KNTK

Kinetik Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$49.63

+0.76 ▲ +1.56%

🌙 4월 29일 7:39 PM ET (한국 4/30 08:39)

$49.34

-0.29 ▼ -0.58%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	19.35	EPS (ttm) ⓘ	2.56	Insider Own ⓘ	35.09%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	3.31%
Market Cap ⓘ	8.05B	Forward P/E ⓘ	29.19	EPS next Y ⓘ	48.93%	Insider Trans ⓘ	-6.83%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	2.12%
Enterprise Value ⓘ	15.40B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	84.41%	Short Float ⓘ	15.63%	Perf Quarter ⓘ	22.09%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	4.63	EPS this Y ⓘ	-56.58%	Inst Trans ⓘ	6.22%	Short Ratio ⓘ	4.83	Perf Half Y ⓘ	26.45%
Sales ⓘ	1.74B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-4.98%	ROA ⓘ	2.5%	Short Interest ⓘ	6.55M	Perf YTD ⓘ	37.67%
Book/sh ⓘ	-8.82	P/C ⓘ	2037.32	EPS past 3/5Y ⓘ	21.25% 71.44%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	0.16% ($49.55)	Perf Year ⓘ	15.34%
Cash/sh ⓘ	0.02	P/FCF ⓘ	108.09	Sales past 3/5Y ⓘ	12.72% 63.58%	ROIC ⓘ	5.33%	52W Low ⓘ	58.41% ($31.33)	Perf 3Y ⓘ	61.14%
Dividend Est. ⓘ	$3.25 (6.56%)	EV/EBITDA ⓘ	28.74	EPS Y/Y TTM ⓘ	152.37%	Gross Margin ⓘ	15.46%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 2.92%	Perf 5Y ⓘ	64.47%
Dividend TTM ⓘ	3.18	EV/Sales ⓘ	8.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.27%	Oper. Margin ⓘ	8.83%	ATR (14) ⓘ	1.42	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/24	Quick Ratio ⓘ	0.68	EPS Q/Q ⓘ	41517.31%	Profit Margin ⓘ	9.48%	RSI (14) ⓘ	65.49	Recom ⓘ	1.72
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	11.51% -	Current Ratio ⓘ	0.69	Sales Q/Q ⓘ	4.64%	SMA20 ⓘ	5.23% ($47.16)	Beta ⓘ	0.59	Target Price ⓘ	$50.67
Payout ⓘ	118.47%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	6.86% ($46.44)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$48.87
Employees ⓘ	500	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	692.08% -0.67%	SMA200 ⓘ	21.43% ($40.87)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.35M	Price ⓘ	$49.63
IPO ⓘ	2017/5/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8359	Volume ⓘ	861,463	Change ⓘ	1.56%

📊 Kinetik Holdings Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas Midstream

퍼미안 분지 델라웨어 소유역에서 천연가스·원유 집배관·처리 인프라를 운영하는 미드스트림 에너지 기업. 2022년 합병으로 탄생했으며 장거리 파이프라인 지분도 보유해 생산자에서 시장까지 연결하는 에너지 물류 허브 역할을 담당함.

시가총액

$8.0B

약 11조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 3% 규모

직원 수

500명

IPO

5/2/2017

KNTK

$8.0B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

8.83%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

9.48%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

2.5%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-56.58%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

15.46%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+58.41%) 최고 (0.16%)

1주

+3.3%

1개월

+2.1%

3개월

+22.1%

6개월

+26.4%

YTD

+37.7%

1년

+15.3%

3년

+61.1%

5년

+64.5%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

19.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 |

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$51

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $50 대비 +2.1% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+21.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 118.47%를 배당으로 지급

배당수익률 6.56% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $3.25/주

배당 성장률 (3년/5년) 11.51% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

5.6만원

1년차

연 55,662원

11.1만원

2년차

연 55,662원

16.7만원

3년차

연 55,662원

22.3만원

4년차

연 55,662원

27.8만원

5년차

연 55,662원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$49.63

≈ 67,993원

10만원으로

1.47주

소수점 매매 기준

100만원으로

14.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KNTK	$8.0B	19.4	-	-	6.56%	+1.6%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-