ARES

Ares Management Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$110.86

-2.15 ▼ -1.90%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$111.94

+1.08 ▲ +0.97%

시가총액

$36.5B

미드캡

P/E

63.4

고평가 구간

배당수익률

4.90%

52주 위치

저 16% 고 -43%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	63.4	EPS (ttm) ⓘ	1.75	Insider Own ⓘ	7.92%	Shs Outstand ⓘ	0.22B	Perf Week ⓘ	-8.42%
Market Cap ⓘ	36.53B	Forward P/E ⓘ	14.96	EPS next Y ⓘ	21.65%	Insider Trans ⓘ	-2.19%	Shs Float ⓘ	0.21B	Perf Month ⓘ	2.97%
Enterprise Value ⓘ	55.28B	PEG ⓘ	0.69	EPS next Q ⓘ	1.33	Inst Own ⓘ	93.09%	Short Float ⓘ	6.73%	Perf Quarter ⓘ	-25.99%
Income ⓘ	0.38B	P/S ⓘ	5.65	EPS this Y ⓘ	28.01%	Inst Trans ⓘ	4.21%	Short Ratio ⓘ	3.29	Perf Half Y ⓘ	-26.57%
Sales ⓘ	6.46B	P/B ⓘ	8.74	EPS next 5Y ⓘ	21.62%	ROA ⓘ	1.79%	Short Interest ⓘ	13.91M	Perf YTD ⓘ	-31.41%
Book/sh ⓘ	12.68	P/C ⓘ	25.23	EPS past 3/5Y ⓘ	26.37% 15.13%	ROE ⓘ	12.4%	52W High ⓘ	-43.22% ($195.26)	Perf Year ⓘ	-27.44%
Cash/sh ⓘ	4.39	P/FCF ⓘ	23.65	Sales past 3/5Y ⓘ	27.27% 31.26%	ROIC ⓘ	2.24%	52W Low ⓘ	15.72% ($95.80)	Perf 3Y ⓘ	26.57%
Dividend Est. ⓘ	$5.43 (4.9%)	EV/EBITDA ⓘ	26.85	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.15%	Gross Margin ⓘ	78.5%	Volatility(W/M) ⓘ	4.06% 4.6%	Perf 5Y ⓘ	108.1%
Dividend TTM ⓘ	4.71	EV/Sales ⓘ	8.56	Sales Y/Y TTM ⓘ	53.25%	Oper. Margin ⓘ	28.12%	ATR (14) ⓘ	5.28	Perf 10Y ⓘ	678.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/17	Quick Ratio ⓘ	0.44	EPS Q/Q ⓘ	-87.93%	Profit Margin ⓘ	5.94%	RSI (14) ⓘ	47.31	Recom ⓘ	1.74
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	22.45% 22.87%	Current Ratio ⓘ	0.44	Sales Q/Q ⓘ	27.68%	SMA20 ⓘ	-0.2% ($111.08)	Beta ⓘ	1.5	Target Price ⓘ	$144
Payout ⓘ	253.9%	Debt/Eq ⓘ	3.35	Earnings ⓘ	2026/5/1	SMA50 ⓘ	-0.21% ($111.09)	Rel Volume ⓘ	0.58	Prev Close ⓘ	$113.01
Employees ⓘ	4250	LT Debt/Eq ⓘ	3	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14% -19.9%	SMA200 ⓘ	-26.67% ($151.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.23M	Price ⓘ	$110.86
IPO ⓘ	2014/5/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	23315	Volume ⓘ	2,435,010	Change ⓘ	-1.9%

📊 Ares Management Corp (ARES) 투자 분석

Ares Management Corp, 어떤 회사인가요?

아레스매니지먼트(ARES) 초고성장주

Financial · Asset Management

시가총액 TOP 387위 — 대형주

💼 6,225억 달러를 운용하는 글로벌 대체투자 운용사입니다. 사모 신용(대출), 부동산, 사모펀드, 인프라 등에 투자하며, 특히 사모 신용 시장에서 세계 최대급 입지를 가지고 있어요. 운용 자산의 85%가 장기·영구 자본으로 매우 안정적이며, AUM이 전년 대비 29% 급증하며 가장 빠르게 성장하는 대체 투자 운용사입니다.

Ares Management Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 50.0조 원

⚖️ 삼성전자의 13%

시총 순위387위

직원 수4,250명

IPO2014/05/02

현재가$110.86 ≈ 151,878원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-1

5월 1일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $1.33

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 17일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

28.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 21.1% · 상위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 12.4% · 하위 33%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

78.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 77.1% · 상위 47%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 13.1% · 하위 45%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.6% · 상위 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 7.0% · 하위 10%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

3.35

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.44

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.44

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+28.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.3% · 하위 36%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+21.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.9% · 하위 29%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+21.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.7% · 하위 27%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+26.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 상위 32%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+15.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 상위 46%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+31.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 상위 50%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+27.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.3% · 상위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 39%p 앞섰습니다

ARES +108.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+38.7%p

시장보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-55.8%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.7%p) 최고 (-43.2%p)

현재가가 저점 대비 15.7% 위, 고점 대비 43.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-36.4%

연간 변동성

58.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

63.40배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 24.61배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

14.96배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 11.08배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.74배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 2.62배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.65배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 2.23배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

26.85배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 17.43배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

23.65배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 11.57배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$144.00 현재가 대비 +29.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 대형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -2.2% · 기관 순매수 +4.2% · 공매도 보통 6.7% · 공매도 최근 68일간 +2.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 93.1%

기관 중심의 안정적 구조

Financial 대형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 7.9%

경영진 유의미한 지분

Financial 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.7%

보통

Financial 대형주 중앙값 2.0%

최근 68일 📈 +2.1%p 증가

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 218.5M주

유동주식 (거래 가능) 206.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ARES을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF

6.52%

$239M

AAUM

Tema Alternative Asset Managers ETF

5.44%

$2M

SPFF

Global X SuperIncome Preferred ETF

4.05%

$129M

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

3.37%

$8M

MVFD

Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF

2.54%

$106M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.9% 배당

5년 배당 성장률 22.87%

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -5.7%

2016

$1.26 +51.8%

2017

$1.33 +5.8%

2018

$1.28 -4.0%

2019

$1.60 +25.0%

2020

$1.88 +17.5%

2021

$2.44 +29.8%

2022

$3.08 +26.2%

2023

$3.72 +20.8%

2024

$4.48 +20.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$1.35

—

5.52%

2025-12-17

$1.12

—

3.21%

2025-09-16

$1.12

—

2.92%

2025-06-16

$1.12

—

2.45%

2025-03-17

$1.12

—

2.66%

2024-12-17

$0.930

—

2.09%

2024-09-16

$0.930

—

2.38%

2024-06-14

$0.930

—

3.14%

2024-03-14

$0.930

—

3.02%

2023-12-14

$0.770

—

3.23%

2023-09-14

$0.770

—

3.36%

2023-06-15

$0.770

—

3.54%

2023-03-16

$0.770

—

4.21%

2022-12-15

$0.610

—

4.22%

2022-09-15

$0.610

—

3.63%

2022-06-15

$0.610

—

4.48%

2022-03-16

$0.610

—

3.30%

2021-12-16

$0.470

—

3.03%

2021-09-15

$0.470

—

2.78%

2021-06-15

$0.470

—

3.69%

2021-03-16

$0.470

—

3.79%

2020-12-16

$0.400

—

3.26%

2020-09-15

$0.400

—

3.78%

2020-06-15

$0.400

—

3.78%

2020-03-16

$0.400

—

4.96%

2019-12-16

$0.320

—

3.80%

2019-09-13

$0.320

—

5.05%

2019-06-13

$0.320

—

5.53%

2019-03-14

$0.320

—

5.25%

2018-12-14

$0.280

—

6.15%

2018-09-13

$0.280

—

6.92%

2018-06-14

$0.280

—

7.16%

2018-04-13

$0.093

—

6.90%

2018-02-23

$0.400

—

6.93%

2017-11-16

$0.410

—

7.89%

2017-08-16

$0.310

—

7.43%

2017-05-25

$0.130

—

5.57%

2017-05-18

$0.130

—

5.62%

2017-03-08

$0.280

—

5.84%

2016-11-17

$0.200

—

5.70%

2016-08-19

$0.280

—

5.89%

2016-05-20

$0.150

—

5.26%

2016-03-10

$0.200

—

8.11%

2015-11-20

$0.130

—

8.00%

2015-08-21

$0.260

—

6.74%

2015-05-20

$0.250

—

4.67%

2015-03-12

$0.240

—

3.43%

2014-11-20

$0.240

—

2.59%

2014-08-21

$0.180

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.2만원

5년 누적 (세후) 32.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ARES 이 종목	$36.5B	63.4 ▼	8.7 ▼	12.4% ▲	4.9% ▲	-1.9%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.