HEDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEDG

Equable Shares Hedged Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.09

+0.08 ▲ +0.25%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.09

+0.00 +0.00%

HEDG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.96%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$424M

약 5810억원

보유종목

8개

배당수익률

1.16%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$424M	Perf Month ⓘ	1.18%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$30.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.18%	Perf Quarter ⓘ	1.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.89%	Perf Half Y ⓘ	1.62%
Flows% 1M ⓘ	1.48%	Flows% YTD ⓘ	20.67%	Return% SI ⓘ	8.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.4%	Perf YTD ⓘ	2.57%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	2.13%	RSI (14) ⓘ	52.68	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/13	Prev Close ⓘ	$30.01	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$30.09

📊 Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) 투자 분석

ETF 개요

Equable Shares Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Equable Shares Hedged Equity ETF는 경상 수익, 위험 완화 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수 기반의 미국 주식에 투자하는 동시에, 동일한 종목들을 기초로 하는 상장 콜 옵션을 매도하여 시장 노출을 헤지하는 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 관련 주식에 배분합니다.

📘 HEDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsSP500

규모: $424M 약 5810억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.96%

US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

960,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,953,426원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.82%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.82%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-3.9%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-25 → 2026-03-30

약 18일 만에 회복

2025-10-13 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.89

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.16%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

1.91%

2025-12-16

$0.405

—

1.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 984,048원

5년 누적 (세후) 4,920,239원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.96%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 111% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

110.5%

최대 단일 종목

53.42%

집중도(HHI)

5015

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

53.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

53.42%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

45.06%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

11.44%

OPER Clearshares Ultra-Short Maturi

0.50%

#5 - N/A

0.13%

#6 - N/A

-0.06%

#7 - N/A

-4.77%

#8 - N/A

-5.79%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDG보다 유리, ▼ 표시는 HEDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDG	Equable Shares Hedged Equity ETF	0.96%	$424M	8	1.16%	+2.57%	-
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20%
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43%
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08%
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44%
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53%