PTEN

Patterson-UTI Energy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.35

+0.53 ▲ +4.48%

🌙 4월 29일 7:23 PM ET (한국 4/30 08:23)

$12.00

-0.35 ▼ -2.83%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.31	Insider Own ⓘ	9.77%	Shs Outstand ⓘ	0.38B	Perf Week ⓘ	14.25%
Market Cap ⓘ	4.69B	Forward P/E ⓘ	381.88	EPS next Y ⓘ	114.19%	Insider Trans ⓘ	-3.37%	Shs Float ⓘ	0.34B	Perf Month ⓘ	11.76%
Enterprise Value ⓘ	5.58B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.07	Inst Own ⓘ	105%	Short Float ⓘ	5.01%	Perf Quarter ⓘ	68.49%
Income ⓘ	-0.12B	P/S ⓘ	1.01	EPS this Y ⓘ	-2.15%	Inst Trans ⓘ	3.79%	Short Ratio ⓘ	1.54	Perf Half Y ⓘ	88.26%
Sales ⓘ	4.66B	P/B ⓘ	1.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.14%	Short Interest ⓘ	17.16M	Perf YTD ⓘ	102.13%
Book/sh ⓘ	8.49	P/C ⓘ	13.9	EPS past 3/5Y ⓘ	- 43.59%	ROE ⓘ	-3.62%	52W High ⓘ	3.52% ($11.93)	Perf Year ⓘ	107.56%
Cash/sh ⓘ	0.89	P/FCF ⓘ	17.17	Sales past 3/5Y ⓘ	22.16% 33.83%	ROIC ⓘ	-2.72%	52W Low ⓘ	142.16% ($5.10)	Perf 3Y ⓘ	10.37%
Dividend Est. ⓘ	$0.39 (3.15%)	EV/EBITDA ⓘ	6.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	88.02%	Gross Margin ⓘ	4.13%	Volatility(W/M) ⓘ	5.59% 5.51%	Perf 5Y ⓘ	75.55%
Dividend TTM ⓘ	0.34	EV/Sales ⓘ	1.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.41%	Oper. Margin ⓘ	-1.38%	ATR (14) ⓘ	0.61	Perf 10Y ⓘ	-37.47%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/1	Quick Ratio ⓘ	1.63	EPS Q/Q ⓘ	-2596.15%	Profit Margin ⓘ	-2.56%	RSI (14) ⓘ	68.49	Recom ⓘ	2.47
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	16.96% 26.19%	Current Ratio ⓘ	1.84	Sales Q/Q ⓘ	-12.75%	SMA20 ⓘ	16.11% ($10.64)	Beta ⓘ	0.62	Target Price ⓘ	$11.71
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.39	Earnings ⓘ	2026/4/22	SMA50 ⓘ	22.74% ($10.06)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$11.82
Employees ⓘ	7900	LT Debt/Eq ⓘ	0.39	EPS/Sales Surpr. ⓘ	31.05% 1.42%	SMA200 ⓘ	73.03% ($7.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	11.17M	Price ⓘ	$12.35
IPO ⓘ	1993/11/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	27965	Volume ⓘ	7,383,869	Change ⓘ	4.48%

📊 Patterson-UTI Energy Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas Drilling

🛢️ 북미 육상 석유 및 가스 시추를 선도하는 에너지 서비스 전문 기업

시가총액

$4.7B

약 6조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

7,900명

IPO

11/2/1993

PTEN

$4.7B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

-1.38%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

-2.56%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

-3.62%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

-2.14%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-2.15%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

4.13%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+142.16%) 최고 (3.52%)

1주

+14.3%

1개월

+11.8%

3개월

+68.5%

6개월

+88.3%

YTD

+102.1%

1년

+107.6%

3년

+10.4%

5년

+75.5%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 |

PBR (주가순자산비율)

1.5

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$12

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $12 대비 -5.2% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

+73.0%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 3.15% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $0.39/주

배당 성장률 (3년/5년) 16.96% / 26.19%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.7만원

1년차

연 26,842원

6.1만원

2년차

연 33,872원

10.3만원

3년차

연 42,743원

15.7만원

4년차

연 53,938원

22.5만원

5년차

연 68,064원

* 배당 성장률 연 26.19% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$12.35

≈ 16,920원

10만원으로

5.91주

소수점 매매 기준

100만원으로

59.1주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PTEN	$4.7B	-	1.5	-3.62%	3.15%	+4.5%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-