SGDM
Sprott Gold Miners ETF
6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)
$66.44
+2.24 ▲ +3.49%
🌙 6월 16일 7:05 AM ET (한국 6/16 20:05)
$70.61
+0.00 +0.00%
SGDM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.46%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$581M
약 7953억원
보유종목
42개
배당수익률
1.09%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 47.45% | Total Holdings | 42 | Perf Week | 0.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 34.36% | AUM | $581M | Perf Month | -16.27% |
| Expense | 0.46% | NAV | $64.43 | Return% 5Y | 16.39% | 52W High | -31.15% | Perf Quarter | -14.71% |
| Dividend TTM | $0.73 (1.09%) | Div Gr. 3/5Y | 27.47% 50.87% | Return% 10Y | 12.73% | 52W Low | 52.74% | Perf Half Y | -1.89% |
| Flows% 1M | -0.97% | Flows% YTD | -5.83% | Return% SI | 9.32% | Volatility(W/M) | 5.3% 3.54% | Perf YTD | -4.58% |
| SMA20 | -4.51% | SMA50 | -10.63% | SMA200 | -6.47% | RSI (14) | 42.71 | Beta | 0.55 |
| IPO | 2014/7/15 | Prev Close | $64.2 | Perf Year | 44.84% | Avg Volume | 0.07M | Price | $66.44 |
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) 투자 분석
ETF 개요
Sprott Gold Miners ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.
Sprott Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다 거래소에서 거래되는 우량 금광 기업들에 자산의 최소 90%를 투자하며, 기업 규모와 재무 건전성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SGDM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersgold
- 규모
- $0M 약 7953억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.46%
US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.46%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
460,000원
카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
490,000원
보수율 0.49% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,295,168원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.39%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.38%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.38%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +23.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
331,432,483원
→
누적 수익
+231,432,483원
연평균 +12.7%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +47.45%
상위 25%벤치마크보다 연 23.7%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +34.36% 누적 +142.6%
상위 25%벤치마크보다 연 12.9%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +16.39% 누적 +113.6%
상위 25%벤치마크보다 연 3.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +12.73% 누적 +231.4%
평균권벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SGDM · 주가만 SGDM · 주가 + 누적배당 SGDM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SGDM S&P 500 (SPY)
+150%
0%
−150%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-4.2% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
88%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.55
시장 +10% 상승 시 +5.5%
시장 -10% 하락 시 -5.5%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±3.54%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-49.7%
2015-06-19 최악 -48% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.30
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-12.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.09%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +50.9%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00 -97.9%
2016
$0.12 +2875.0%
2017
$0.09 -26.1%
2018
$0.06 -28.4%
2019
$0.09 +47.6%
2020
$0.36 +290.3%
2021
$0.35 -3.3%
2022
$0.35 -0.9%
2023
$0.29 -16.7%
2024
$0.73 +150.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.727
—
1.04%
2024-12-12
$0.290
—
2.12%
2023-12-14
$0.348
—
2.78%
2022-12-15
$0.351
—
2.98%
2021-12-15
$0.363
—
1.84%
2020-12-16
$0.093
—
0.51%
2019-12-19
$0.063
—
0.65%
2018-12-20
$0.088
—
1.21%
2017-12-21
$0.119
—
0.61%
2016-12-21
$0.004
—
1.10%
2015-12-23
$0.187
—
1.79%
2014-12-24
$0.046
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 929,530원
5년 누적 (세후) 12,455,631원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +3.1%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
16.3%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#7 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDM보다 유리, ▼ 표시는 SGDM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 0.46% | $581M | 42 | 1.09% | -4.58% | +44.84% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% ▲ | $3.3B ▲ | 52 | 1.97% ▲ | - | +27.84% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% ▲ | $2.4B ▲ | 26 | 1.14% ▲ | - | +75.70% ▲ | |
| First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 0.6% ▼ | $965M ▲ | 44 | 2.09% ▲ | - | +28.06% ▼ | |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.38% ▲ | $665M ▲ | 36 | 1.19% ▲ | - | +70.72% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% ▲ | $573M ▼ | 35 | 1.12% ▲ | - | +81.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDM보다 유리 · ▼ SGDM보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SGDM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 4 · 인버스 3 · 커버드콜 1)
SGDM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SGDM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
SGDM은 어떤 ETF인가요?
SGDM은 US Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Sprott이(가) 운용합니다.
SGDM은 몇 개 종목에 투자하나요?
SGDM은 총 42개 종목을 보유하며, AUM은 약 $581M입니다.
SGDM은 배당(분배)을 주나요?
SGDM의 분배수익률은 약 1.09%입니다.
SGDM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SGDM은 지난 52주간 최고 $96.50, 최저 $43.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.