BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$33.94

-0.01 ▼ -0.04%

🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)

$33.94

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.4B

약 3조원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.19%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.48%	AUM ⓘ	$2.4B	Perf Month ⓘ	1.51%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$33.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.07%	Perf Quarter ⓘ	0.65%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.59%	Perf Half Y ⓘ	2.71%
Flows% 1M ⓘ	7.27%	Flows% YTD ⓘ	11.09%	Return% SI ⓘ	5.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.21%	Perf YTD ⓘ	1.27%
SMA20 ⓘ	0.42%	SMA50 ⓘ	0.74%	SMA200 ⓘ	2.34%	RSI (14) ⓘ	71.9	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2021/7/1	Prev Close ⓘ	$33.95	Perf Year ⓘ	8.04%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$33.94

📊 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 투자 분석

ETF 개요

Innovator Defined Wealth Shield ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Innovator Defined Wealth Shield ETF는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 가격 수익률과 일치하는 수익을 투자자에게 제공함으로써 하락 방어 수단과 함께 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 SPDR S&P 500 ETF Trust(기초 ETF)를 기초 자산으로 하는 FLEX 옵션(FLexible EXchange Options)에 투자합니다. FLEX 옵션은 고유하게 맞춤화 가능한 조건을 가진 거래소 상장 옵션 계약입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.optionsSP500buffer

규모: $0M 약 3조원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.69%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

690,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,323,515원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.55%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.55%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.54%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -22.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

124,160,363원

→

누적 수익

+24,160,363원

연평균 +7.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +8.19%

하위 25%

벤치마크보다 연 22.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.48% 누적 +24.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 7월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.14

시장 +10% 상승 시 +1.4%

시장 -10% 하락 시 -1.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.21%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -22.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

149개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

149개

상위 10개 비중

19.3%

최대 단일 종목

3.46%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BALTIMORE MD PROJ REV

3.46%

#2 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY

2.08%

#3 - MONTGOMERY CNTY MD

2.01%

#4 - BALTIMORE MD PROJ REV

1.93%

#5 - BALTIMORE CNTY MD

1.93%

#6 - MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DEPT HSG and CMNTY DEV

1.78%

#7 - MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP PRIVATE ACTIVITY REV

1.66%

#8 - BALTIMORE MD PROJ REV

1.64%

#9 - MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS

1.42%

#10 - CHARLES CNTY MD

1.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BALT보다 유리, ▼ 표시는 BALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69%	$2.4B	5	-	+1.27%	+8.04%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.7B ▲	59	1.40%	-	+16.75% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.07%	-	+13.78% ▲
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▼	227	0.40%	-	+16.92% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.6B ▼	228	0.91%	-	+24.12% ▲
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▲	$1.2B ▼	102	0.87%	-	+18.62% ▲