2 | Prev Close | $128.97 | Perf Year | 26.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $126.91 |
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs (FNGO) 투자 분석
ETF 개요
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2018년 상장, 8년 운영 중.
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN은 NYSE FANG+ 지수 일간 성과의 2배에 연동된 수익을 추구하는 선순위 무담보 채권입니다. 기술 및 소비자 재량 섹터의 대표적인 혁신 성장주들로 구성된 동일 가중 지수를 추종하며, 매일 복리 계산되는 레버리지 노출을 제공합니다.
📘 FNGO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthtechnology
- 규모
- $0M 약 8840억원
- 운용사
- MicroSectors
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.95%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.95%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.63%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.60%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.47%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
322,397,567원
→
누적 수익
+222,397,567원
연평균 +26.4%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +29.54%
평균권벤치마크보다 연 5.8%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +52.97% 누적 +257.9%
상위 25%벤치마크보다 연 31.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +26.38% 누적 +222.4%
상위 25%벤치마크보다 연 13.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2018년 8월 상장 — 10년 미만
8년 누적 총수익 곡선
2018-08-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
FNGO · 주가만 FNGO · 주가 + 누적배당 FNGO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
450
850
1250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
FNGO S&P 500 (SPY)
+250%
0%
−250%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
5 / 8년
꾸준히 벤치마크 상회 (63%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (12.4% vs 8.9%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
312%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
평균권2.65
시장 +10% 상승 시 +26.5%
시장 -10% 하락 시 -26.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±3.04%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-78.4%
2018-08-23 최악 -76% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.57
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-24.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.95%
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +13.0%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNGO보다 유리, ▼ 표시는 FNGO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNGO | MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs | 0.95% | $645M | - | - | +8.91% | +26.54% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $36.0B ▲ | 127 | 0.41% | - | +104.77% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $28.5B ▲ | 44 | 0.03% | - | +981.97% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% | $13.5B ▲ | 126 | 0.13% | - | +69.11% ▲ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.4B ▲ | 523 | 0.64% | - | +42.65% ▲ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.2B ▲ | 516 | 0.56% | - | +64.33% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNGO보다 유리 · ▼ FNGO보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
FNGO과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 3 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
FNGO의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
FNGO과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
FNGO은 어떤 ETF인가요?
FNGO은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, MicroSectors이(가) 운용합니다.
FNGO은 몇 개 종목에 투자하나요?
FNGO은 AUM은 약 $645M입니다.
FNGO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FNGO은 지난 52주간 최고 $157.50, 최저 $79.06를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.