SPYV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$61.27

+0.42 ▲ +0.69%

🌙 6월 12일 7:50 PM ET (한국 6/13 08:50)

$61.50

+0.23 ▲ +0.38%

SPYV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.04%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$35.1B

약 48조원

보유종목

441개

배당수익률

1.68%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.82%	Total Holdings ⓘ	441	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.62%	AUM ⓘ	$35.1B	Perf Month ⓘ	1.81%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$60.87	Return% 5Y ⓘ	10.69%	52W High ⓘ	-0.35%	Perf Quarter ⓘ	8.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.02% 4.14%	Return% 10Y ⓘ	11.85%	52W Low ⓘ	20.56%	Perf Half Y ⓘ	7.25%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	3.48%	Return% SI ⓘ	7.78%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 0.77%	Perf YTD ⓘ	7.85%
SMA20 ⓘ	0.86%	SMA50 ⓘ	2.64%	SMA200 ⓘ	6.66%	RSI (14) ⓘ	60.19	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$60.85	Perf Year ⓘ	18.4%	Avg Volume ⓘ	3.37M	Price ⓘ	$61.27

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Value 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치 특성이 강한 종목들을 측정하며, 표본 추출 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPYV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $0M 약 48조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.04%

US Equities - US Style 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 40,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

40,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

734,148원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

306,450,183원

→

누적 수익

+206,450,183원

연평균 +11.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +19.82%

평균권

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.62% 누적 +54.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +10.69% 누적 +66.2%

평균권

벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.85% 누적 +206.5%

평균권

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPYV · 주가만 SPYV · 주가 + 누적배당 SPYV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPYV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.0% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 69%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.77%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -29% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.68%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +7.5%

2016

$0.85 +30.2%

2017

$0.81 -5.1%

2018

$0.79 -2.7%

2019

$0.82 +4.3%

2020

$0.88 +7.7%

2021

$0.87 -1.8%

2022

$0.81 -6.0%

2023

$1.17 +43.6%

2024

$1.00 -14.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

2.16%

2025-12-22

$0.314

—

2.37%

2025-09-22

$0.256

—

2.39%

2025-06-23

$0.253

—

2.62%

2025-03-24

$0.180

—

2.13%

2024-12-23

$0.349

—

2.27%

2024-09-23

$0.276

—

2.00%

2024-06-24

$0.288

—

1.98%

2024-03-18

$0.256

—

2.20%

2023-12-18

$0.231

—

2.28%

2023-09-18

$0.201

—

2.43%

2023-06-20

$0.205

—

2.50%

2023-03-20

$0.177

—

2.66%

2022-12-19

$0.238

—

2.93%

2022-09-19

$0.222

—

2.85%

2022-06-21

$0.222

—

2.87%

2022-03-21

$0.184

—

2.58%

2021-12-20

$0.255

—

2.67%

2021-09-20

$0.184

—

2.60%

2021-06-21

$0.202

—

2.65%

2021-03-22

$0.241

—

2.82%

2020-12-21

$0.194

—

3.05%

2020-09-21

$0.192

—

3.45%

2020-06-22

$0.211

—

3.56%

2020-03-23

$0.222

—

3.76%

2019-12-23

$0.212

—

2.88%

2019-09-23

$0.195

—

3.17%

2019-06-24

$0.203

—

2.64%

2019-03-18

$0.175

—

3.21%

2018-12-24

$0.219

—

3.15%

2018-09-24

$0.224

—

3.02%

2018-06-18

$0.190

—

3.01%

2018-03-19

$0.174

—

2.94%

2017-12-15

$0.361

—

3.40%

2017-09-15

$0.176

—

2.90%

2017-06-16

$0.168

—

2.87%

2017-03-17

$0.146

—

2.81%

2016-12-16

$0.186

—

2.99%

2016-09-16

$0.158

—

3.12%

2016-06-17

$0.156

—

3.15%

2016-03-18

$0.153

—

3.11%

2015-12-18

$0.171

—

3.26%

2015-09-18

$0.150

—

3.18%

2015-06-19

$0.149

—

2.81%

2015-03-20

$0.137

—

2.73%

2014-12-19

$0.158

—

2.66%

2014-09-19

$0.139

—

2.56%

2014-06-20

$0.135

—

2.52%

2014-03-21

$0.125

—

2.09%

2013-12-20

$0.123

—

2.67%

2013-09-20

$0.117

—

2.75%

2013-06-21

$0.120

—

2.35%

2013-03-15

$0.092

—

2.69%

2012-12-21

$0.156

—

2.47%

2012-09-21

$0.109

—

2.15%

2012-06-15

$0.093

—

2.74%

2012-03-16

$0.086

—

2.48%

2011-12-16

$0.100

—

3.01%

2011-09-16

$0.089

—

3.12%

2011-06-17

$0.087

—

2.91%

2011-03-18

$0.075

—

2.80%

2010-12-17

$0.106

—

2.94%

2010-09-17

$0.110

—

3.10%

2010-06-18

$0.096

—

3.04%

2010-03-19

$0.081

—

2.99%

2009-12-18

$0.073

—

3.66%

2009-09-18

$0.094

—

4.27%

2009-06-19

$0.097

—

5.34%

2009-03-20

$0.105

—

6.65%

2008-12-19

$0.152

—

5.90%

2008-09-19

$0.150

—

4.19%

2008-06-20

$0.142

—

3.20%

2008-03-20

$0.130

—

2.92%

2007-12-21

$0.154

—

2.68%

2007-09-21

$0.143

—

2.43%

2007-06-15

$0.123

—

2.66%

2007-03-16

$0.137

—

2.85%

2006-12-15

$0.133

—

2.77%

2006-09-15

$0.108

—

2.91%

2006-06-16

$0.095

—

3.04%

2006-03-17

$0.106

—

3.04%

2005-12-16

$0.135

—

3.18%

2005-09-16

$0.116

—

3.09%

2005-06-17

$0.092

—

2.90%

2005-03-18

$0.112

—

2.96%

2004-12-17

$0.108

—

3.00%

2004-09-17

$0.113

—

2.96%

2004-06-18

$0.078

—

2.72%

2004-03-19

$0.089

—

2.65%

2003-12-19

$0.116

—

2.71%

2003-09-19

$0.081

—

2.93%

2003-06-20

$0.063

—

2.93%

2003-03-21

$0.062

—

2.86%

2002-12-20

$0.087

—

3.39%

2002-09-20

$0.128

—

3.47%

2002-06-21

$0.078

—

2.04%

2002-03-15

$0.065

—

2.15%

2001-12-21

$0.076

—

1.79%

2001-09-21

$0.067

—

2.00%

2001-06-15

$0.064

—

1.29%

2001-03-16

$0.074

—

0.92%

2000-12-15

$0.072

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,422,197원

5년 누적 (세후) 7,724,658원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - US Style 상위 5% — 연 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

835개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

835개

상위 10개 비중

33.4%

최대 단일 종목

7.39%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.2% +5%p

Financial

24.4% +11%p

Healthcare

23.1% +12%p

Industrials

18.9% +11%p

Consumer Cyclical

18.8% +9%p

Consumer Defensive

13.9% +8%p

Energy

12.5% +9%p

Utilities

8.0% +6%p

Real Estate

6.4% +4%p

Communication Services

5.7% -3%p

Basic Materials

3.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.39%

#2 AAPL Apple Inc

6.90%

#3 AMZN Amazon.com Inc

3.88%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.54%

#5 XOM Exxon Mobil Corp

2.63%

#6 WMT Walmart Inc

2.02%

#7 XOM Exxon Mobil Corp

1.87%

#8 WMT Walmart Inc

1.80%

#9 TSLA Tesla Inc

1.77%

#10 COST Costco Wholesale Corp

1.64%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYV보다 유리, ▼ 표시는 SPYV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$35.1B	441	1.68%	+7.85%	+18.40%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83% ▲	-	+24.23% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$76.1B ▲	870	1.48% ▼	-	+26.28% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$47.5B ▲	444	1.51% ▼	-	+18.61% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$36.3B ▲	843	1.72% ▲	-	+25.44% ▲
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04%	$26.2B ▼	748	1.67% ▼	-	+18.56% ▲