MVFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MVFD

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

7월 28일 3:12 PM ET (한국 7/29 04:12)

$30.36

-0.09 ▼ -0.27%

MVFD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.19%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$121M

약 1655억원

보유종목

42개

배당수익률

1.53%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.64%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-1.24%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$121M	Perf Month ⓘ	1.28%
Expense ⓘ	1.19%	NAV ⓘ	$30.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.7%	Perf Quarter ⓘ	0.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.45%	Perf Half Y ⓘ	0.41%
Flows% 1M ⓘ	6.37%	Flows% YTD ⓘ	35.59%	Return% SI ⓘ	10.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.7%
SMA20 ⓘ	0.35%	SMA50 ⓘ	0.18%	SMA200 ⓘ	2.86%	RSI (14) ⓘ	50.42	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2024/3/7	Prev Close ⓘ	$30.45	Perf Year ⓘ	15.94%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.36

📊 Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF (MVFD) 투자 분석

ETF 개요

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Dividend Tree 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 양(+)의 현금흐름과 배당 지급 능력을 보이는 개별 주식 약 40개를 식별하며, 리스크 오버레이가 적용되는 경우 최대 10개의 채권 ETF를 편입합니다.

📘 MVFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeETFsdividend

규모: $121M 약 1655억원
운용사: Monarch
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.19%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.19%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,190,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

20,814,607원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 21.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -1.05%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -1.05%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -1.04%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,640,000원

→

누적 수익

+18,640,000원

연평균 +18.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.64%

상위 25%

가격 +15.94% + 배당 +2.70% = 총 +18.64%/년

벤치마크보다 연 0.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2024년 3월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2024년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2024년 3월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-03-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

MVFD · 주가만 MVFD · 주가 + 누적배당 MVFD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

MVFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 68%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.67

시장 +10% 상승 시 +6.7%

시장 -10% 하락 시 -6.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.67%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-19.1%

낙폭 기간: 4개월

2024-11-25 → 2025-04-08

약 7개월 만에 회복

2024-03-07 최악 -13% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.41

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.53%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

1.53%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.36

2024

$0.38 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.132

—

1.73%

2025-12-18

$0.112

—

1.67%

2025-09-26

$0.108

—

1.86%

2025-06-27

$0.090

—

1.88%

2025-03-27

$0.067

—

1.65%

2024-12-19

$0.100

—

1.39%

2024-09-26

$0.140

—

0.99%

2024-06-27

$0.089

—

0.48%

2024-03-27

$0.029

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,281,818원

5년 누적 (세후) 6,409,091원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.19%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

31.1%

최대 단일 종목

4.17%

집중도(HHI)

263

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

26.1% +16%p

Industrials

15.7% +8%p

Technology

13.0% -17%p

Financial

12.8%

Consumer Defensive

7.3%

Energy

6.5%

Basic Materials

2.9%

Healthcare

2.8% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.

4.17%

INSW International Seaways Inc.

3.66%

YOU Clear Secure Inc

3.49%

RUSHA Rush Enterprises Inc.

2.90%

DD Dupont De Nemours Inc

2.87%

#6 HAL Halliburton Company

2.86%

ENS EnerSys

2.85%

SNA Snap-On Incorporated

2.85%

#9 BMY Bristol-Myers Squibb Company

2.77%

#10 DELL Dell Technologies Inc

2.72%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFD보다 유리, ▼ 표시는 MVFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MVFD	Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF	1.19%	$121M	42	1.53%	+7.70%	+15.94%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▲	$1.3B ▲	8	2.64% ▲	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.70% ▲	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼