제네시스에너지(GEL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 70.97 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 19.11% | Shs Outstand | 122.2M | Perf Week | 1.57% |
| Market Cap | 1.74B | Forward P/E | 178.12 | EPS next Y | 500% | Insider Trans | 0.05% | Shs Float | 98.9M | Perf Month | 3.11% |
| Enterprise Value | 5.69B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 74.93% | Short Float | 2.69% | Perf Quarter | -6.74% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 97.26% | Inst Trans | 11.31% | Short Ratio | 10.38 | Perf Half Y | -17.01% |
| Sales | 1.83B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 1.54% | Short Interest | 2.66M | Perf YTD | -8.65% |
| Book/sh | -2.76 | P/C | 39.37 | EPS past 3/5Y | -160.54% 30.22% | ROE | 58.85% | 52W High | -23.55% ($18.64) | Perf Year | -11.93% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | 4.86 | Sales past 3/5Y | -16.38% -2.23% | ROIC | 2.55% | 52W Low | 5.17% ($13.55) | Perf 3Y | 27.57% |
| Dividend Est. | $0.78 (5.47%) | EV/EBITDA | 9.6 | EPS Y/Y TTM | 112.88% | Gross Margin | 21.84% | Volatility(W/M) | 2.01% 2.27% | Perf 5Y | 26.78% |
| Dividend TTM | 0.73 | EV/Sales | 3.1 | Sales Y/Y TTM | -17.25% | Oper. Margin | 18.6% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | -60.35% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 309.78% | Profit Margin | 1.34% | RSI (14) | 47.26 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.23% -7.97% | Current Ratio | 0.93 | Sales Q/Q | 40.98% | SMA20 | 0.54% ($14.17) | Beta | 0.79 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -4.67% ($14.95) | Rel Volume | 0.24 | Prev Close | $14.36 |
| Employees | 1061 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 1200% - | SMA200 | -10.93% ($16) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $14.25 |
| IPO | 1996/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 438 | Volume | 60,804 | Change | -0.77% |
🛢️ 해상 원유 파이프라인과 소다회, 해상 운송 등을 아우르는 미국 다각화 미드스트림 기업입니다. 멕시코만 해상 원유 파이프라인 운송과 소다회 생산, 해상 운송, 황 처리 서비스 등 여러 사업을 운영하며, 에너지와 광물·운송을 아우르는 다각화된 사업 구조를 갖추고 있습니다. 해상 파이프라인과 광물 사업을 결합한 다각화 미드스트림 사업자입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 24% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 24% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 5일이에요
7일 남았어요. 배당락은 10월 30일이에요.
제네시스에너지는 버는 힘이 약합니다
비용을 다 빼면 1만원 팔아 134원만 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +97.3% 늘 것으로 봅니다.
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다만 값이 비싼 편입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 70만 9,700원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 13만 6,300원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 2년 평균과 견주면 지금은 35% 비싸요.
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실적이 예상을 밑돌았어요
애널리스트 예상을 자주 하회
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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장기 성적은 크게 오르지도 내리지도 않았어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +26.8%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 5.47%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 74.9%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 58곳 중 36번째로 큽니다
시가총액 $2B 기준이에요.
GEL36위 제네시스에너지 $2B PER 71.0 
NAT37위 노르딕 아메리칸 탱커즈 $2B PER 13.6 
GLP38위 글로벌파트너스 $2B PER 9.7 
TEN39위 쓰카소스 에너지 내비게이션 $2B PER 5.5 
FLNG41위 플렉스 엘지 $2B PER 14.9 
자주 묻는 질문
제네시스에너지(GEL)은 어떤 회사인가요?
제네시스에너지(GEL)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
GEL의 시가총액은 얼마인가요?
GEL의 시가총액은 약 $1.7B, 섹터 내 순위는 2,173위입니다.
GEL은 배당을 주나요?
GEL의 배당수익률은 약 5.47%이며, 연간 배당금은 $0.78입니다.
GEL의 PER은 어떤가요?
GEL의 PER은 약 71.0배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GEL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GEL은 지난 52주간 최고 $18.64, 최저 $13.55를 기록했습니다.
