AMZA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMZA

InfraCap MLP ETF 1.25x Shares

7월 29일 9:35 AM ET (한국 7/29 22:35)

$48.57

+0.67 ▲ +1.40%

AMZA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.72%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$462M

약 6333억원

보유종목

100개

배당수익률

7.89%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	21.75%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	-0.54%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.92%	AUM ⓘ	$462M	Perf Month ⓘ	5.19%
Expense ⓘ	1.72%	NAV ⓘ	$48.08	Return% 5Y ⓘ	23.99%	52W High ⓘ	-2.37%	Perf Quarter ⓘ	6.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.83 (7.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.87% -3.69%	Return% 10Y ⓘ	4.86%	52W Low ⓘ	27.78%	Perf Half Y ⓘ	17.03%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	-0.06%	Return% SI ⓘ	-0.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.6%	Perf YTD ⓘ	22.93%
SMA20 ⓘ	1.54%	SMA50 ⓘ	3.18%	SMA200 ⓘ	11.18%	RSI (14) ⓘ	57.04	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2014/10/2	Prev Close ⓘ	$47.9	Perf Year ⓘ	13.98%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$48.57

📊 InfraCap MLP ETF 1.25x Shares (AMZA) 투자 분석

ETF 개요

InfraCap MLP ETF 1.25x Shares · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

InfraCap MLP ETF는 주로 상장 MLP 및 파트너십으로 과세되는 LLC(이하 MLP)의 주식에 투자하여 총수익을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 에너지 인프라 부문 MLP 주식에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 AMZA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomeMLP

규모: $462M 약 6333억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.72%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.72%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,720,000원

카테고리 평균 대비 연 1,030,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

29,429,457원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 30.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -1.58%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -1.57%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -1.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

160,730,588원

→

누적 수익

+60,730,588원

연평균 +4.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.75%

상위 25%

가격 +13.98% + 배당 +7.77% = 총 +21.75%/년

벤치마크보다 연 4.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.92% 누적 +76.8%

상위 25%

가격 +11.32% + 배당 +9.60% = 총 +20.92%/년

벤치마크보다 연 1.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +23.99% 누적 +193.0%

상위 5%

가격 +12.48% + 배당 +11.51% = 총 +23.99%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +4.86% 누적 +60.7%

평균권

가격 -8.00% + 배당 +12.86% = 총 +4.86%/년

벤치마크보다 연 10.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AMZA · 주가만 AMZA · 주가 + 누적배당 AMZA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AMZA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2017

-29%

2018

+3%

2019

-51%

2020

+52%

2021

+28%

2022

+26%

2023

+30%

2024

-2%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (24.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 26%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.60%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-88.9%

낙폭 기간: 56개월

2015-08-03 → 2020-03-18

약 4.7년 만에 회복

2015-08-03 최악 -85% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.03

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 7.89%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -3.7%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

7.89%

주당 배당

$3.83

연간 기준

5년 성장률

-3.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (112건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$20.80 +2.5%

2016

$20.80 +0.0%

2017

$17.30 -16.8%

2018

$8.80 -49.1%

2019

$4.20 -52.3%

2020

$2.64 -37.1%

2021

$2.42 -8.3%

2022

$3.32 +37.2%

2023

$3.12 -6.0%

2024

$3.48 +11.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 112건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.340

—

8.94%

2026-03-20

$0.340

—

8.54%

2026-02-20

$0.340

—

8.63%

2026-01-20

$0.340

—

9.38%

2025-12-22

$0.290

—

8.85%

2025-11-20

$0.290

—

9.35%

2025-10-20

$0.290

—

9.48%

2025-09-22

$0.290

—

8.51%

2025-08-20

$0.290

—

8.53%

2025-07-21

$0.290

—

8.56%

2025-06-20

$0.290

—

8.23%

2025-05-20

$0.290

—

8.12%

2025-04-21

$0.290

—

8.53%

2025-03-20

$0.290

—

7.26%

2025-02-20

$0.290

—

7.10%

2025-01-21

$0.290

—

7.03%

2024-12-20

$0.260

—

7.49%

2024-11-20

$0.260

—

7.07%

2024-10-21

$0.260

—

7.68%

2024-09-20

$0.260

—

7.55%

2024-08-20

$0.260

—

8.23%

2024-07-22

$0.260

—

7.10%

2024-06-20

$0.260

—

7.60%

2024-05-20

$0.260

—

7.95%

2024-04-22

$0.260

—

7.36%

2024-03-20

$0.260

—

7.26%

2024-02-21

$0.260

—

8.13%

2024-01-22

$0.260

—

8.11%

2023-12-20

$0.240

—

9.34%

2023-11-20

$0.240

—

8.60%

2023-10-20

$0.240

—

8.67%

2023-09-20

$0.240

—

8.62%

2023-08-21

$0.240

—

8.93%

2023-07-20

$0.240

—

8.67%

2023-06-20

$0.240

—

9.13%

2023-05-22

$0.240

—

8.40%

2023-04-20

$0.240

—

9.26%

2023-03-20

$0.240

—

9.60%

2023-02-21

$0.240

—

8.78%

2023-01-20

$0.240

—

8.76%

2023-01-10

$0.220

—

8.16%

2023-01-03

$0.220

—

8.61%

2022-10-20

$0.220

—

9.17%

2022-09-20

$0.220

—

9.09%

2022-08-22

$0.220

—

8.26%

2022-07-20

$0.220

—

9.99%

2022-06-21

$0.220

—

10.43%

2022-05-20

$0.220

—

9.51%

2022-04-20

$0.220

—

8.69%

2022-03-21

$0.220

—

9.76%

2022-02-22

$0.220

—

10.00%

2022-01-20

$0.220

—

10.09%

2022-01-03

$0.220

—

10.77%

2021-11-22

$0.220

—

10.08%

2021-10-20

$0.220

—

9.75%

2021-09-20

$0.220

—

11.85%

2021-08-20

$0.220

—

11.81%

2021-07-20

$0.220

—

11.18%

2021-06-21

$0.220

—

9.84%

2021-05-20

$0.220

—

10.61%

2021-04-20

$0.220

—

12.29%

2021-03-22

$0.220

—

11.66%

2021-02-22

$0.220

—

12.92%

2021-01-20

$0.220

—

17.53%

2021-01-04

$0.220

—

19.38%

2020-11-20

$0.220

—

23.44%

2020-10-20

$0.240

—

38.06%

2020-09-21

$0.240

—

37.58%

2020-08-20

$0.240

—

33.41%

2020-07-20

$0.240

—

43.45%

2020-06-22

$0.240

—

34.28%

2020-05-20

$0.230

—

38.30%

2020-04-20

$0.250

—

65.69%

2020-03-20

$0.300

—

73.73%

2020-02-20

$0.600

—

25.51%

2020-01-21

$0.600

—

22.92%

2020-01-03

$0.800

—

20.87%

2019-11-20

$0.800

—

27.23%

2019-10-21

$0.800

—

24.62%

2019-09-20

$0.800

—

22.92%

2019-08-20

$0.800

—

24.49%

2019-07-22

$0.800

—

19.68%

2019-06-20

$0.800

—

22.89%

2019-05-20

$0.800

—

22.61%

2019-04-22

$0.800

—

20.10%

2019-03-20

$0.800

—

22.22%

2019-02-20

$0.800

—

22.64%

2019-01-22

$0.800

—

22.59%

2018-12-20

$1.10

—

33.86%

2018-11-20

$1.10

—

27.14%

2018-10-22

$1.10

—

21.42%

2018-09-20

$1.10

—

25.26%

2018-08-21

$1.10

—

22.74%

2018-07-20

$1.10

—

22.64%

2018-06-20

$1.10

—

28.25%

2018-05-22

$1.10

—

26.08%

2018-04-20

$1.10

—

26.00%

2018-03-20

$1.10

—

33.14%

2018-02-21

$1.10

—

27.62%

2018-01-04

$5.20

—

30.48%

2017-10-03

$5.20

—

29.18%

2017-07-05

$5.20

—

27.11%

2017-04-04

$5.20

—

24.30%

2017-01-04

$5.20

—

23.64%

2016-10-04

$5.20

—

24.07%

2016-07-05

$5.20

—

23.94%

2016-04-05

$5.20

—

32.00%

2016-01-05

$5.20

—

23.46%

2015-10-06

$5.15

—

13.73%

2015-07-07

$5.10

—

7.83%

2015-04-07

$5.05

—

4.74%

2015-01-06

$5.00

—

2.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,671,155원

5년 누적 (세후) 30,983,291원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +10.8%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.72%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

88개

상위 10개 비중

99.5%

최대 단일 종목

17.20%

집중도(HHI)

1304

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

101.6% +98%p

Financial

0.6% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET ENERGY TRANSFER LP

17.20%

PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP

15.49%

SUN SUNOCO LP

14.76%

#4 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP

12.77%

#5 MPLX MPLX LP

12.31%

WES WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP

11.70%

HESM HESS MIDSTREAM LP

5.06%

#8 WMB WILLIAMS COMPANIES INC (THE)

3.60%

#9 TRGP TARGA RESOURCES CORP

3.33%

#10 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP

3.31%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMZA보다 유리, ▼ 표시는 AMZA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMZA	InfraCap MLP ETF 1.25x Shares	1.72%	$462M	100	7.89%	+22.93%	+13.98%
DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.85% ▲	$4.1B ▲	21	5.09% ▼	-	+20.22% ▲
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.11% ▼	$2.4B ▲	198	10.02% ▲	-	-3.80% ▼
PREF	Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	0.55% ▲	$1.8B ▲	163	5.22% ▼	-	-0.32% ▼
CEFS	Saba Closed-End Funds ETF	4.29% ▼	$426M ▼	79	6.18% ▼	-	+11.28% ▼
KMLM	KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF	0.9% ▲	$385M ▼	33	4.46% ▼	-	+8.95% ▼