HESM

Hess Midstream LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$38.32

+0.51 ▲ +1.35%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$38.32

+0.00 +0.00%

시가총액

$8.0B

스몰캡

P/E

13.4

저평가 구간

배당수익률

8.22%

52주 위치

266%

저 21% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	13.41	EPS (ttm) ⓘ	2.86	Insider Own ⓘ	0.87%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	1.78%
Market Cap ⓘ	7.96B	Forward P/E ⓘ	12.49	EPS next Y ⓘ	5.66%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.13B	Perf Month ⓘ	-2.99%
Enterprise Value ⓘ	11.60B	PEG ⓘ	2.9	EPS next Q ⓘ	0.67	Inst Own ⓘ	93.71%	Short Float ⓘ	5.89%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Income ⓘ	0.35B	P/S ⓘ	4.91	EPS this Y ⓘ	1.54%	Inst Trans ⓘ	1.2%	Short Ratio ⓘ	4.55	Perf Half Y ⓘ	13.64%
Sales ⓘ	1.62B	P/B ⓘ	8.73	EPS next 5Y ⓘ	4.3%	ROA ⓘ	8.27%	Short Interest ⓘ	7.55M	Perf YTD ⓘ	11.07%
Book/sh ⓘ	4.39	P/C ⓘ	4188.71	EPS past 3/5Y ⓘ	12.26% 16.67%	ROE ⓘ	64.22%	52W High ⓘ	-13.19% ($44.14)	Perf Year ⓘ	-0.49%
Cash/sh ⓘ	0.01	P/FCF ⓘ	10.93	Sales past 3/5Y ⓘ	8.33% 8.23%	ROIC ⓘ	8.19%	52W Low ⓘ	21.15% ($31.63)	Perf 3Y ⓘ	30.61%
Dividend Est. ⓘ	$3.15 (8.22%)	EV/EBITDA ⓘ	9.49	EPS Y/Y TTM ⓘ	14.78%	Gross Margin ⓘ	63.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.83% 2.38%	Perf 5Y ⓘ	64.11%
Dividend TTM ⓘ	2.97	EV/Sales ⓘ	7.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.41%	Oper. Margin ⓘ	62.18%	ATR (14) ⓘ	0.87	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/7	Quick Ratio ⓘ	0.85	EPS Q/Q ⓘ	6.61%	Profit Margin ⓘ	21.77%	RSI (14) ⓘ	51.41	Recom ⓘ	3.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.98% 10.88%	Current Ratio ⓘ	0.85	Sales Q/Q ⓘ	2.1%	SMA20 ⓘ	0.49% ($38.13)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$37.5
Payout ⓘ	101.26%	Debt/Eq ⓘ	6.64	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	-0.93% ($38.68)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$37.81
Employees ⓘ	195	LT Debt/Eq ⓘ	6.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.63% -2.94%	SMA200 ⓘ	3.99% ($36.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.66M	Price ⓘ	$38.32
IPO ⓘ	2017/4/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10592	Volume ⓘ	1,346,942	Change ⓘ	1.35%

📊 Hess Midstream LP (HESM) 투자 분석

Hess Midstream LP, 어떤 회사인가요?

헥스 미드스트림 LP → 헥스미드스트림(HESM) 배당주

Energy · Oil & Gas Midstream

시가총액 1061위 — 중형주

🛢️ 헤스 미드스트림(Hess Midstream)은 미국 노스다코타주 바켄(Bakken) 셰일 지역의 핵심 에너지 인프라를 운영하는 기업입니다. 원유 및 천연가스의 수집, 가공, 저장 및 터미널 서비스를 제공하며, 전체 매출의 약 95%가 최소 물량 보장 계약(MVC)으로 보호되어 있어 매우 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.

Hess Midstream LP 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 10.9조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1061위

직원 수195명

IPO2017/04/05

현재가$38.32 ≈ 52,498원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 시작 전

예상 EPS $0.67

🎯 배당락일 D-7

5월 7일 (목) · 주당 $0.7792

지급 5월 14일 (목)

💡 배당을 받으려면 5월 6일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 5일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 2일 (월) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

62.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 28.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

21.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.6% · 상위 40%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

63.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 32.5% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

64.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

8.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 33%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

6.64

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.85

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.85

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+1.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 하위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+5.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 30%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+4.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 하위 40%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+12.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 상위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+16.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 상위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 상위 50%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+2.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 5%p 하회

HESM +64.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-5.3%p

시장 대비 소폭 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-68.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-28.9%p

시장보다 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-43.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-21.1%p) 최고 (-13.2%p)

현재가가 저점 대비 21.1% 위, 고점 대비 13.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-8.0%

연간 변동성

20.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.41배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.35배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.49배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 14.66배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.73배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.40배 · 업계에서 비싼 하위 8%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.91배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.94배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.49배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 12.24배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

10.93배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 13.28배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$37.50 현재가 대비 -2.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.2% · 공매도 보통 5.9% · 공매도 최근 68일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 93.7%

기관 중심의 안정적 구조

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 0.9%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 5.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.9%

보통

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

4.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 129.4M주

유동주식 (거래 가능) 128.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HESM을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

InfraCap MLP ETF 1.25x Shares

7.44%

$449M

BKGI

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

6.73%

$959M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

4.80%

$761M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 8.22% 배당

지난 5년 평균 연 10.88% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 8년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58

2017

$1.36 +133.7%

2018

$1.56 +14.9%

2019

$1.73 +11.1%

2020

$1.91 +10.3%

2021

$2.19 +14.2%

2022

$2.37 +8.6%

2023

$2.64 +11.2%

2024

$2.90 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-05

$0.764

—

10.50%

2025-11-06

$0.755

—

10.71%

2025-08-07

$0.737

—

8.53%

2025-05-08

$0.710

—

7.46%

2025-02-06

$0.701

—

8.26%

2024-11-07

$0.685

—

7.46%

2024-08-08

$0.668

—

7.14%

2024-05-01

$0.652

—

9.23%

2024-02-07

$0.634

—

7.47%

2023-11-01

$0.618

—

9.97%

2023-08-02

$0.601

—

9.46%

2023-05-03

$0.585

—

10.07%

2023-02-01

$0.570

—

9.26%

2022-11-02

$0.563

—

9.71%

2022-08-03

$0.556

—

9.12%

2022-05-04

$0.549

—

6.76%

2022-02-02

$0.517

—

8.36%

2021-11-03

$0.510

—

9.43%

2021-08-06

$0.504

—

7.39%

2021-04-30

$0.453

—

9.89%

2021-02-03

$0.447

—

10.22%

2020-11-04

$0.442

—

10.76%

2020-08-05

$0.436

—

8.92%

2020-05-01

$0.431

—

13.04%

2020-02-05

$0.426

—

7.08%

2019-11-01

$0.411

—

9.17%

2019-08-02

$0.397

—

7.75%

2019-05-02

$0.383

—

8.38%

2019-02-01

$0.370

—

7.89%

2018-11-02

$0.358

—

7.92%

2018-08-01

$0.345

—

7.18%

2018-05-03

$0.333

—

6.43%

2018-02-01

$0.322

—

4.11%

2017-11-02

$0.311

—

2.92%

2017-08-02

$0.270

—

1.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7.0만원

5년 누적 (세후) 43.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.88% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HESM 이 종목	$8.0B	13.4 ▲	8.7 ▼	64.22% ▲	8.22% ▲	+1.4%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.