ARES
Ares Management Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$127.90
+0.14 ▲ +0.11%
🌙 7월 29일 4:27 AM ET (한국 7/29 17:27)
$128.74
+0.84 ▲ +0.66%
아레스매니지먼트(ARES)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$42.2B
미드캡
P/E
59.2
고평가 구간
배당수익률
4.23%
52주 위치
32%
저점 +34% · 고점 -35%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Asset Management 대형주 대비
수익성 상위 52%
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 16%
재무 안정 상위 59%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 81원입니다. 지난 5년 동안은 보통 91원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | S&P 500 | P/E | 59.21 | EPS (ttm) | 2.16 | Insider Own | 8.23% | Shs Outstand | 222.0M | Perf Week | 5.9% |
| Market Cap | 42.19B | Forward P/E | 17.51 | EPS next Y | 23.62% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 207.0M | Perf Month | 17.2% |
| Enterprise Value | 60.72B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 1.28 | Inst Own | 92.91% | Short Float | 8.01% | Perf Quarter | 14.01% |
| Income | 0.48B | P/S | 6.19 | EPS this Y | 24.15% | Inst Trans | -1.73% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -14.56% |
| Sales | 6.82B | P/B | 11.24 | EPS next 5Y | 21.64% | ROA | 2.08% | Short Interest | 16.59M | Perf YTD | -20.87% |
| Book/sh | 11.38 | P/C | 29.34 | EPS past 3/5Y | 26.37% 15.13% | ROE | 13.63% | 52W High | -34.5% ($195.26) | Perf Year | -31.74% |
| Cash/sh | 4.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.27% 31.26% | ROIC | 3.19% | 52W Low | 33.51% ($95.80) | Perf 3Y | 29.14% |
| Dividend Est. | $5.41 (4.23%) | EV/EBITDA | 27.12 | EPS Y/Y TTM | 21.89% | Gross Margin | 77.9% | Volatility(W/M) | 3.96% 3.86% | Perf 5Y | 89.69% |
| Dividend TTM | 4.94 | EV/Sales | 8.91 | Sales Y/Y TTM | 46.89% | Oper. Margin | 29.13% | ATR (14) | 4.86 | Perf 10Y | 655.34% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/16 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | 779.73% | Profit Margin | 6.99% | RSI (14) | 59.24 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 22.45% 22.87% | Current Ratio | 0.47 | Sales Q/Q | 30.26% | SMA20 | 5.37% ($121.38) | Beta | 1.49 | Target Price | $143.56 |
| Payout | 253.9% | Debt/Eq | 3.51 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 3.48% ($123.6) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $127.76 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 3.5 | EPS/Sales Surpr. | -6.98% 2.34% | SMA200 | -4.95% ($134.56) | Avg Volume(3M) | 2.54M | Price | $127.9 |
| IPO | 2014/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28162 | Volume | 2,601,068 | Change | 0.11% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +28%) · 순이익 $143M (YoY +202%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Ares Management Corp (ARES) 투자 분석
Ares Management Corp, 어떤 회사인가요?
아레스매니지먼트(ARES) 초고성장주
Financial · Asset Management
시가총액 TOP 368위 — 대형주
🏦 사모 신용·사모 주식·실물자산·이차 시장 등 대체투자 자산운용에 집중하는 미국 대표 글로벌 자산운용 그룹의 한 축입니다. 1997년 설립되어 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 사모 신용 분야의 글로벌 선도 운용사로 자리매김한 글로벌 자산운용 그룹입니다.
Ares Management Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$42.2B
약 57.8조 원
⚖️ 삼성전자의 15%
시총 순위368위
직원 수4,250명
IPO2014/05/02
현재가$127.90 ≈ 175,223원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-2
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.27
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 16일 (화) 주당 $5.44
🔔 실적 발표 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -7.0% 매출 +2.3%
🎯 배당락 2026년 3월 17일 (화) 주당 $1.35
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
29.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.0%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
77.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.2%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.51
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.47
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.47
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$143.56
현재가 대비 +12.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.81
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+23.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-10.3%
평균 서프라이즈
2026.05.01
하회
실적 $1.24 · 예상 $1.33 -6.6%
2026.02.05
하회
실적 $1.45 · 예상 $1.69 -14.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+24.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+23.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+21.6%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+26.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.1%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+31.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+30.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+21%p)
ARES +89.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+20.9%p
시장보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-48.1%p
시장보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (34%) 21개 기준
1년 수익률 피어 최하위 24개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.5%p) 최고 (-34.5%p)
현재가가 저점 대비 33.5% 위, 고점 대비 34.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-29.8%
연간 변동성
46.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $127.90 가 평균선($121.38) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.062 > Signal 0.156 양수 구간 + Hist 양수(+0.905). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 59.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 75.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
59.21배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.51배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
11.24배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.19배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
27.12배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$143.56 현재가 대비 +12.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 대형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매도 -1.7% · 공매도 보통 8.0% · 공매도 최근 90일간 +2.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 92.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 8.2%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.0%
보통
최근 90일 📈 +2.1%p 증가
공매도 회전일수
6.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 222.0M주
유동주식 (거래 가능) 207.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ARES 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.23% 배당
5년 배당 성장률 22.87%
배당수익률
4.23%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$5.41
연간 기준
배당성향
254%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
22.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.83 -5.7%
2016
$1.26 +51.8%
2017
$1.33 +5.8%
2018
$1.28 -4.0%
2019
$1.60 +25.0%
2020
$1.88 +17.5%
2021
$2.44 +29.8%
2022
$3.08 +26.2%
2023
$3.72 +20.8%
2024
$4.48 +20.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$1.35
—
5.52%
2025-12-17
$1.12
—
3.21%
2025-09-16
$1.12
—
2.92%
2025-06-16
$1.12
—
2.45%
2025-03-17
$1.12
—
2.66%
2024-12-17
$0.930
—
2.09%
2024-09-16
$0.930
—
2.38%
2024-06-14
$0.930
—
3.14%
2024-03-14
$0.930
—
3.02%
2023-12-14
$0.770
—
3.23%
2023-09-14
$0.770
—
3.36%
2023-06-15
$0.770
—
3.54%
2023-03-16
$0.770
—
4.21%
2022-12-15
$0.610
—
4.22%
2022-09-15
$0.610
—
3.63%
2022-06-15
$0.610
—
4.48%
2022-03-16
$0.610
—
3.30%
2021-12-16
$0.470
—
3.03%
2021-09-15
$0.470
—
2.78%
2021-06-15
$0.470
—
3.69%
2021-03-16
$0.470
—
3.79%
2020-12-16
$0.400
—
3.26%
2020-09-15
$0.400
—
3.78%
2020-06-15
$0.400
—
3.78%
2020-03-16
$0.400
—
4.96%
2019-12-16
$0.320
—
3.80%
2019-09-13
$0.320
—
5.05%
2019-06-13
$0.320
—
5.53%
2019-03-14
$0.320
—
5.25%
2018-12-14
$0.280
—
6.15%
2018-09-13
$0.280
—
6.92%
2018-06-14
$0.280
—
7.16%
2018-04-13
$0.093
—
6.90%
2018-02-23
$0.400
—
6.93%
2017-11-16
$0.410
—
7.89%
2017-08-16
$0.310
—
7.43%
2017-05-25
$0.130
—
5.57%
2017-05-18
$0.130
—
5.62%
2017-03-08
$0.280
—
5.84%
2016-11-17
$0.200
—
5.70%
2016-08-19
$0.280
—
5.89%
2016-05-20
$0.150
—
5.26%
2016-03-10
$0.200
—
8.11%
2015-11-20
$0.130
—
8.00%
2015-08-21
$0.260
—
6.74%
2015-05-20
$0.250
—
4.67%
2015-03-12
$0.240
—
3.43%
2014-11-20
$0.240
—
2.59%
2014-08-21
$0.180
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 28.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARES 이 종목 | $42.2B | 59.2 ▼ | 11.2 ▼ | 13.63% ▲ | 4.23% ▲ | +0.1% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
아레스매니지먼트(ARES)은 어떤 회사인가요?
아레스매니지먼트(ARES)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
ARES의 시가총액은 얼마인가요?
ARES의 시가총액은 약 $42.2B, 섹터 내 순위는 368위입니다.
ARES은 배당을 주나요?
ARES의 배당수익률은 약 4.23%이며, 연간 배당금은 $5.41입니다.
ARES의 PER은 어떤가요?
ARES의 PER은 약 59.2배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ARES의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ARES은 지난 52주간 최고 $195.26, 최저 $95.80를 기록했습니다.
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