텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 42.13 | EPS (ttm) | 7.84 | Insider Own | 0.41% | Shs Outstand | 69.0M | Perf Week | -3.43% |
| Market Cap | 22.79B | Forward P/E | 32.38 | EPS next Y | 10.41% | Insider Trans | -1.35% | Shs Float | 68.7M | Perf Month | -2.28% |
| Enterprise Value | 22.56B | PEG | - | EPS next Q | 2.33 | Inst Own | 75.72% | Short Float | 6.17% | Perf Quarter | -15.15% |
| Income | 0.54B | P/S | 25.39 | EPS this Y | 32.6% | Inst Trans | -0.16% | Short Ratio | 11.75 | Perf Half Y | -23.32% |
| Sales | 0.90B | P/B | 13.63 | EPS next 5Y | - | ROA | 33.17% | Short Interest | 4.23M | Perf YTD | 15.04% |
| Book/sh | 24.25 | P/C | 91.67 | EPS past 3/5Y | 2.8% 22.56% | ROE | 36.57% | 52W High | -39.61% ($547.20) | Perf Year | 6.66% |
| Cash/sh | 3.6 | P/FCF | 43.69 | Sales past 3/5Y | 6.15% 21.41% | ROIC | 32.08% | 52W Low | 22.73% ($269.23) | Perf 3Y | 65.69% |
| Dividend Est. | $2.4 (0.73%) | EV/EBITDA | 30.48 | EPS Y/Y TTM | 17.23% | Gross Margin | 85.81% | Volatility(W/M) | 3.45% 3.2% | Perf 5Y | 145.49% |
| Dividend TTM | 2.33 | EV/Sales | 25.13 | Sales Y/Y TTM | 20.82% | Oper. Margin | 74.92% | ATR (14) | 11.97 | Perf 10Y | 1120.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | 4.55 | EPS Q/Q | 32.55% | Profit Margin | 60.32% | RSI (14) | 39.81 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 17% 13.92% | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 31.2% | SMA20 | -4.5% ($346) | Beta | 0.58 | Target Price | $445.33 |
| Payout | 30.59% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -7.09% ($355.65) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $333.46 |
| Employees | 114 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 2.14% -1.38% | SMA200 | -17.71% ($401.54) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $330.43 |
| IPO | 1927/1/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8950 | Volume | 274,421 | Change | -0.91% |
🛢️ 미국 퍼미안 분지의 광대한 토지를 소유하고 원유 및 천연가스 로열티와 수자원 인프라 수익을 창출하는 기업입니다. 자본 지출 없이 제3자 채굴 수익을 나누어 갖는 고마진 비즈니스 모델로 잘 알려져 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 40% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 76% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 4일이에요
7일 남았어요.
텍사스 퍼시픽 랜드는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 7,492원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +32.6% 늘 것으로 봅니다.
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다만 값이 비싼 편입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 42만 1,300원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 12만 3,600원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회·하회가 혼재
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +145.5%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +70%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 0.73%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 75.7%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF 0.06% 
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF 0.05% 
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0.05% 
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0.05% 
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0.05% 이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
TPLX Corgi TPL 2x Daily ETF - 업종에서 78곳 중 9번째로 큽니다
시가총액 $23B 기준이에요.
TPL9위 텍사스 퍼시픽 랜드 $23B PER 42.1 
EXE10위 엑스팬드 에너지 $22B PER 8.2 
PR11위 페미언 리소시스홀딩즈 $21B PER 16.9 
OVV12위 오빈티브 $20B PER 19.9 
APA13위 애파 $18B PER 10.7 
자주 묻는 질문
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)은 어떤 회사인가요?
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
TPL의 시가총액은 얼마인가요?
TPL의 시가총액은 약 $22.8B, 섹터 내 순위는 552위입니다.
TPL은 배당을 주나요?
TPL의 배당수익률은 약 0.73%이며, 연간 배당금은 $2.40입니다.
TPL의 PER은 어떤가요?
TPL의 PER은 약 42.1배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TPL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TPL은 지난 52주간 최고 $547.20, 최저 $269.23를 기록했습니다.
