AMLP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMLP

Alerian MLP ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$54.82

+0.02 ▲ +0.04%

🌙 7월 29일 5:27 PM ET (한국 7/30 06:27)

$54.89

+0.07 ▲ +0.13%

AMLP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.01%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$12.8B

약 18조원

보유종목

15개

배당수익률

7.33%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	21.01%	Total Holdings ⓘ	15	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.41%	AUM ⓘ	$12.8B	Perf Month ⓘ	6.01%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$54.74	Return% 5Y ⓘ	19.35%	52W High ⓘ	-1.44%	Perf Quarter ⓘ	4.16%
Dividend TTM ⓘ	$4.02 (7.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.28% 4.46%	Return% 10Y ⓘ	11.95%	52W Low ⓘ	22.8%	Perf Half Y ⓘ	10.12%
Flows% 1M ⓘ	-0.11%	Flows% YTD ⓘ	4.34%	Return% SI ⓘ	8.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.15%	Perf YTD ⓘ	16.59%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.68%	SMA200 ⓘ	8.49%	RSI (14) ⓘ	62.31	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2010/8/25	Prev Close ⓘ	$54.8	Perf Year ⓘ	10.15%	Avg Volume ⓘ	1.40M	Price ⓘ	$54.82

📊 Alerian MLP ETF (AMLP) 투자 분석

ETF 개요

Alerian MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

Alerian MLP ETF는 수수료 차감 전 기준으로 기초 지수인 Alerian MLP Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 에너지 원자재의 운송·저장·가공에서 현금흐름 대부분을 창출하는 에너지 인프라 MLP로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 AMLP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $12.8B 약 18조원
운용사: Alerian
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.01%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.01%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,010,000원

카테고리 평균 대비 연 320,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,799,242원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.87%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.86%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.86%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

309,201,064원

→

누적 수익

+209,201,064원

연평균 +11.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.01%

상위 25%

가격 +10.15% + 배당 +10.86% = 총 +21.01%/년

벤치마크보다 연 3.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.41% 누적 +70.3%

평균권

가격 +9.83% + 배당 +9.58% = 총 +19.41%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +19.35% 누적 +142.2%

상위 25%

가격 +9.63% + 배당 +9.72% = 총 +19.35%/년

벤치마크보다 연 6.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +11.95% 누적 +209.2%

상위 5%

가격 -1.56% + 배당 +13.51% = 총 +11.95%/년

벤치마크보다 연 3.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AMLP · 주가만 AMLP · 주가 + 누적배당 AMLP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AMLP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-9%

2017

-15%

2018

+4%

2019

-33%

2020

+40%

2021

+22%

2022

+23%

2023

+23%

2024

+5%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (20.2% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 22%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.48

시장 +10% 상승 시 +4.8%

시장 -10% 하락 시 -4.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.15%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-73.0%

낙폭 기간: 56개월

2015-08-03 → 2020-03-18

약 2.2년 만에 회복

2015-08-03 최악 -68% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.08

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 7.33%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +4.5%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

7.33%

주당 배당

$4.02

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$5.09 +14.9%

2016

$4.30 -15.6%

2017

$4.06 -5.6%

2018

$3.88 -4.6%

2019

$3.16 -18.5%

2020

$2.80 -11.4%

2021

$2.93 +4.6%

2022

$3.34 +14.0%

2023

$3.71 +11.1%

2024

$3.93 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$1.01

—

9.78%

2025-11-12

$1.00

—

10.56%

2025-08-13

$0.980

—

8.01%

2025-05-14

$0.980

—

7.86%

2025-02-12

$0.970

—

7.54%

2024-11-13

$0.950

—

7.90%

2024-08-08

$0.940

—

9.65%

2024-05-09

$0.940

—

9.34%

2024-02-08

$0.880

—

9.72%

2023-11-09

$0.880

—

9.92%

2023-08-10

$0.830

—

9.81%

2023-05-11

$0.860

—

10.32%

2023-02-09

$0.770

—

9.36%

2022-11-09

$0.750

—

9.24%

2022-08-11

$0.740

—

9.33%

2022-05-12

$0.730

—

9.83%

2022-02-10

$0.710

—

9.54%

2021-11-10

$0.760

—

10.11%

2021-08-12

$0.680

—

10.51%

2021-05-13

$0.680

—

8.28%

2021-02-11

$0.680

—

13.82%

2020-11-12

$0.710

—

18.42%

2020-08-13

$0.750

—

13.71%

2020-05-07

$0.750

—

19.62%

2020-02-13

$0.950

—

12.31%

2019-11-14

$0.975

—

9.77%

2019-08-08

$0.950

—

10.76%

2019-05-09

$0.975

—

10.40%

2019-02-14

$0.975

—

8.11%

2018-11-08

$0.955

—

10.15%

2018-08-09

$1.03

—

9.29%

2018-05-10

$1.03

—

10.42%

2018-02-08

$1.03

—

10.12%

2017-11-09

$1.02

—

10.35%

2017-08-09

$1.07

—

10.06%

2017-05-10

$1.07

—

9.44%

2017-02-08

$1.13

—

9.58%

2016-11-09

$1.20

—

8.44%

2016-08-10

$1.20

—

8.59%

2016-05-11

$1.20

—

9.63%

2016-02-10

$1.50

—

14.12%

2015-08-12

$1.50

—

8.01%

2015-05-13

$1.48

—

6.89%

2015-02-11

$1.46

—

6.81%

2014-11-06

$1.45

—

7.72%

2014-08-06

$1.42

—

7.65%

2014-05-06

$1.40

—

7.54%

2014-02-06

$1.39

—

7.69%

2013-11-07

$1.37

—

7.56%

2013-08-07

$1.34

—

7.43%

2013-05-07

$1.32

—

7.29%

2013-02-07

$1.30

—

5.99%

2012-11-07

$1.28

—

6.11%

2012-08-07

$1.26

—

6.14%

2012-05-07

$1.23

—

6.09%

2012-02-07

$1.22

—

7.42%

2011-11-07

$1.29

—

6.30%

2011-08-05

$1.26

—

6.52%

2011-05-06

$1.23

—

4.58%

2011-02-07

$1.22

—

3.05%

2010-11-05

$1.24

—

1.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,203,794원

5년 누적 (세후) 33,912,043원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +6.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.01%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

100.6%

최대 단일 종목

13.61%

집중도(HHI)

1183

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

92.2% +88%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PAA Plains All American Pipeline Lp

13.61%

SUN Sunoco Lp

13.58%

#3 ET Energy Transfer Lp

13.13%

#4 EPD Enterprise Products Partners Lp

12.83%

#5 MPLX Mplx Lp

12.37%

WES Western Midstream Partners Lp

12.34%

HESM Hess Midstream Lp

9.90%

#8 CQP Cheniere Energy Partners Lp

4.90%

USAC Usa Compression Partners Lp

4.15%

#10

GEL Genesis Energy Lp

3.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMLP보다 유리, ▼ 표시는 AMLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01%	$12.8B	15	7.33%	+16.59%	+10.15%
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▼	270	6.42% ▼	-	-5.15% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▼	354	6.20% ▼	-	-1.39% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▼	121	6.66% ▼	-	-1.03% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▲	$2.3B ▼	22	7.04% ▼	-	+9.33% ▼
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23% ▲	$2.2B ▼	223	6.54% ▼	-	-4.28% ▼