VDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VDE

Vanguard Energy ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$162.34

+1.24 ▲ +0.77%

🌙 6월 12일 7:44 PM ET (한국 6/13 08:44)

$161.16

-1.18 ▼ -0.73%

VDE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$9.8B

약 13조원

보유종목

110개

배당수익률

2.42%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.16%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.87%	AUM ⓘ	$9.8B	Perf Month ⓘ	-0.78%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$161.07	Return% 5Y ⓘ	19.77%	52W High ⓘ	-9.48%	Perf Quarter ⓘ	-0.27%
Dividend TTM ⓘ	$3.93 (2.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.04% 9.63%	Return% 10Y ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	37.38%	Perf Half Y ⓘ	24.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.11%	Flows% YTD ⓘ	8.2%	Return% SI ⓘ	8.19%	Volatility(W/M) ⓘ	2.36% 2.06%	Perf YTD ⓘ	28.92%
SMA20 ⓘ	-1.46%	SMA50 ⓘ	-0.92%	SMA200 ⓘ	13.35%	RSI (14) ⓘ	47.45	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$161.1	Perf Year ⓘ	33.53%	Avg Volume ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$162.34

📊 Vanguard Energy ETF (VDE) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Energy Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 에너지 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $0M 약 13조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

245,120,250원

→

누적 수익

+145,120,250원

연평균 +9.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +39.16%

상위 25%

벤치마크보다 연 15.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +16.87% 누적 +59.6%

평균권

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +19.77% 누적 +146.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +9.38% 누적 +145.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VDE · 주가만 VDE · 주가 + 누적배당 VDE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VDE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-4%

2017

-21%

2018

+7%

2019

-34%

2020

+56%

2021

+58%

2022

+4%

2023

+6%

2024

+6%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (26.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 26%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.44

시장 +10% 상승 시 +4.4%

시장 -10% 하락 시 -4.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.06%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-69.3%

낙폭 기간: 18개월

2018-10-09 → 2020-03-18

약 1.9년 만에 회복

2015-06-17 최악 -64% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.42%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.6%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.41 -8.5%

2016

$2.87 +18.9%

2017

$2.58 -10.0%

2018

$2.78 +7.8%

2019

$2.47 -11.3%

2020

$3.21 +29.9%

2021

$4.43 +38.0%

2022

$3.92 -11.5%

2023

$3.92 +0.1%

2024

$3.91 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.969

—

2.83%

2025-12-17

$1.03

—

3.90%

2025-09-24

$1.00

—

3.84%

2025-06-26

$0.933

—

4.03%

2025-03-25

$0.949

—

3.02%

2024-12-18

$0.966

—

4.23%

2024-09-27

$1.05

—

4.01%

2024-06-28

$0.948

—

3.77%

2024-03-22

$0.956

—

3.78%

2023-12-19

$1.06

—

3.29%

2023-09-28

$0.866

—

4.22%

2023-06-29

$0.981

—

4.09%

2023-03-24

$1.01

—

5.05%

2022-12-15

$1.36

—

4.55%

2022-09-28

$1.24

—

4.82%

2022-06-23

$1.01

—

3.77%

2022-03-24

$0.820

—

3.74%

2021-12-16

$0.939

—

4.98%

2021-09-29

$0.923

—

3.84%

2021-06-21

$0.658

—

4.13%

2021-03-26

$0.688

—

3.55%

2020-12-17

$0.603

—

4.57%

2020-09-11

$0.552

—

7.65%

2020-06-22

$0.642

—

5.24%

2020-03-10

$0.672

—

7.52%

2019-12-16

$0.756

—

3.50%

2019-09-26

$0.674

—

3.43%

2019-06-21

$0.687

—

3.94%

2019-03-21

$0.667

—

2.92%

2018-12-13

$0.669

—

3.74%

2018-09-24

$0.676

—

3.42%

2018-06-28

$0.646

—

2.81%

2018-03-16

$0.592

—

3.75%

2017-12-14

$0.600

—

3.68%

2017-09-27

$1.10

—

3.06%

2017-06-23

$0.587

—

2.70%

2017-03-24

$0.586

—

2.47%

2016-12-14

$0.583

—

2.95%

2016-09-20

$0.612

—

4.86%

2016-06-21

$0.544

—

4.05%

2016-03-21

$0.675

—

3.78%

2015-12-23

$0.683

—

3.07%

2015-09-23

$1.96

—

2.29%

2013-12-20

$2.19

—

3.38%

2012-12-20

$1.99

—

3.46%

2011-12-21

$1.62

—

2.88%

2010-12-22

$1.25

—

2.48%

2009-12-22

$1.19

—

2.84%

2008-12-22

$1.18

—

1.87%

2007-12-14

$0.940

—

1.70%

2006-12-18

$0.929

—

1.89%

2005-12-22

$0.701

—

1.24%

2004-12-22

$0.216

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,048,035원

5년 누적 (세후) 12,411,682원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +6.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

217개

상위 10개 비중

100.8%

최대 단일 종목

23.51%

집중도(HHI)

1760

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

175.8%

Basic Materials

0.6%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.51%

#2 XOM Exxon Mobil Corp

22.12%

#3 CVX Chevron Corp

14.95%

#4 CVX Chevron Corp

14.93%

#5 COP ConocoPhillips

5.78%

#6 COP ConocoPhillips

5.59%

#7 WMB Williams Cos Inc/The

3.84%

#8 WMB Williams Cos Inc/The

3.80%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp

3.18%

#10 EOG EOG Resources Inc

3.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDE보다 유리, ▼ 표시는 VDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09%	$9.8B	110	2.42%	+28.92%	+33.53%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.59% ▲	-	+32.93% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$1.9B ▼	100	2.46% ▲	-	+33.32% ▼
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.6B ▼	42	2.18% ▼	-	+32.41% ▼
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$1.2B ▼	38	1.82% ▼	-	+36.97% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	127	6.77% ▲	-	+11.86% ▼