VTV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VTV

Vanguard Value ETF

7월 30일 4:00 PM ET (한국 7/31 05:00)

$220.54

+0.74 ▲ +0.34%

🌙 7월 31일 6:17 AM ET (한국 7/31 19:17)

$222.01

+1.47 ▲ +0.67%

VTV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$187.4B

약 257조원

보유종목

325개

배당수익률

1.85%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.84%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	0.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.96%	AUM ⓘ	$187.4B	Perf Month ⓘ	1.2%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$219.80	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-1.36%	Perf Quarter ⓘ	8.33%
Dividend TTM ⓘ	$4.09 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.41% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.45%	52W Low ⓘ	26.49%	Perf Half Y ⓘ	11.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	3.3%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 0.82%	Perf YTD ⓘ	15.47%
SMA20 ⓘ	0.55%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	9.42%	RSI (14) ⓘ	56.39	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$219.8	Perf Year ⓘ	23.41%	Avg Volume ⓘ	2.89M	Price ⓘ	$220.54

📊 Vanguard Value ETF (VTV) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Value Index Fund ETF Shares는 대형 가치주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 대형 기업 가치주의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VTV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $187.4B 약 257조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%

US Equities - US Style 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

30,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

440,000원

보수율 0.44% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

550,842원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - US Style 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +9.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

323,291,732원

→

누적 수익

+223,291,732원

연평균 +12.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.84%

평균권

벤치마크보다 연 9.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.96% 누적 +60.0%

평균권

벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.41% 누적 +79.5%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.45% 누적 +223.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VTV · 주가만 VTV · 주가 + 누적배당 VTV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VTV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-6%

2018

+26%

2019

+2%

2020

+28%

2021

-2%

2022

+10%

2023

+15%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.0% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 61%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.76

시장 +10% 상승 시 +7.6%

시장 -10% 하락 시 -7.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.82%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.54

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.85%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.85%

주당 배당

$4.09

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.27 +7.1%

2016

$2.44 +7.2%

2017

$2.67 +9.6%

2018

$3.00 +12.4%

2019

$3.04 +1.3%

2020

$3.16 +3.8%

2021

$3.53 +11.9%

2022

$3.67 +3.9%

2023

$3.92 +6.6%

2024

$3.91 -0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$1.08

—

2.58%

2025-12-22

$0.986

—

2.55%

2025-09-29

$0.943

—

2.10%

2025-06-30

$0.964

—

2.19%

2025-03-27

$1.01

—

2.27%

2024-12-23

$0.980

—

2.30%

2024-09-26

$0.914

—

2.29%

2024-06-27

$1.01

—

2.47%

2024-03-21

$1.01

—

2.90%

2023-12-21

$1.03

—

3.19%

2023-09-21

$0.897

—

3.24%

2023-06-23

$0.921

—

3.23%

2023-03-23

$0.822

—

3.30%

2022-12-22

$1.04

—

3.18%

2022-09-23

$0.864

—

3.31%

2022-06-23

$0.835

—

3.13%

2022-03-23

$0.792

—

2.70%

2021-12-27

$0.903

—

2.15%

2021-09-24

$0.806

—

2.72%

2021-06-24

$0.742

—

2.72%

2021-03-25

$0.706

—

2.88%

2020-12-24

$0.789

—

2.59%

2020-09-25

$0.716

—

3.07%

2020-06-25

$0.774

—

3.84%

2020-03-26

$0.761

—

4.16%

2019-12-24

$0.909

—

3.10%

2019-09-16

$0.658

—

3.15%

2019-06-27

$0.699

—

2.61%

2019-03-28

$0.735

—

2.62%

2018-12-24

$0.708

—

2.89%

2018-09-28

$0.731

—

2.36%

2018-06-22

$0.628

—

2.96%

2018-03-22

$0.603

—

2.96%

2017-12-21

$0.647

—

2.94%

2017-09-22

$0.675

—

2.51%

2017-06-23

$0.557

—

2.46%

2017-03-24

$0.558

—

2.42%

2016-12-22

$0.695

—

2.42%

2016-09-13

$0.558

—

3.14%

2016-06-14

$0.484

—

3.17%

2016-03-21

$0.536

—

3.23%

2015-12-21

$0.588

—

3.27%

2015-09-21

$0.525

—

3.23%

2015-06-22

$0.510

—

2.86%

2015-03-25

$0.500

—

2.85%

2014-12-22

$0.513

—

2.78%

2014-09-24

$0.476

—

2.25%

2014-06-24

$0.454

—

2.70%

2014-03-25

$0.430

—

2.23%

2013-12-24

$0.492

—

2.88%

2013-09-23

$0.417

—

2.93%

2013-06-24

$0.391

—

3.09%

2013-03-22

$0.388

—

3.07%

2012-12-24

$0.490

—

2.73%

2012-09-24

$0.388

—

2.57%

2012-06-25

$0.388

—

2.78%

2012-03-26

$0.342

—

2.46%

2011-12-23

$0.408

—

3.32%

2011-09-23

$0.358

—

3.60%

2011-06-24

$0.320

—

3.00%

2011-03-25

$0.317

—

2.80%

2010-12-27

$0.353

—

2.36%

2010-09-24

$0.327

—

3.30%

2010-06-24

$0.307

—

3.36%

2010-03-25

$0.270

—

3.24%

2009-12-22

$0.411

—

3.73%

2009-09-24

$0.300

—

4.00%

2009-06-24

$0.269

—

5.04%

2009-03-25

$0.377

—

6.04%

2008-12-22

$0.431

—

4.43%

2008-09-24

$0.457

—

3.51%

2008-06-24

$0.416

—

3.91%

2008-03-25

$0.439

—

3.68%

2007-12-20

$0.555

—

3.52%

2007-09-24

$0.460

—

3.02%

2007-06-25

$0.378

—

2.82%

2007-03-26

$0.427

—

2.38%

2006-12-22

$0.510

—

3.03%

2006-09-25

$0.375

—

3.06%

2006-06-26

$0.324

—

3.19%

2006-03-20

$0.372

—

3.07%

2005-12-27

$0.468

—

3.26%

2005-09-26

$0.396

—

3.02%

2005-06-27

$0.321

—

2.86%

2005-03-24

$0.296

—

2.83%

2004-12-27

$0.392

—

2.24%

2004-09-27

$0.295

—

1.66%

2004-06-28

$0.264

—

1.08%

2004-03-29

$0.270

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,568,940원

5년 누적 (세후) 8,695,398원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - US Style 상위 5% — 연 0.03%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

326개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

326개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

3.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.6% +6%p

Healthcare

14.8% +4%p

Industrials

12.5% +5%p

Technology

10.8% -19%p

Consumer Defensive

6.6%

Utilities

5.1%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.8% -6%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Real Estate

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.06%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

3.03%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.41%

#5 WMT Walmart Inc

2.23%

#6 CVX Chevron Corp

1.61%

#7 ABBV AbbVie Inc

1.58%

#8 MU Micron Technology Inc

1.56%

#9 PG Procter & Gamble Co/The

1.38%

#10 CAT Caterpillar Inc

1.35%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VTV보다 유리, ▼ 표시는 VTV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VTV	Vanguard Value ETF	0.03%	$187.4B	325	1.85%	+15.47%	+23.41%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$81.0B ▼	875	1.40% ▼	-	+27.22% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$49.1B ▼	444	1.53% ▼	-	+17.00% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.3B ▼	844	1.76% ▼	-	+22.44% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▼	$36.3B ▼	440	1.68% ▼	-	+16.82% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▼	$27.2B ▼	742	1.66% ▼	-	+17.02% ▼