발라리스(VAL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

VAL

Valaris Ltd

7월 29일 11:44 AM ET (한국 7/30 24:44)

$74.46

-4.01 ▼ -5.11%

발라리스(VAL)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$5.2B

스몰캡

P/E

5.2

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

44%

저점 +71% · 고점 -35%

애널리스트

보유

C+

펀더멘털 체력

Energy 중형주 대비

수익성

상위 19%

성장

상위 58%

밸류에이션

상위 51%

재무 안정

상위 56%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 5원입니다. 지난 3년 동안은 보통 7원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.8년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	5.21	EPS (ttm) ⓘ	14.29	Insider Own ⓘ	30.3%	Shs Outstand ⓘ	69.3M	Perf Week ⓘ	-4.64%
Market Cap ⓘ	5.16B	Forward P/E ⓘ	10.12	EPS next Y ⓘ	143.99%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	48.3M	Perf Month ⓘ	-2.49%
Enterprise Value ⓘ	5.73B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.3	Inst Own ⓘ	91.69%	Short Float ⓘ	13.51%	Perf Quarter ⓘ	-23.51%
Income ⓘ	1.00B	P/S ⓘ	2.33	EPS this Y ⓘ	-78.44%	Inst Trans ⓘ	8.03%	Short Ratio ⓘ	6.99	Perf Half Y ⓘ	28.67%
Sales ⓘ	2.21B	P/B ⓘ	1.63	EPS next 5Y ⓘ	-13.57%	ROA ⓘ	20.6%	Short Interest ⓘ	6.52M	Perf YTD ⓘ	47.74%
Book/sh ⓘ	45.62	P/C ⓘ	8.82	EPS past 3/5Y ⓘ	81.08% -	ROE ⓘ	37.42%	52W High ⓘ	-34.75% ($114.12)	Perf Year ⓘ	44.3%
Cash/sh ⓘ	8.44	P/FCF ⓘ	41.94	Sales past 3/5Y ⓘ	13.92% 10.67%	ROIC ⓘ	23.47%	52W Low ⓘ	71.05% ($43.53)	Perf 3Y ⓘ	-1.69%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.86	EPS Y/Y TTM ⓘ	233.69%	Gross Margin ⓘ	21.22%	Volatility(W/M) ⓘ	3.1% 3.76%	Perf 5Y ⓘ	176.29%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.95%	Oper. Margin ⓘ	16.79%	ATR (14) ⓘ	3.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.48	EPS Q/Q ⓘ	55.6%	Profit Margin ⓘ	45.37%	RSI (14) ⓘ	39.31	Recom ⓘ	3.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.48	Sales Q/Q ⓘ	-25.02%	SMA20 ⓘ	-2.75% ($76.57)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$94.8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.37	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-12.35% ($84.95)	Rel Volume ⓘ	1.1	Prev Close ⓘ	$78.47
Employees ⓘ	5070	LT Debt/Eq ⓘ	0.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-541.71% 4.88%	SMA200 ⓘ	-1.43% ($75.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.93M	Price ⓘ	$74.46
IPO ⓘ	2021/5/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8753	Volume ⓘ	1,022,006	Change ⓘ	-5.11%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $8M (YoY +1775%) · 순이익 $-16M (YoY +57%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Valaris Ltd (VAL) 투자 분석

Valaris Ltd, 어떤 회사인가요?

발라리스(VAL) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Drilling

시가총액 1385위 — 중형주

🌊 해양 시추 사업을 영위하는 글로벌 해양 시추 기업입니다. 드릴십·반잠수식 시추선·잭업 등 다양한 해양 시추 설비를 보유해 석유·가스 기업에 시추 서비스를 제공하며, 시추 일당(데이레이트)과 수주 잔고, 해양 자본투자 사이클에 실적이 연동되는 해양 시추 종목입니다.

Valaris Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$5.2B

약 7.1조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1385위

직원 수5,070명

IPO2021/05/03

현재가$74.46 ≈ 102,010원

📌 RUT · NYSE · Bermuda

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.24

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -541.7% 매출 +4.9%

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +2170.9% 매출 +8.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 19.0% · 하위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

45.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 7.0% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

21.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 25.8% · 하위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

37.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 7.7% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

20.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.1% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

23.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.8% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.37

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 0.64

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.48

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.51

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$94.80

현재가 대비 +27.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.12배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+144.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-13.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+1090.4%

평균 서프라이즈

2026.05.04

하회

실적 $-0.24 · 예상 $-0.09 -174.1%

2026.02.19

상회

실적 $10.26 · 예상 $0.42 +2355.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-78.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 9.7% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+144.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.3% · 상위 11%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-13.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 7.6% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+81.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 2.0% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.6% · 상위 39%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-25.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.9% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 107%p 앞섰습니다

VAL +176.3% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+107.5%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+44.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+28.0%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+13.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-71.0%p) 최고 (-34.8%p)

현재가가 저점 대비 71.0% 위, 고점 대비 34.8% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-36.1%

연간 변동성

69.4%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $74.46 가 평균선($76.57) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -1.499 · Signal -2.093 · Hist 0.595. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 39.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 1.1.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

5.21배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 13.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.12배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 12.46배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.63배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.97배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.33배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.88배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.86배

✓ 비싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 7.50배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

41.94배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 14.48배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$94.80 현재가 대비 +27.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +8.0% · 공매도 다소 높음 13.5% · 공매도 최근 90일간 -1.2%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 91.7%

기관 중심의 안정적 구조

Energy 중형주 중앙값 81.8%

🧑‍💼 내부자 30.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

13.5%

다소 높음

Energy 중형주 중앙값 7.3%

최근 90일 📉 -1.2%p 감소

공매도 회전일수

7.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 69.3M주

유동주식 (거래 가능) 48.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

VAL 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Horizon International Equity ETF

5.02%

$101M

XES

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

4.14%

$371M

OIH

VanEck Oil Services ETF

4.01%

$2.0B

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

3.35%

$361M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VAL 이 종목	$5.2B	5.2 ▲	1.6 ▲	37.42% ▲	-	-5.1%
XOM	$634.3B	25.8 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.71% ▼	-1.1%
CVX	$373.6B	32.5 ▼	2.0 ▼	6.61% ▼	3.8% ▲	-1.3%
SHEL	$240.3B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.64% ▲	-0.2%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.82% ▲	+0.0%
COP	$139.0B	19.4 ▼	2.1 ▼	11.25% ▲	2.98% ▼	-1.3%
업종 평균	-	16.1	1.7	8.19%	3.53%	-