SOBO

South Bow Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$33.33

+0.61 ▲ +1.86%

🌙 4월 29일 6:25 PM ET (한국 4/30 07:25)

$33.99

+0.66 ▲ +1.98%

시가총액

$7.0B

스몰캡

P/E

17.1

적정 수준

배당수익률

6.01%

52주 위치

114%

저 36% 고 -5%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	17.07	EPS (ttm) ⓘ	1.95	Insider Own ⓘ	0.22%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	6.21%
Market Cap ⓘ	6.95B	Forward P/E ⓘ	16.6	EPS next Y ⓘ	12.12%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.21B	Perf Month ⓘ	-2.71%
Enterprise Value ⓘ	12.17B	PEG ⓘ	6.8	EPS next Q ⓘ	0.44	Inst Own ⓘ	71.3%	Short Float ⓘ	4.67%	Perf Quarter ⓘ	18.74%
Income ⓘ	0.41B	P/S ⓘ	4.09	EPS this Y ⓘ	-9.1%	Inst Trans ⓘ	-5.42%	Short Ratio ⓘ	9.76	Perf Half Y ⓘ	27.85%
Sales ⓘ	1.70B	P/B ⓘ	2.56	EPS next 5Y ⓘ	2.44%	ROA ⓘ	3.62%	Short Interest ⓘ	9.72M	Perf YTD ⓘ	21.33%
Book/sh ⓘ	13.01	P/C ⓘ	12.09	EPS past 3/5Y ⓘ	-1.07% -	ROE ⓘ	15.32%	52W High ⓘ	-4.5% ($34.90)	Perf Year ⓘ	32.68%
Cash/sh ⓘ	2.76	P/FCF ⓘ	12.87	Sales past 3/5Y ⓘ	-11.14% -	ROIC ⓘ	4.79%	52W Low ⓘ	35.99% ($24.51)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$2 (6.01%)	EV/EBITDA ⓘ	16.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	253.7%	Gross Margin ⓘ	29.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.66% 2.04%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	7.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	66.53%	Oper. Margin ⓘ	30.35%	ATR (14) ⓘ	0.69	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	1.43	EPS Q/Q ⓘ	183.1%	Profit Margin ⓘ	23.95%	RSI (14) ⓘ	59.05	Recom ⓘ	3.11
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.5	Sales Q/Q ⓘ	-15.37%	SMA20 ⓘ	2.32% ($32.57)	Beta ⓘ	0.06	Target Price ⓘ	$32.16
Payout ⓘ	95.78%	Debt/Eq ⓘ	2.14	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	1.5% ($32.84)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$32.72
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	2.14	EPS/Sales Surpr. ⓘ	51.59% -0.31%	SMA200 ⓘ	15.99% ($28.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.00M	Price ⓘ	$33.33
IPO ⓘ	2024/10/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4850	Volume ⓘ	758,558	Change ⓘ	1.86%

📊 South Bow Corp (SOBO) 투자 분석

South Bow Corp, 어떤 회사인가요?

사우스 보우(SOBO) 배당주

Energy · Oil & Gas Midstream

시가총액 1130위 — 중형주

🛢️ 2024년 TC에너지에서 분리 독립한 캐나다계 원유 파이프라인 인프라 기업입니다. 캐나다 앨버타산 원유를 미국 중서부와 걸프코스트 정유소까지 연결하는 키스톤 파이프라인(약 4,900km)을 운영합니다. 매출의 대부분이 장기 계약 기반의 파이프라인 수송료에서 나오며, 5%대 고배당으로 안정적인 현금흐름을 추구하는 인프라주입니다.

South Bow Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 9.5조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1130위

IPO2024/10/03

현재가$33.33 ≈ 45,662원

NYSE · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.44

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

30.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 28.5% · 상위 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

23.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.6% · 상위 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

29.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 32.5% · 하위 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

15.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 상위 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.14

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.50

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.43

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-9.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 하위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 상위 36%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+2.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 하위 29%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 상위 49%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-15.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장과 비슷한 수준

SOBO +32.7% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+4.3%p

시장과 거의 동등

vs 에너지섹터 (XLE)

-10.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.0%p) 최고 (-4.5%p)

현재가가 저점 대비 36.0% 위, 고점 대비 4.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-8.6%

연간 변동성

19.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.35배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.60배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 14.66배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.56배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.40배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.09배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.94배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.31배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 12.24배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.87배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 13.28배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$32.16 현재가 대비 -3.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매도 -5.4% · 공매도 부담 낮음 4.7% · 공매도 최근 68일간 -2.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-5.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 71.3%

기관 비중 적정

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 0.2%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 28.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📉 -2.8%p 감소

공매도 회전일수

9.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 208.3M주

유동주식 (거래 가능) 208.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SOBO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

4.37%

$466M

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

3.32%

$442M

EINC

VanEck Energy Income ETF

2.50%

$142M

USAI

Pacer American Energy Infrastructure ETF

2.44%

$105M

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

2.33%

$3.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 6.01% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월

📊 총 이력 2024~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50

2024

$1.00 +100.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.500

—

4.50%

2025-06-30

$0.500

—

5.79%

2025-03-31

$0.500

—

3.92%

2024-12-31

$0.500

—

2.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.1만원

5년 누적 (세후) 25.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SOBO 이 종목	$7.0B	17.1 ▲	2.6 ▼	15.32% ▲	6.01% ▲	+1.9%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.