XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$48.64
+0.06 ▲ +0.13%
🌙 4월 29일 7:20 PM ET (한국 4/30 08:20)
$48.75
+0.11 ▲ +0.23%
총보수비율
0.98%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$35M
약 485억원
보유종목
475개
배당수익률
4.15%
운용 방식
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 475 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $35M | Perf Month | 13.14% |
| Expense | 0.98% | NAV | $48.53 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.09% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $2.02 (4.15%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.91% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 44.27% | Flows% YTD | 2133.57% | Return% SI | 10.19% | Volatility(W/M) | 0.74% 1.07% | Perf YTD | -1.87% |
| SMA20 | 2.7% | SMA50 | 3.41% | SMA200 | 2.79% | RSI (14) | 63.74 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/3 | Prev Close | $48.58 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $48.64 |
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) 투자 분석
ETF 개요
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.
U.S.equitySP500options
- 규모
- $0M 약 485억원
- 운용사
- NEOS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.98%
Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.98%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
980,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
17,292,183원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.63%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.50%p
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
0.60%
연 -0.38%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±1.07%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.15%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,513,405원
5년 누적 (세후) 17,567,023원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1개
상위 10개 비중
0.0%
최대 단일 종목
0.00%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 0.98% | $35M | 475 | 4.15% | -1.87% | - |
| NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 0.98% | $89M ▲ | 106 | 4.89% ▲ | - | - | |
| Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1.31% ▼ | $30M ▼ | 9 | 586.57% ▲ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
XSPI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 24종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 8)
XSPI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
XSPI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
-0.02%
$7.2B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
-0.05%
$5.8B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
-0.06%
$4.6B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+0.10%
$707M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
+0.44%
$588M
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.02%
$223M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.02%
$134M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.10%
$95M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
+0.03%
$1.2B
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
+0.05%
$574M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
+0.05%
$461M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
+0.06%
$407M
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
+0.00%
$224M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.53%
$20M
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-0.06%
$18M
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-0.17%
$16M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.02%
$45.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$9.2B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.02%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.42%
$2.1B
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$1.3B
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.02%
$398M
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.00%
$333M
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.11%
$286M
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.