SUN
Sunoco LP
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$76.50
+1.99 ▲ +2.67%
🌙 7월 29일 4:01 AM ET (한국 7/29 17:01)
$76.57
+0.07 ▲ +0.09%
선오코(SUN)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$15.7B
미드캡
P/E
19.4
적정 수준
배당수익률
5.26%
52주 위치
98%
저점 +59% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Oil & Gas Refining & Marketing 대비
수익성 상위 58%
성장 상위 45%
밸류에이션 상위 54%
재무 안정 상위 45%
| Index | - | P/E | 19.37 | EPS (ttm) | 3.95 | Insider Own | 22.02% | Shs Outstand | 136.9M | Perf Week | 2.01% |
| Market Cap | 15.67B | Forward P/E | 8.84 | EPS next Y | -8.04% | Insider Trans | - | Shs Float | 106.7M | Perf Month | 15.04% |
| Enterprise Value | 31.84B | PEG | 0.15 | EPS next Q | 2.5 | Inst Own | 48.5% | Short Float | 2% | Perf Quarter | 15.91% |
| Income | 0.54B | P/S | 0.51 | EPS this Y | 280.86% | Inst Trans | 0.42% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 32.74% |
| Sales | 30.71B | P/B | 1.52 | EPS next 5Y | 57.66% | ROA | 3.33% | Short Interest | 2.14M | Perf YTD | 45.96% |
| Book/sh | 50.18 | P/C | 21.82 | EPS past 3/5Y | -21.31% 7.19% | ROE | 11.89% | 52W High | -0.69% ($77.03) | Perf Year | 42.8% |
| Cash/sh | 3.51 | P/FCF | 17.93 | Sales past 3/5Y | -0.69% 18.67% | ROIC | 3.15% | 52W Low | 59.44% ($47.98) | Perf 3Y | 68.47% |
| Dividend Est. | $4.02 (5.26%) | EV/EBITDA | 13.37 | EPS Y/Y TTM | -29.09% | Gross Margin | 10.02% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.48% | Perf 5Y | 102.11% |
| Dividend TTM | 3.75 | EV/Sales | 1.04 | Sales Y/Y TTM | 37.27% | Oper. Margin | 5.09% | ATR (14) | 1.92 | Perf 10Y | 147.81% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/8 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 135.09% | Profit Margin | 1.77% | RSI (14) | 67.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.04% 1.81% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 106.41% | SMA20 | 6.72% ($71.68) | Beta | 0.41 | Target Price | $80 |
| Payout | 158.37% | Debt/Eq | 1.85 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.57% ($68.57) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $74.51 |
| Employees | 8910 | LT Debt/Eq | 1.82 | EPS/Sales Surpr. | 65.62% 4.9% | SMA200 | 24.73% ($61.33) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $76.5 |
| IPO | 2012/9/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3081 | Volume | 466,516 | Change | 2.67% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $10.7B (YoY +106%) · 순이익 $644M (YoY +211%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Sunoco LP (SUN) 투자 분석
Sunoco LP, 어떤 회사인가요?
선오코(SUN) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
시가총액 719위 — 중형주
미국의 연료 유통·중류 기업으로, 전국 주유소·편의점에 휘발유 등 모터 연료를 도매 공급하고 파이프라인·터미널 등 에너지 인프라를 운영하는 미국 대표 연료 유통 합자회사(MLP)입니다.
Sunoco LP 자세히 알아보기 →시가총액
$15.7B
약 21.5조 원
⚖️ 삼성전자의 5%
시총 순위719위
직원 수8,910명
IPO2012/09/20
현재가$76.50 ≈ 104,805원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.06
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.9899
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +65.6% 매출 +4.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
🎯 배당락 2026년 2월 6일 (금) 주당 $0.9317
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.8%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.9%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.3%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.1%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.85
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.40
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$80.00
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.15
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-8.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+57.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-14.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.85 · 예상 $1.72 +65.6%
2026.02.17
하회
실적 $0.09 · 예상 $1.51 -94.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+280.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-8.0%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+57.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-21.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+106.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 33%p 앞섰습니다
SUN +102.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+33.3%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-29.5%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+26.5%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+12.1%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-59.4%p) 최고 (-0.7%p)
현재가가 저점 대비 59.4% 위, 고점 대비 0.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.0%
연간 변동성
28.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $76.50 가 평균선($71.68) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 2.373 > Signal 2.010 양수 구간 + Hist 양수(+0.363). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 67.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 94.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.37배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.84배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.52배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.51배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.37배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.93배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$80.00 현재가 대비 +4.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.4% · 공매도 부담 낮음 2.0% · 공매도 최근 90일간 -2.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 48.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 22.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 29.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -2.3%p 감소
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 136.9M주
유동주식 (거래 가능) 106.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SUN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.26% 배당
지난 5년 평균 연 1.81% 배당 성장
배당수익률
5.26%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$4.02
연간 기준
배당성향
158%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
1.8%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.27 +21.9%
2016
$3.30 +1.0%
2017
$3.30 +0.0%
2018
$3.30 +0.0%
2019
$3.30 +0.0%
2020
$3.30 +0.0%
2021
$3.30 +0.0%
2022
$3.35 +1.5%
2023
$3.47 +3.5%
2024
$3.61 +4.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.932
—
7.89%
2025-10-30
$0.920
—
8.44%
2025-08-08
$0.909
—
8.53%
2025-05-09
$0.898
—
7.98%
2025-02-07
$0.887
—
6.23%
2024-11-08
$0.876
—
6.60%
2024-08-09
$0.876
—
8.42%
2024-05-10
$0.876
—
6.18%
2024-02-06
$0.842
—
7.02%
2023-10-27
$0.842
—
8.49%
2023-08-11
$0.842
—
7.39%
2023-05-05
$0.842
—
9.48%
2023-02-06
$0.826
—
8.72%
2022-11-03
$0.826
—
9.70%
2022-08-05
$0.826
—
10.27%
2022-05-06
$0.826
—
9.66%
2022-02-07
$0.826
—
7.50%
2021-11-04
$0.826
—
10.30%
2021-08-05
$0.826
—
11.03%
2021-05-10
$0.826
—
9.30%
2021-02-05
$0.826
—
12.77%
2020-11-05
$0.826
—
12.71%
2020-08-06
$0.826
—
12.58%
2020-05-06
$0.826
—
14.08%
2020-02-06
$0.826
—
10.54%
2019-11-04
$0.826
—
12.52%
2019-08-05
$0.826
—
13.05%
2019-05-06
$0.826
—
10.91%
2019-02-05
$0.826
—
13.67%
2018-11-05
$0.826
—
15.52%
2018-08-06
$0.826
—
12.35%
2018-05-04
$0.826
—
15.38%
2018-02-05
$0.826
—
13.77%
2017-11-06
$0.826
—
10.92%
2017-08-03
$0.826
—
13.32%
2017-05-05
$0.826
—
11.01%
2017-02-09
$0.826
—
11.30%
2016-11-03
$0.826
—
15.14%
2016-08-03
$0.826
—
12.56%
2016-05-04
$0.817
—
10.89%
2016-02-03
$0.801
—
11.48%
2015-11-13
$0.745
—
9.75%
2015-08-14
$0.693
—
7.54%
2015-05-15
$0.645
—
5.77%
2015-02-12
$0.600
—
5.29%
2014-11-14
$0.546
—
5.52%
2014-08-15
$0.520
—
4.34%
2014-05-16
$0.502
—
5.35%
2014-02-13
$0.485
—
6.50%
2013-11-15
$0.469
—
5.65%
2013-08-15
$0.453
—
4.47%
2013-05-16
$0.438
—
2.94%
2013-02-14
$0.438
—
1.68%
2012-11-15
$0.029
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 23.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.81% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 이 종목 | $15.7B | 19.4 ▼ | 1.5 ▲ | 11.89% ▲ | 5.26% ▲ | +2.7% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
선오코(SUN)은 어떤 회사인가요?
선오코(SUN)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
SUN의 시가총액은 얼마인가요?
SUN의 시가총액은 약 $15.7B, 섹터 내 순위는 719위입니다.
SUN은 배당을 주나요?
SUN의 배당수익률은 약 5.26%이며, 연간 배당금은 $4.02입니다.
SUN의 PER은 어떤가요?
SUN의 PER은 약 19.4배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SUN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SUN은 지난 52주간 최고 $77.03, 최저 $47.98를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.