MLPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPA

Global X MLP ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$55.88

-0.32 ▼ -0.57%

🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)

$54.92

-0.96 ▼ -1.72%

MLPA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.77%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.3B

약 3조원

보유종목

22개

배당수익률

7.04%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	20.55%	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.24%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	5.37%
Expense ⓘ	0.77%	NAV ⓘ	$56.04	Return% 5Y ⓘ	18.06%	52W High ⓘ	-1.76%	Perf Quarter ⓘ	3.42%
Dividend TTM ⓘ	$3.94 (7.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.88% -0.05%	Return% 10Y ⓘ	6.28%	52W Low ⓘ	20.46%	Perf Half Y ⓘ	9.33%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	5.18%	Return% SI ⓘ	4.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.25%	Perf YTD ⓘ	15.43%
SMA20 ⓘ	1.53%	SMA50 ⓘ	2.94%	SMA200 ⓘ	7.62%	RSI (14) ⓘ	58.61	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2012/4/19	Prev Close ⓘ	$56.2	Perf Year ⓘ	9.33%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$55.88

📊 Global X MLP ETF (MLPA) 투자 분석

ETF 개요

Global X MLP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

Global X MLP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive MLP Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 마스터 합자회사(MLP)의 경제적 특성을 지닌 증권에 투자하며, 미국의 에너지 인프라 MLP 섹터 성과를 추종하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.77%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.77%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

770,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,706,403원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.63%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.62%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

183,871,940원

→

누적 수익

+83,871,940원

연평균 +6.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.55%

상위 25%

가격 +9.33% + 배당 +11.22% = 총 +20.55%/년

벤치마크보다 연 3.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.24% 누적 +61.1%

평균권

가격 +8.01% + 배당 +9.23% = 총 +17.24%/년

벤치마크보다 연 2.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +18.06% 누적 +129.4%

상위 25%

가격 +8.69% + 배당 +9.37% = 총 +18.06%/년

벤치마크보다 연 5.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +6.28% 누적 +83.9%

평균권

가격 -2.22% + 배당 +8.50% = 총 +6.28%/년

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

MLPA · 주가만 MLPA · 주가 + 누적배당 MLPA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

MLPA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-9%

2017

-17%

2018

+10%

2019

-35%

2020

+41%

2021

+23%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+4%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (19.1% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 18%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.43

시장 +10% 상승 시 +4.3%

시장 -10% 하락 시 -4.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-74.0%

낙폭 기간: 38개월

2017-02-15 → 2020-03-18

약 2.6년 만에 회복

2015-08-03 최악 -67% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.07

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 7.04%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -0.1%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

7.04%

주당 배당

$3.94

연간 기준

5년 성장률

-0.1%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.97 -14.2%

2016

$4.78 -3.9%

2017

$4.61 -3.4%

2018

$4.31 -6.6%

2019

$3.80 -11.8%

2020

$3.05 -19.7%

2021

$3.02 -1.1%

2022

$3.32 +10.1%

2023

$3.58 +7.8%

2024

$3.79 +5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-09

$1.00

—

7.49%

2025-11-07

$0.980

—

9.85%

2025-08-07

$0.935

—

9.33%

2025-05-07

$0.935

—

9.50%

2025-02-07

$0.935

—

6.92%

2024-11-07

$0.910

—

7.37%

2024-08-07

$0.900

—

7.66%

2024-05-07

$0.900

—

7.33%

2024-02-07

$0.870

—

9.37%

2023-11-07

$0.870

—

9.25%

2023-08-07

$0.840

—

7.51%

2023-05-05

$0.840

—

9.61%

2023-02-07

$0.770

—

8.90%

2022-11-07

$0.770

—

7.03%

2022-08-05

$0.770

—

9.33%

2022-05-06

$0.750

—

8.94%

2022-02-07

$0.725

—

7.42%

2021-11-05

$0.725

—

10.83%

2021-08-06

$0.725

—

12.18%

2021-05-07

$0.775

—

11.88%

2021-02-05

$0.825

—

15.77%

2020-11-06

$0.900

—

22.25%

2020-08-07

$0.900

—

14.67%

2020-05-07

$0.900

—

15.98%

2020-02-07

$1.10

—

12.48%

2019-11-07

$1.06

—

11.83%

2019-08-07

$1.06

—

11.18%

2019-05-07

$1.09

—

10.94%

2019-02-07

$1.09

—

11.32%

2018-11-08

$1.12

—

8.61%

2018-08-09

$1.14

—

7.76%

2018-05-10

$1.16

—

8.71%

2018-02-08

$1.19

—

8.29%

2017-11-07

$1.19

—

10.14%

2017-08-07

$1.19

—

7.55%

2017-05-05

$1.19

—

8.92%

2017-02-07

$1.19

—

6.76%

2016-11-07

$1.19

—

7.77%

2016-08-05

$1.19

—

9.53%

2016-05-06

$1.23

—

10.72%

2016-02-05

$1.35

—

13.77%

2015-11-06

$1.35

—

10.75%

2015-08-07

$1.44

—

9.94%

2015-05-07

$1.50

—

7.90%

2015-02-06

$1.50

—

7.48%

2014-11-07

$1.50

—

6.81%

2014-08-07

$1.41

—

6.70%

2014-05-07

$1.32

—

6.69%

2014-02-07

$1.32

—

7.03%

2013-11-07

$1.28

—

5.69%

2013-08-09

$1.34

—

5.89%

2013-05-09

$1.42

—

5.51%

2013-02-08

$1.42

—

4.23%

2012-10-01

$1.45

—

2.73%

2012-07-02

$1.04

—

1.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,964,996원

5년 누적 (세후) 29,795,172원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +5.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

20개

상위 10개 비중

98.7%

최대 단일 종목

14.37%

집중도(HHI)

1103

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

91.3% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET ENERGY TRANSFER LP

14.37%

#2 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

13.87%

#3 MPLX MPLX LP

12.56%

WES WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP

10.91%

PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.

10.44%

SUN SUNOCO LP

9.54%

HESM HESS MIDSTREAM LP

9.49%

#8 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.

6.75%

USAC USA COMPRESSION PARTNERS, LP

5.56%

#10

GEL GENESIS ENERGY, L.P.

5.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPA보다 유리, ▼ 표시는 MLPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MLPA	Global X MLP ETF	0.77%	$2.3B	22	7.04%	+15.43%	+9.33%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.8B ▲	15	7.33% ▲	-	+10.15% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.42% ▼	-	-5.15% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	354	6.20% ▼	-	-1.39% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.66% ▼	-	-1.03% ▼
PFFD	Global X U.S. Preferred ETF	0.23% ▲	$2.2B ▼	223	6.54% ▼	-	-4.28% ▼