JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
5월 11일 3:15 PM ET (한국 5/12 04:15)
$27.36
-0.04 ▼ -0.15%
JUDO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.55%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7M
약 94억원
보유종목
174개
배당수익률
0.35%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 174 | Perf Week | 1.03% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $7M | Perf Month | 4.01% |
| Expense | 0.55% | NAV | $27.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.72% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $0.1 (0.35%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.71% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 10.89% | Flows% YTD | 23.42% | Return% SI | 100.86% | Volatility(W/M) | 0.36% 0.81% | Perf YTD | 10.61% |
| SMA20 | 1.24% | SMA50 | 3.81% | SMA200 | 3.81% | RSI (14) | 70.31 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/26 | Prev Close | $27.4 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $27.36 |
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF (JUDO) 투자 분석
ETF 개요
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 기업의 주식 포트폴리오와 해당 주식 또는 지수를 기초로 하는 옵션에 투자합니다. 옵션 전략을 통해 추가 수익을 창출하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equityoptionscovered-call
- 규모
- $0M 약 94억원
- 운용사
- Janus Henderson
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.55%
US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
550,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,880,815원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.51%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.51%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.50%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.81%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.35%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 309,211원
5년 누적 (세후) 1,546,053원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JUDO보다 유리, ▼ 표시는 JUDO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 0.55% | $7M | 174 | 0.35% | +10.61% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $105.7B ▲ | 342 | 1.51% ▲ | - | +16.09% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $91.0B ▲ | 113 | 3.32% ▲ | - | +20.17% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $76.9B ▲ | 623 | 2.25% ▲ | - | +21.12% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $45.5B ▲ | 2541 | 0.93% ▲ | - | +25.93% | |
| iShares Select Dividend ETF | 0.38% ▲ | $22.4B ▲ | 108 | 3.43% ▲ | - | +15.78% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JUDO보다 유리 · ▼ JUDO보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
JUDO과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
JUDO의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
JUDO과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$133M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.76%
$130M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.93%
$124M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.99%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.01%
$94M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.08%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.02%
$71M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
+0.03%
$64M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+4.35%
$61M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+4.71%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+2.56%
$16M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+1.01%
$12M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.25%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.41%
$44.5B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.10%
$38.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.06%
$9.5B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.4B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.40%
$6.9B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.00%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
+0.17%
$2.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.61%
$2.0B
자주 묻는 질문
JUDO은 어떤 ETF인가요?
JUDO은 US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, Janus Henderson이(가) 운용합니다.
JUDO은 몇 개 종목에 투자하나요?
JUDO은 총 174개 종목을 보유하며, AUM은 약 $7M입니다.
JUDO은 배당(분배)을 주나요?
JUDO의 분배수익률은 약 0.35%입니다.
JUDO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JUDO은 지난 52주간 최고 $29.02, 최저 $24.06를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.