헤스 미드스트림(HESM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
11월 4일 6:56 PM ET (한국 11/5 08:56)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 10.88 | EPS (ttm) | 2.92 | Insider Own | 0.49% | Shs Outstand | 128.3M | Perf Week | 0.28% |
| Market Cap | 6.56B | Forward P/E | 11.49 | EPS next Y | -11.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 127.7M | Perf Month | -17.81% |
| Enterprise Value | 10.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 90.62% | Short Float | 9.99% | Perf Quarter | -20.38% |
| Income | 0.38B | P/S | 4.09 | EPS this Y | 9.25% | Inst Trans | 2.24% | Short Ratio | 6.31 | Perf Half Y | -16.8% |
| Sales | 1.60B | P/B | 7.93 | EPS next 5Y | -1.42% | ROA | 8.64% | Short Interest | 12.75M | Perf YTD | -7.83% |
| Book/sh | 4.01 | P/C | 1311.29 | EPS past 3/5Y | 12.26% 16.67% | ROE | 65.24% | 52W High | -23.26% ($41.44) | Perf Year | -6.22% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | 7.83 | Sales past 3/5Y | 8.33% 8.23% | ROIC | 9.06% | 52W Low | 7.72% ($29.52) | Perf 3Y | 4.71% |
| Dividend Est. | $3.17 (9.98%) | EV/EBITDA | 8.23 | EPS Y/Y TTM | 3.9% | Gross Margin | 64.26% | Volatility(W/M) | 2.77% 3.46% | Perf 5Y | 28.33% |
| Dividend TTM | 3.09 | EV/Sales | 6.3 | Sales Y/Y TTM | -0.6% | Oper. Margin | 62.7% | ATR (14) | 1.02 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/5 | Quick Ratio | 0.77 | EPS Q/Q | 3.24% | Profit Margin | 23.49% | RSI (14) | 40.43 | Recom | 3.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.98% 10.88% | Current Ratio | 0.77 | Sales Q/Q | -2.57% | SMA20 | 0.82% ($31.54) | Beta | 0.65 | Target Price | $32.57 |
| Payout | 101.26% | Debt/Eq | 7.15 | Earnings | 2026/10/30 | SMA50 | -11.93% ($36.11) | Rel Volume | 2.21 | Prev Close | $32.7 |
| Employees | 195 | LT Debt/Eq | 7.08 | EPS/Sales Surpr. | 7.53% 1.34% | SMA200 | -16.18% ($37.94) | Avg Volume(3M) | 2.02M | Price | $31.8 |
| IPO | 2017/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17954 | Volume | 4,468,792 | Change | -2.75% |
🛢️ 미국 바켄 셰일 지역의 원유·천연가스 수집·처리·운송 인프라를 운영하는 미드스트림 기업입니다. 장기 수수료 기반 계약으로 안정적 현금흐름을 창출하며, 높은 분배(배당)와 분배 성장을 추구하는 에너지 인프라 종목입니다. 물량 최소 보장 계약이 수익 안정성을 뒷받침합니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 23% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 221% 수준이에요.
배당락은 11월 5일이에요
오늘이에요. 이날 전에 사야 배당을 받아요.
헤스 미드스트림은 돈은 잘 벌지만 재무가 약합니다
1만원어치 팔면 6,270원이 영업이익으로 남아요.
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성장이 멈춰 있습니다
올해 이익이 +9.3% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 11만 4,900원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 12만 3,400원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 39% 싸요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 5분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 매도입니다.
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장기 성적은 크게 오르지도 내리지도 않았어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +28.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +64%였어요.
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배당은 번 돈보다 많이 주고 있어요
번 돈의 101%를 배당으로 써요.
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수급이 안정적입니다
기관이 90.6%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 58곳 중 23번째로 큽니다
시가총액 $7B 기준이에요.
KNTK21위 키네틱 홀딩스 $8B PER 18.5 
SOBO22위 사우스 보우 $7B PER 16.4 HESM23위 헤스 미드스트림 $7B PER 10.9 
INSW24위 인터내셔널 시웨이스 $5B PER 6.3 
CMBT25위 CMB테크 $5B PER 5.8 
자주 묻는 질문
헤스 미드스트림(HESM)은 어떤 회사인가요?
헤스 미드스트림(HESM)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
HESM의 시가총액은 얼마인가요?
HESM의 시가총액은 약 $6.6B, 섹터 내 순위는 1,176위입니다.
HESM은 배당을 주나요?
HESM의 배당수익률은 약 9.98%이며, 연간 배당금은 $3.17입니다.
HESM의 PER은 어떤가요?
HESM의 PER은 약 10.9배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HESM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HESM은 지난 52주간 최고 $41.44, 최저 $29.52를 기록했습니다.
