TMUS

T-Mobile US Inc

4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)

$189.80

-4.27 ▼ -2.20%

🌙 4월 24일 4:44 PM ET (한국 4/25 05:44)

$189.80

+0.00 +0.00%

시가총액

$209.1B

라지캡

P/E

19.6

적정 수준

배당수익률

2.18%

52주 위치

저 5% 고 -28%

애널리스트

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	19.55	EPS (ttm) ⓘ	9.71	Insider Own ⓘ	54.97%	Shs Outstand ⓘ	1.11B	Perf Week ⓘ	-3.98%
Market Cap ⓘ	209.13B	Forward P/E ⓘ	14.21	EPS next Y ⓘ	29.08%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	0.50B	Perf Month ⓘ	-10.2%
Enterprise Value ⓘ	325.51B	PEG ⓘ	0.73	EPS next Q ⓘ	2.01	Inst Own ⓘ	40%	Short Float ⓘ	4.3%	Perf Quarter ⓘ	2.03%
Income ⓘ	10.99B	P/S ⓘ	2.37	EPS this Y ⓘ	6.47%	Inst Trans ⓘ	0.2%	Short Ratio ⓘ	3.37	Perf Half Y ⓘ	-16.53%
Sales ⓘ	88.31B	P/B ⓘ	3.55	EPS next 5Y ⓘ	19.45%	ROA ⓘ	4.8%	Short Interest ⓘ	21.36M	Perf YTD ⓘ	-6.52%
Book/sh ⓘ	53.48	P/C ⓘ	35.48	EPS past 3/5Y ⓘ	67.63% 29.65%	ROE ⓘ	18.18%	52W High ⓘ	-28.05% ($263.79)	Perf Year ⓘ	-27.61%
Cash/sh ⓘ	5.35	P/FCF ⓘ	13.56	Sales past 3/5Y ⓘ	3.53% 5.24%	ROIC ⓘ	6.41%	52W Low ⓘ	4.65% ($181.36)	Perf 3Y ⓘ	30.12%
Dividend Est. ⓘ	$4.14 (2.18%)	EV/EBITDA ⓘ	10.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.29%	Gross Margin ⓘ	47.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.76% 2.8%	Perf 5Y ⓘ	42.36%
Dividend TTM ⓘ	3.8	EV/Sales ⓘ	3.69	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.49%	Oper. Margin ⓘ	21.31%	ATR (14) ⓘ	6.05	Perf 10Y ⓘ	372.78%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/29	Quick Ratio ⓘ	0.9	EPS Q/Q ⓘ	-26.82%	Profit Margin ⓘ	12.45%	RSI (14) ⓘ	37.1	Recom ⓘ	1.53
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1	Sales Q/Q ⓘ	11.26%	SMA20 ⓘ	-4.25% ($198.22)	Beta ⓘ	0.33	Target Price ⓘ	$265.45
Payout ⓘ	37.66%	Debt/Eq ⓘ	2.07	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	-8.96% ($208.48)	Rel Volume ⓘ	1.22	Prev Close ⓘ	$194.07
Employees ⓘ	75000	LT Debt/Eq ⓘ	1.89	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-8.29% 0.66%	SMA200 ⓘ	-12.72% ($217.46)	Avg Volume(3M) ⓘ	6.33M	Price ⓘ	$189.8
IPO ⓘ	2007/4/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	69641	Volume ⓘ	7,698,250	Change ⓘ	-2.2%

📊 T-Mobile US Inc (TMUS) 투자 분석

T-Mobile US Inc, 어떤 회사인가요?

T-Mobile US → 티모바일 US(TMUS) 성장주

Communication Services · Telecom Services

시가총액 TOP 64위 — 대형 글로벌 기업

📱 미국 3대 통신사 중 가장 빠르게 성장하는 이동통신 기업입니다. '언캐리어(Un-carrier)' 전략으로 가입자를 빠르게 늘리며 AT&T·버라이즌을 추격 중이에요. 5G 네트워크에서 커버리지 1위를 차지하고, 고정무선 광대역(FWA)으로 가정용 인터넷 시장까지 진출했습니다. 연간 140억$ 이상의 주주 환원을 실시하는 성장형 통신주입니다.

T-Mobile US Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 287조 원

⚖️ 삼성전자의 72%

시총 순위64위

직원 수75,000명

IPO2007/04/19

현재가$189.80 ≈ 260,026원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

4월 28일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $2.01

🎯 배당락일 D-35

5월 29일 (금)

💡 배당을 받으려면 5월 28일까지 매수하는게 좋습니다

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 11.7% · 상위 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.4% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

47.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 37.6% · 상위 32%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

18.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 7.1% · 상위 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.2% · 상위 30%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.7% · 상위 30%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.07

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.79

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.00

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.08

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.90

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.08

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.1% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+29.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.5% · 상위 2%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+19.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 15.8% · 상위 27%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+67.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.2% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+29.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 21.0% · 상위 25%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 11.6% · 하위 16%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 13.2% · 하위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 29%p 하회

TMUS +42.4% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-29.0%p

시장보다 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-8.8%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

1년 기준

vs S&P 500

-58.2%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-50.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-4.7%p) 최고 (-28.1%p)

현재가가 저점 대비 4.7% 위, 고점 대비 28.1% 아래

최근 리스크 (최근 65거래일)

최대 낙폭

-14.9%

연간 변동성

27.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

19.55배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 13.82배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

14.21배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 12.20배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.55배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.91배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.37배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.33배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 7.72배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

13.56배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 10.63배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$265.45 현재가 대비 +39.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 65일간 +1.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 40.0%

기관 참여 보통

Telecom Services 중앙값 33.3%

🧑‍💼 내부자 55.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Telecom Services 중앙값 19.4%

👤 개인투자자 (추정) 5.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Telecom Services 중앙값 2.3%

최근 65일 📈 +1.1%p 증가

공매도 회전일수

3.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.11B주

유동주식 (거래 가능) 496.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 65일 누적 기준.

TMUS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RSPC

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

4.64%

$66M

XLC

State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

4.62%

$25.9B

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

4.20%

$1.0B

NLSI

NEOS Long/Short Equity Income ETF

3.88%

$2M

DVAL

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

3.65%

$81M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.18%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.91%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.06

2013

$0.65 -84.0%

2023

$2.83 +335.4%

2024

$3.66 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$1.02

—

2.16%

2025-11-26

$1.02

—

2.20%

2025-08-29

$0.880

—

1.65%

2025-05-30

$0.880

—

1.63%

2025-02-28

$0.880

—

1.38%

2024-11-27

$0.880

—

1.41%

2024-08-30

$0.650

—

1.31%

2024-05-31

$0.650

—

1.11%

2024-02-29

$0.650

—

0.80%

2023-11-30

$0.650

—

0.43%

2013-05-01

$4.06

—

24.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.9만원

5년 누적 (세후) 9.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TMUS 이 종목	$209.1B	19.6 ▼	3.5 ▼	18.18% ▲	2.18% ▼	-2.2%
GOOGL	$4.16T	31.9 ▼	10.0 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+1.6%
GOOG	$4.15T	31.7 ▼	10.0 ▼	35.7% ▲	0.25% ▼	+1.3%
META	$1.71T	28.7 ▼	7.9 ▼	30.24% ▲	0.3% ▼	+2.4%
NFLX	$389.1B	29.8 ▼	12.5 ▼	48.5% ▲	0.29% ▼	-0.5%
VZ	$195.6B	11.4 ▲	1.9 ▼	16.86% ▲	6.06% ▲	-1.8%
업종 평균	-	16.2	1.6	-0.91%	2.91%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.