MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
6월 12일 3:34 PM ET (한국 6/13 04:34)
$31.03
+0.33 ▲ +1.07%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$31.03
+0.00 +0.00%
MVFD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.19%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$112M
약 1531억원
보유종목
42개
배당수익률
1.42%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.89% | Total Holdings | 42 | Perf Week | 3.24% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $112M | Perf Month | 2.54% |
| Expense | 1.19% | NAV | $30.71 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.59% | Perf Quarter | 8% |
| Dividend TTM | $0.44 (1.42%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.94% | Perf Half Y | 5.06% |
| Flows% 1M | 2.22% | Flows% YTD | 24.09% | Return% SI | 11.02% | Volatility(W/M) | 1.15% 0.84% | Perf YTD | 10.08% |
| SMA20 | 1.75% | SMA50 | 2.76% | SMA200 | 6.71% | RSI (14) | 61.71 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2024/3/7 | Prev Close | $30.7 | Perf Year | 21.07% | Avg Volume | 0.01M | Price | $31.03 |
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF (MVFD) 투자 분석
ETF 개요
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Dividend Tree 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 양(+)의 현금흐름과 배당 지급 능력을 보이는 개별 주식 약 40개를 식별하며, 리스크 오버레이가 적용되는 경우 최대 10개의 채권 ETF를 편입합니다.
U.S.fixed-incomeETFsdividend
- 규모
- $0M 약 1531억원
- 운용사
- Monarch
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.19%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.19%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,190,000원
카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
20,814,607원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 21.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -1.05%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -1.05%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -1.04%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
121,890,000원
→
누적 수익
+21,890,000원
연평균 +21.9%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +21.89%
상위 25%가격 +21.07% + 배당 +0.82% = 총 +21.89%/년
벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
2024년 3월 상장 — 3년 미만
5년
2021.06 ~ 2026.06
2024년 3월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2024년 3월 상장 — 10년 미만
2년 누적 총수익 곡선
2024-03-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
MVFD · 주가만 MVFD · 주가 + 누적배당 MVFD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
MVFD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
71%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.65
시장 +10% 상승 시 +6.5%
시장 -10% 하락 시 -6.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±0.84%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.1%
2024-03-07 최악 -13% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.50
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.42%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.36
2024
$0.38 +5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.132
—
1.73%
2025-12-18
$0.112
—
1.67%
2025-09-26
$0.108
—
1.86%
2025-06-27
$0.090
—
1.88%
2025-03-27
$0.067
—
1.65%
2024-12-19
$0.100
—
1.39%
2024-09-26
$0.140
—
0.99%
2024-06-27
$0.089
—
0.48%
2024-03-27
$0.029
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,199,613원
5년 누적 (세후) 5,998,066원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.19%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
79개
상위 10개 비중
32.5%
최대 단일 종목
4.17%
집중도(HHI)
515
보통
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 42.0% +32%p
Industrials 37.9% +30%p
Financial 36.7% +24%p
Technology 23.3% -7%p
Energy 21.4% +17%p
Consumer Defensive 10.0% +4%p
Basic Materials 2.9%
Healthcare 2.8% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#7 - Sapiens International Corporation N.V. 2.95%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFD보다 유리, ▼ 표시는 MVFD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFD | Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 1.19% | $112M | 42 | 1.42% | +10.08% | +21.07% |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▲ | $12.3B ▲ | 104 | 13.53% ▲ | - | +9.18% ▼ | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▲ | $10.0B ▲ | 509 | 11.80% ▲ | - | +6.26% ▼ | |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | 0.56% ▲ | $1.3B ▲ | 513 | 4.48% ▲ | - | +16.25% ▼ | |
| NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.68% ▲ | $934M ▲ | 4 | 13.32% ▲ | - | +16.41% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.29% ▲ | $858M ▲ | 525 | 8.90% ▲ | - | +7.91% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFD보다 유리 · ▼ MVFD보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
MVFD과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
MVFD의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
MVFD과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
MVFD은 어떤 ETF인가요?
MVFD은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Monarch이(가) 운용합니다.
MVFD은 몇 개 종목에 투자하나요?
MVFD은 총 42개 종목을 보유하며, AUM은 약 $112M입니다.
MVFD은 배당(분배)을 주나요?
MVFD의 분배수익률은 약 1.42%입니다.
MVFD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MVFD은 지난 52주간 최고 $31.86, 최저 $25.24를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.