ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$38.14

+0.55 ▲ +1.46%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$38.14

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$442M

약 6051억원

보유종목

27개

배당수익률

4.02%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.36%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	4.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.44%	AUM ⓘ	$442M	Perf Month ⓘ	-1.57%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$37.59	Return% 5Y ⓘ	23.05%	52W High ⓘ	-3.37%	Perf Quarter ⓘ	13.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (4.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 6.19%	Return% 10Y ⓘ	12.52%	52W Low ⓘ	27.86%	Perf Half Y ⓘ	25.38%
Flows% 1M ⓘ	2.85%	Flows% YTD ⓘ	10.53%	Return% SI ⓘ	8.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.56%	Perf YTD ⓘ	21.25%
SMA20 ⓘ	2.5%	SMA50 ⓘ	2.15%	SMA200 ⓘ	15.06%	RSI (14) ⓘ	62.51	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2013/11/1	Prev Close ⓘ	$37.59	Perf Year ⓘ	20.97%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$38.14

📊 Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) 투자 분석

ETF 개요

Alerian Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Alerian Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Alerian Midstream Energy Select 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 에너지 원료의 수집, 가공, 액화, 파이프라인 운송, 저장 등을 담당하는 북미의 미드스트림(Midstream) 에너지 기업들로 구성됩니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $0M 약 6051억원
운용사: Alerian
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

325,309,866원

→

누적 수익

+225,309,866원

연평균 +12.5%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +25.36%

평균권

가격 +20.97% + 배당 +4.39% = 총 +25.36%/년

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +27.44% 누적 +107.0%

상위 25%

가격 +21.15% + 배당 +6.29% = 총 +27.44%/년

벤치마크보다 연 5.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +23.05% 누적 +182.1%

상위 25%

가격 +15.68% + 배당 +7.37% = 총 +23.05%/년

벤치마크보다 연 10.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +12.52% 누적 +225.3%

평균권

가격 +6.59% + 배당 +5.93% = 총 +12.52%/년

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ENFR · 주가만 ENFR · 주가 + 누적배당 ENFR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ENFR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2017

-20%

2018

+19%

2019

-24%

2020

+41%

2021

+15%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (21.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 30%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.60

시장 +10% 상승 시 +6.0%

시장 -10% 하락 시 -6.0%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-65.8%

낙폭 기간: 59개월

2015-05-04 → 2020-03-18

약 1.6년 만에 회복

2015-05-04 최악 -59% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.19

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.02%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

2월 · 5월 · 8월 · 11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -8.2%

2016

$0.69 +28.8%

2017

$0.72 +4.8%

2018

$1.21 +67.5%

2019

$1.11 -8.1%

2020

$1.49 +34.1%

2021

$1.11 -25.8%

2022

$1.26 +14.5%

2023

$1.37 +8.5%

2024

$1.50 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.392

—

5.39%

2025-11-12

$0.380

—

5.98%

2025-08-13

$0.386

—

4.63%

2025-05-14

$0.377

—

4.50%

2025-02-12

$0.356

—

4.35%

2024-11-13

$0.346

—

4.44%

2024-08-08

$0.342

—

6.19%

2024-05-09

$0.341

—

6.39%

2024-02-08

$0.343

—

7.15%

2023-11-09

$0.322

—

7.16%

2023-08-10

$0.320

—

6.79%

2023-05-11

$0.308

—

7.39%

2023-02-09

$0.315

—

6.60%

2022-11-09

$0.296

—

8.17%

2022-08-11

$0.276

—

7.59%

2022-05-12

$0.322

—

7.83%

2022-02-10

$0.211

—

8.31%

2021-12-22

$0.028

—

8.25%

2021-11-10

$0.627

—

8.68%

2021-08-12

$0.244

—

7.18%

2021-05-13

$0.239

—

6.03%

2021-02-11

$0.352

—

9.05%

2020-12-22

$0.032

—

7.51%

2020-11-12

$0.244

—

10.92%

2020-08-13

$0.263

—

8.10%

2020-05-07

$0.284

—

11.71%

2020-02-13

$0.288

—

7.55%

2019-11-14

$0.350

—

7.19%

2019-08-08

$0.312

—

6.01%

2019-05-09

$0.288

—

5.21%

2019-02-14

$0.259

—

4.62%

2018-12-20

$0.186

—

4.19%

2018-09-20

$0.170

—

3.70%

2018-06-21

$0.192

—

4.14%

2018-03-22

$0.174

—

4.29%

2017-12-21

$0.049

—

3.42%

2017-09-21

$0.243

—

4.02%

2017-06-21

$0.241

—

4.29%

2017-03-22

$0.156

—

2.91%

2016-12-21

$0.084

—

2.52%

2016-09-21

$0.207

—

2.85%

2016-06-22

$0.244

—

3.03%

2015-12-23

$0.063

—

3.97%

2015-09-23

$0.131

—

3.90%

2015-06-24

$0.206

—

3.22%

2015-03-25

$0.183

—

2.97%

2014-12-24

$0.115

—

2.40%

2014-09-24

$0.162

—

1.87%

2014-06-25

$0.181

—

1.34%

2014-03-26

$0.153

—

0.83%

2013-12-26

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,393,760원

5년 누적 (세후) 19,203,647원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +10.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (69%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

61.3%

최대 단일 종목

8.69%

집중도(HHI)

530

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

68.5%

Financial

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ENB Enbridge Inc

8.69%

ET Energy Transfer Lp

8.14%

EPD Enterprise Products Partners Lp

7.42%

WMB Williams Cos Inc/the

6.09%

DTM Dt Midstream Inc

5.73%

TRGP Targa Resources Corp

5.37%

TRP Tc Energy Corp

5.25%

KMI Kinder Morgan Inc

4.89%

PAGP Plains Gp Holdings Lp

4.87%

#10

PBA Pembina Pipeline Corp

4.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENFR보다 유리, ▼ 표시는 ENFR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ENFR	Alerian Energy Infrastructure ETF	0.35%	$442M	27	4.02%	+21.25%	+20.97%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$40.0B ▲	25	2.53% ▼	-	+42.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.1B ▲	110	2.34% ▼	-	+46.21% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	101	2.38% ▼	-	+45.79% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▲	43	2.12% ▼	-	+42.84% ▲
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$1.2B ▲	38	1.77% ▼	-	+54.66% ▲