PGX
Invesco Preferred ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$11.07
-0.04 ▼ -0.36%
🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)
$11.07
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.5%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3.9B
약 5조원
보유종목
268개
배당수익률
6.19%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 7.11% | Total Holdings | 268 | Perf Week | -0.9% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.7% | AUM | $3.9B | Perf Month | 1.65% |
| Expense | 0.5% | NAV | $11.13 | Return% 5Y | -0.25% | 52W High | -7.13% | Perf Quarter | -2.81% |
| Dividend TTM | $0.69 (6.19%) | Div Gr. 3/5Y | -1.25% -1.95% | Return% 10Y | 2.7% | 52W Low | 2.31% | Perf Half Y | -4.65% |
| Flows% 1M | 1.59% | Flows% YTD | -0.94% | Return% SI | 2.94% | Volatility(W/M) | 0.49% 0.58% | Perf YTD | -1.51% |
| SMA20 | -0.52% | SMA50 | -1.06% | SMA200 | -2.62% | RSI (14) | 43.72 | Beta | 0.55 |
| IPO | 2008/1/31 | Prev Close | $11.11 | Perf Year | -0.27% | Avg Volume | 2.83M | Price | $11.07 |
Invesco Preferred ETF (PGX) 투자 분석
ETF 개요
Invesco Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2008년 상장, 18년 운영 중.
Invesco Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 달러 표시 고정금리 우선주 시장의 성과를 측정하는 시가총액 가중 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.
U.S.equitypreferred-securities
- 규모
- $0M 약 5조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
500,000원
카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,001,389원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.36%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.35%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.35%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -23.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
130,528,226원
→
누적 수익
+30,528,226원
연평균 +2.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +7.11%
평균권가격 -0.27% + 배당 +7.38% = 총 +7.11%/년
벤치마크보다 연 23.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +4.70% 누적 +14.8%
하위 25%가격 -1.69% + 배당 +6.39% = 총 +4.70%/년
벤치마크보다 연 16.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -0.25% 누적 -1.2%
하위 25%가격 -5.97% + 배당 +5.72% = 총 -0.25%/년
벤치마크보다 연 13.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +2.70% 누적 +30.5%
하위 25%가격 -2.98% + 배당 +5.68% = 총 +2.70%/년
벤치마크보다 연 12.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
PGX · 주가만 PGX · 주가 + 누적배당 PGX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
PGX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.8% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
35%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.55
시장 +10% 상승 시 +5.5%
시장 -10% 하락 시 -5.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.58%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.1%
2015-05-04 최악 -23% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.01
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-4.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 6.19%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -1.9%.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 -18.6%
2016
$0.84 +18.3%
2017
$0.82 -2.6%
2018
$0.80 -2.8%
2019
$0.75 -6.3%
2020
$0.66 -11.0%
2021
$0.70 +5.9%
2022
$0.74 +4.7%
2023
$0.69 -6.5%
2024
$0.68 -1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 216건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.060
—
6.62%
2026-03-23
$0.056
—
6.68%
2026-02-23
$0.054
—
6.44%
2026-01-20
$0.064
—
6.53%
2025-12-22
$0.054
—
6.51%
2025-11-24
$0.059
—
6.05%
2025-10-20
$0.067
—
6.40%
2025-09-22
$0.056
—
6.22%
2025-08-18
$0.055
—
6.43%
2025-07-21
$0.055
—
6.60%
2025-06-23
$0.051
—
6.65%
2025-05-19
$0.054
—
6.68%
2025-04-21
$0.054
—
6.84%
2025-03-24
$0.056
—
5.99%
2025-02-24
$0.056
—
5.94%
2025-01-21
$0.059
—
6.39%
2024-12-23
$0.056
—
5.97%
2024-11-18
$0.058
—
6.38%
2024-10-21
$0.064
—
6.29%
2024-09-23
$0.058
—
5.66%
2024-08-19
$0.058
—
6.44%
2024-07-22
$0.058
—
6.54%
2024-06-24
$0.053
—
6.12%
2024-05-20
$0.055
—
6.72%
2024-04-22
$0.056
—
6.90%
2024-03-18
$0.058
—
6.65%
2024-02-20
$0.056
—
6.73%
2024-01-22
$0.058
—
6.83%
2023-12-18
$0.069
—
7.00%
2023-11-20
$0.060
—
7.15%
2023-10-23
$0.066
—
7.71%
2023-09-18
$0.057
—
7.02%
2023-08-21
$0.060
—
7.19%
2023-07-24
$0.061
—
6.40%
2023-06-20
$0.061
—
6.98%
2023-05-22
$0.060
—
7.00%
2023-04-24
$0.063
—
6.15%
2023-03-20
$0.060
—
7.00%
2023-02-21
$0.058
—
6.43%
2023-01-23
$0.061
—
6.14%
2022-12-19
$0.061
—
6.50%
2022-11-21
$0.061
—
6.45%
2022-10-24
$0.061
—
6.27%
2022-09-19
$0.059
—
5.70%
2022-08-22
$0.058
—
5.45%
2022-07-18
$0.059
—
5.53%
2022-06-21
$0.059
—
5.76%
2022-05-23
$0.058
—
5.75%
2022-04-18
$0.057
—
5.51%
2022-03-21
$0.057
—
5.31%
2022-02-22
$0.057
—
5.28%
2022-01-24
$0.056
—
4.51%
2021-12-20
$0.056
—
4.93%
2021-11-22
$0.057
—
4.97%
2021-10-18
$0.058
—
4.89%
2021-08-23
$0.061
—
5.31%
2021-07-19
$0.061
—
5.33%
2021-06-21
$0.063
—
5.30%
2021-05-24
$0.062
—
4.94%
2021-04-19
$0.061
—
5.35%
2021-03-22
$0.062
—
5.43%
2021-02-22
$0.061
—
5.50%
2021-01-19
$0.062
—
5.39%
2020-12-21
$0.062
—
5.33%
2020-11-23
$0.061
—
4.96%
2020-10-19
$0.061
—
5.51%
2020-09-21
$0.061
—
5.58%
2020-08-24
$0.064
—
5.10%
2020-07-20
$0.064
—
5.77%
2020-06-22
$0.063
—
5.86%
2020-05-18
$0.062
—
5.99%
2020-04-20
$0.062
—
6.06%
2020-03-23
$0.062
—
7.12%
2020-02-24
$0.061
—
5.25%
2020-01-21
$0.063
—
5.69%
2019-12-23
$0.064
—
5.80%
2019-11-18
$0.064
—
5.87%
2019-10-21
$0.064
—
5.83%
2019-09-23
$0.067
—
5.86%
2019-08-19
$0.068
—
5.89%
2019-07-22
$0.067
—
5.94%
2019-06-24
$0.066
—
5.54%
2019-05-20
$0.065
—
6.07%
2019-04-22
$0.067
—
6.08%
2019-03-18
$0.069
—
6.12%
2019-02-19
$0.068
—
6.20%
2019-01-22
$0.067
—
6.36%
2018-12-24
$0.073
—
6.21%
2018-11-19
$0.067
—
6.39%
2018-10-22
$0.067
—
6.34%
2018-09-24
$0.067
—
5.71%
2018-08-20
$0.067
—
5.68%
2018-07-23
$0.069
—
5.68%
2018-06-18
$0.067
—
5.70%
2018-05-21
$0.067
—
5.81%
2018-04-23
$0.069
—
5.80%
2018-03-19
$0.069
—
5.75%
2018-02-20
$0.069
—
5.83%
2018-01-22
$0.068
—
5.74%
2017-12-18
$0.068
—
5.62%
2017-11-20
$0.068
—
5.65%
2017-10-23
$0.072
—
5.65%
2017-09-18
$0.071
—
5.61%
2017-08-15
$0.070
—
6.08%
2017-07-14
$0.071
—
6.06%
2017-06-15
$0.071
—
6.10%
2017-05-15
$0.071
—
5.64%
2017-04-13
$0.070
—
5.69%
2017-03-15
$0.069
—
5.31%
2017-02-15
$0.070
—
4.81%
2017-01-13
$0.070
—
5.37%
2016-12-15
$0.073
—
5.06%
2016-11-15
$0.070
—
4.96%
2016-10-14
$0.068
—
5.24%
2016-09-15
$0.071
—
4.71%
2016-08-15
$0.070
—
4.67%
2016-07-15
$0.070
—
4.72%
2016-06-15
$0.074
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2016-05-13
$0.072
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5.31%
2016-02-12
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6.67%
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2015-06-15
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$0.072
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2013-08-15
$0.076
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2013-07-15
$0.076
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6.52%
2013-06-14
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7.02%
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2013-03-15
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$0.079
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2012-07-13
$0.080
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6.95%
2012-06-15
$0.081
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2012-04-13
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2012-03-15
$0.080
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2012-02-15
$0.080
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2012-01-13
$0.080
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7.21%
2011-12-15
$0.076
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2011-10-14
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2011-08-15
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2011-05-13
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2011-04-15
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2011-01-14
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2010-12-15
$0.098
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2010-07-15
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2009-12-15
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9.15%
2009-08-14
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2009-07-15
$0.083
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10.11%
2009-06-15
$0.082
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9.72%
2009-05-15
$0.091
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12.04%
2009-04-15
$0.082
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13.11%
2009-03-13
$0.089
—
16.27%
2009-02-13
$0.094
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14.33%
2009-01-15
$0.101
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11.24%
2008-12-15
$0.117
—
10.82%
2008-11-14
$0.125
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9.28%
2008-10-15
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2008-09-15
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2008-08-15
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2008-07-15
$0.118
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5.43%
2008-06-13
$0.118
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3.23%
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2.43%
2008-04-15
$0.117
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2008-03-14
$0.118
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1.25%
2008-02-15
$0.118
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,273,171원
5년 누적 (세후) 25,357,442원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.95% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
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🎯 목적별 적합도
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꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -13.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
266개
상위 10개 비중
13.4%
최대 단일 종목
1.74%
집중도(HHI)
62
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 47.0% +34%p
Real Estate 5.2%
Utilities 4.4%
Communication Services 4.1% -5%p
Consumer Cyclical 0.4% -10%p
Industrials 0.3% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PGX보다 유리, ▼ 표시는 PGX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGX | Invesco Preferred ETF | 0.5% | $3.9B | 268 | 6.19% | -1.51% | -0.27% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.3B ▲ | 14 | 7.47% ▲ | - | +7.97% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% | $2.6B ▼ | 340 | 6.38% ▲ | - | +1.38% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.3B ▼ | 117 | 6.36% ▲ | - | +10.30% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.45% ▲ | $2.1B ▼ | 22 | 7.05% ▲ | - | +8.54% ▲ | |
| Global X U.S. Preferred ETF | 0.23% ▲ | $2.1B ▼ | 226 | 6.34% ▲ | - | +0.48% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PGX보다 유리 · ▼ PGX보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.