TEN
Tsakos Energy Navigation Limited
7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)
$39.24
+0.07 ▲ +0.18%
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
6.4
저평가 구간
배당수익률
5.10%
52주 위치
76%
저점 +109% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas Midstream 대비
수익성 상위 33%
성장 상위 50%
밸류에이션 상위 88%
재무 안정 상위 59%
| Index | - | P/E | 6.39 | EPS (ttm) | 6.14 | Insider Own | 28.82% | Shs Outstand | 30.8M | Perf Week | -2.41% |
| Market Cap | 1.16B | Forward P/E | 10.76 | EPS next Y | -50.65% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 21.0M | Perf Month | 6.86% |
| Enterprise Value | 2.97B | PEG | - | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 34.73% | Short Float | 1.52% | Perf Quarter | -1.41% |
| Income | 0.18B | P/S | 1.35 | EPS this Y | 83.32% | Inst Trans | 10.37% | Short Ratio | 1.08 | Perf Half Y | 49.54% |
| Sales | 0.85B | P/B | 0.62 | EPS next 5Y | -0.2% | ROA | 5.32% | Short Interest | 0.32M | Perf YTD | 75.02% |
| Book/sh | 63.23 | P/C | 3.6 | EPS past 3/5Y | -9.34% - | ROE | 11.28% | 52W High | -14.42% ($45.85) | Perf Year | 98.18% |
| Cash/sh | 10.91 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.45% 4.4% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 108.72% ($18.80) | Perf 3Y | 103.19% |
| Dividend Est. | $2 (5.1%) | EV/EBITDA | 6.37 | EPS Y/Y TTM | 36.71% | Gross Margin | 39.51% | Volatility(W/M) | 3.37% 3.74% | Perf 5Y | 426.57% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 3.48 | Sales Y/Y TTM | 6.89% | Oper. Margin | 34.29% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | 57.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/23 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 162.78% | Profit Margin | 21.46% | RSI (14) | 52.02 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 85.66% 33.31% | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 28.37% | SMA20 | 1.59% ($38.63) | Beta | -0.28 | Target Price | $44 |
| Payout | 35.97% | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 0.83% ($38.92) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $39.17 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 31.61% 6.87% | SMA200 | 21.86% ($32.2) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $39.24 |
| IPO | 2002/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2792 | Volume | 158,602 | Change | 0.18% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $193M (YoY -10%) · 순이익 $27M (YoY -65%)
Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) 투자 분석
Tsakos Energy Navigation Limited, 어떤 회사인가요?
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy 종목
🚢 차코스 에너지 내비게이션(TEN)은 원유와 석유 제품을 해상으로 운송하는 글로벌 독립 탱커 선사입니다. 초대형 원유운반선과 수에즈막스·아프라막스 등 다양한 선형의 이중선체 탱커, 액화천연가스 운반선, 셔틀 탱커로 구성된 현대화된 선단을 운영하며, 그리스 기반의 오랜 해운 가문 전통 위에 세계 주요 에너지 기업을 고객으로 둔 대형 독립 선사로 자리잡고 있습니다.
Tsakos Energy Navigation Limited 자세히 알아보기 →시가총액
$1.2B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2542위
IPO2002/03/05
현재가$39.24 ≈ 53,759원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 23일 (목) 주당 $1
🔔 실적 발표 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +31.6% 매출 +6.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +57.9% 매출 +12.9%
🎯 배당락 2026년 2월 11일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
34.3%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
21.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.2%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.10
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.95
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$44.00
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-50.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+46.8%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $2.72 · 예상 $2.02 +34.7%
2026.03.06
상회
실적 $1.70 · 예상 $1.07 +58.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+83.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-50.6%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-0.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-9.3%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+28.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 358%p 앞섰습니다
TEN +426.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+357.7%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+294.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+81.9%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+67.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 13개 기준
1년 수익률 상위 25% 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-108.7%p) 최고 (-14.4%p)
현재가가 저점 대비 108.7% 위, 고점 대비 14.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.5%
연간 변동성
40.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $39.24 가 평균선($38.63) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.241 > Signal 0.161 양수 구간 + Hist 양수(+0.081). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.39배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.76배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.62배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.35배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.37배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$44.00 현재가 대비 +12.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.3% · 기관 순매수 +10.4% · 공매도 부담 낮음 1.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.3%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+10.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 34.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 28.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 36.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 30.8M주
유동주식 (거래 가능) 21.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TEN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 5.1% 배당
지난 5년 평균 연 33.31% 배당 성장
배당수익률
5.10%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$2.00
연간 기준
배당성향
36%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
33.3%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.45 +20.8%
2016
$1.00 -31.0%
2017
$0.75 -25.0%
2018
$0.50 -33.3%
2019
$0.50 +0.0%
2020
$0.10 -80.0%
2021
$0.25 +150.0%
2022
$1.00 +300.0%
2023
$1.50 +50.0%
2024
$0.60 -60.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 60건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-14
$0.600
—
7.70%
2024-12-16
$0.900
—
9.10%
2024-07-12
$0.600
—
4.87%
2023-12-13
$0.300
—
5.90%
2023-10-19
$0.400
—
3.99%
2023-06-08
$0.300
—
3.19%
2022-12-13
$0.150
—
1.44%
2022-07-13
$0.100
—
2.06%
2021-07-13
$0.100
—
2.86%
2020-12-15
$0.125
—
5.15%
2020-06-19
$0.375
—
5.41%
2019-12-11
$0.250
—
2.70%
2019-05-23
$0.250
—
4.84%
2018-11-29
$0.250
—
5.92%
2018-08-01
$0.250
—
5.71%
2018-05-02
$0.250
—
5.60%
2017-12-20
$0.250
—
5.08%
2017-11-08
$0.250
—
4.45%
2017-07-07
$0.250
—
6.35%
2017-04-21
$0.250
—
5.46%
2016-12-14
$0.250
—
6.13%
2016-11-02
$0.400
—
7.23%
2016-08-01
$0.400
—
5.76%
2016-03-28
$0.400
—
4.32%
2015-12-07
$0.300
—
3.32%
2015-09-01
$0.300
—
3.18%
2015-05-19
$0.300
—
2.28%
2015-02-10
$0.300
—
3.04%
2014-11-19
$0.250
—
3.09%
2014-08-07
$0.250
—
3.21%
2014-05-15
$0.250
—
2.99%
2013-12-10
$0.250
—
3.98%
2013-09-05
$0.250
—
6.30%
2013-05-28
$0.250
—
5.14%
2012-12-12
$0.250
—
15.67%
2012-09-05
$0.750
—
11.52%
2012-05-17
$0.750
—
11.93%
2012-02-07
$0.750
—
8.92%
2011-11-22
$0.750
—
11.15%
2011-08-02
$0.750
—
7.14%
2011-04-19
$0.750
—
9.12%
2011-01-21
$0.750
—
7.95%
2010-10-20
$0.750
—
7.19%
2010-07-08
$0.750
—
5.29%
2010-04-21
$1.50
—
9.54%
2009-10-20
$1.50
—
12.20%
2009-04-22
$4.25
—
17.35%
2008-10-21
$4.50
—
7.26%
2008-04-22
$4.50
—
5.48%
2007-10-18
$4.13
—
6.09%
2007-04-12
$3.75
—
5.31%
2006-10-18
$3.13
—
7.69%
2006-04-11
$2.75
—
7.96%
2005-10-18
$2.50
—
8.08%
2005-04-13
$2.38
—
5.15%
2004-10-18
$1.75
—
3.35%
2004-04-13
$1.25
—
3.27%
2003-10-15
$1.25
—
4.85%
2003-04-10
$0.500
—
5.34%
2002-10-11
$1.25
—
4.45%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.3만원
5년 누적 (세후) 41.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.31% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN 이 종목 | $1.2B | 6.4 ▲ | 0.6 ▲ | 11.28% ▲ | 5.1% ▲ | +0.2% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)은 어떤 회사인가요?
쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
TEN의 시가총액은 얼마인가요?
TEN의 시가총액은 약 $1.2B, 섹터 내 순위는 2,542위입니다.
TEN은 배당을 주나요?
TEN의 배당수익률은 약 5.10%이며, 연간 배당금은 $2.00입니다.
TEN의 PER은 어떤가요?
TEN의 PER은 약 6.4배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TEN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TEN은 지난 52주간 최고 $45.85, 최저 $18.80를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.