ADSK
Autodesk Inc
7월 29일 11:55 AM ET (한국 7/30 24:55)
$237.38
+11.47 ▲ +5.08%
오토데스크(ADSK)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$50.1B
미드캡
P/E
34.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +28% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Application 대형주 대비
수익성 상위 19%
성장 상위 46%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 61%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 34원입니다. 지난 5년 동안은 보통 55원이었어요. 주가가 내려서가 아니라 버는 돈이 훨씬 빨리 늘어서, 최근 5년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 34.69 | EPS (ttm) | 6.84 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 211.0M | Perf Week | 12.42% |
| Market Cap | 50.09B | Forward P/E | 16.72 | EPS next Y | 12.7% | Insider Trans | 1.35% | Shs Float | 210.2M | Perf Month | 20.95% |
| Enterprise Value | 49.89B | PEG | 1.03 | EPS next Q | 3.12 | Inst Own | 93.88% | Short Float | 4.15% | Perf Quarter | 1% |
| Income | 1.46B | P/S | 6.66 | EPS this Y | 20.81% | Inst Trans | 1.33% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -12.84% |
| Sales | 7.52B | P/B | 15.71 | EPS next 5Y | 16.18% | ROA | 12.99% | Short Interest | 8.73M | Perf YTD | -19.81% |
| Book/sh | 15.11 | P/C | 17.13 | EPS past 3/5Y | 11.46% -0.79% | ROE | 50.4% | 52W High | -27.87% ($329.09) | Perf Year | -22.04% |
| Cash/sh | 13.86 | P/FCF | 18.35 | Sales past 3/5Y | 13.34% 13.69% | ROIC | 24.97% | 52W Low | 27.97% ($185.50) | Perf 3Y | 13.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.26 | EPS Y/Y TTM | 46.42% | Gross Margin | 85.68% | Volatility(W/M) | 4.54% 3.61% | Perf 5Y | -24.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.63 | Sales Y/Y TTM | 18.88% | Oper. Margin | 22.48% | ATR (14) | 9.42 | Perf 10Y | 299.29% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/22 | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | 229.12% | Profit Margin | 19.46% | RSI (14) | 67.2 | Recom | 1.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 19.63% | SMA20 | 12.56% ($210.89) | Beta | 1.28 | Target Price | $314.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 9.86% ($216.08) | Rel Volume | 1.13 | Prev Close | $225.91 |
| Employees | 14300 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | 5.15% 2.15% | SMA200 | -6.86% ($254.86) | Avg Volume(3M) | 2.61M | Price | $237.38 |
| IPO | 1985/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 48385 | Volume | 2,963,539 | Change | 5.08% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +18%) · 순이익 $491M (YoY +223%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Autodesk Inc (ADSK) 투자 분석
Autodesk Inc, 어떤 회사인가요?
오토데스크(ADSK) 성장주
Technology · Software - Application
시가총액 TOP 322위 — 대형주
📐 건축·엔지니어링·제조·미디어 분야의 설계·디자인 소프트웨어를 공급하는 글로벌 대표 디자인 소프트웨어 기업입니다. 1982년 존 워커가 설립해 미국 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, AutoCAD를 시작으로 클라우드·구독 기반 설계 플랫폼으로 사업 모델을 전환해 왔습니다.
Autodesk Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$50.1B
약 68.6조 원
⚖️ 삼성전자의 17%
시총 순위322위
직원 수14,300명
IPO1985/06/28
현재가$237.38 ≈ 325,211원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.2% 매출 +2.1%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +2.2%
🎯 배당락 2005년 3월 22일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
22.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
50.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
13.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
25.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.85
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.83
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.83
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$314.28
현재가 대비 +32.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.03
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $2.99 · 예상 $2.84 +5.1%
2026.02.26
상회
실적 $2.85 · 예상 $2.64 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+20.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+16.2%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.8%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.7%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.6%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -93%p
ADSK -24.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-93.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-148.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-38.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-51.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 45%) 27개 기준
1년 수익률 중상위 (45%) 28개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.0%p) 최고 (-27.9%p)
현재가가 저점 대비 28.0% 위, 고점 대비 27.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.9%
연간 변동성
42.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $237.38 가 상단($229.05) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 2.861 > Signal -0.073 양수 구간 + Hist 양수(+2.934). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 67.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 87.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
34.69배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.72배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
15.71배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.66배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
26.26배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
18.35배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$314.28 현재가 대비 +32.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +1.4% · 기관 순매수 +1.3% · 공매도 부담 낮음 4.2% · 공매도 최근 90일간 +1.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.4%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 93.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.4%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 5.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.2%p 증가
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 211.0M주
유동주식 (거래 가능) 210.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ADSK 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK 이 종목 | $50.1B | 34.7 ▼ | 15.7 ▼ | 50.4% ▲ | - | +5.1% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
오토데스크(ADSK)은 어떤 회사인가요?
오토데스크(ADSK)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
ADSK의 시가총액은 얼마인가요?
ADSK의 시가총액은 약 $50.1B, 섹터 내 순위는 322위입니다.
ADSK의 PER은 어떤가요?
ADSK의 PER은 약 34.7배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ADSK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADSK은 지난 52주간 최고 $329.09, 최저 $185.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.