NLSI
NEOS Long/Short Equity Income ETF
7월 28일 2:15 PM ET (한국 7/29 03:15)
$53.70
-0.01 ▼ +0.00%
NLSI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
2.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 44억원
보유종목
67개
배당수익률
2.84%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 67 | Perf Week | 0.82% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $3M | Perf Month | 5.09% |
| Expense | 2.89% | NAV | $53.75 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.31% | Perf Quarter | 13.72% |
| Dividend TTM | $1.52 (2.84%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.83% | Perf Half Y | 7.63% |
| Flows% 1M | -32.7% | Flows% YTD | -41.76% | Return% SI | 15.92% | Volatility(W/M) | 0.19% 0.4% | Perf YTD | 4.84% |
| SMA20 | 1.86% | SMA50 | 3.44% | SMA200 | 9.01% | RSI (14) | 62.21 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/10 | Prev Close | $53.71 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $53.7 |
NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) 투자 분석
ETF 개요
NEOS Long/Short Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
NEOS Long/Short Equity Income ETF는 주가 상승 잠재력과 함께 높은 월간 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 거래소 거래 중·대형주에 롱·숏 포지션을 모두 취하는 주식 롱/숏 전략과 옵션 전략을 병행해 높은 월간 수익을 창출합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 주식에 투자하며, 비분산형 펀드입니다.
U.S.equityoptionsincome
- 규모
- $3M 약 44억원
- 운용사
- NEOS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 2.89%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%2.89%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
2,890,000원
카테고리 평균 대비 연 2,100,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
47,117,591원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 48.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -2.75%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -2.75%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
연 -2.74%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.40%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-13.8%
2025-12-10 최악 -11% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.59
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
인버스 ETF 분배 — 연 2.84%
방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다.
인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.
배당수익률
2.84%
주당 배당
$1.52
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.24
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.210
—
1.90%
2026-02-25
$0.198
—
1.41%
2026-01-28
$0.220
—
0.93%
2025-12-24
$0.237
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,394,637원
5년 누적 (세후) 11,973,184원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 2.89%
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
67개
상위 10개 비중
44.5%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
469
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 40.4%
Financial 11.8%
Communication Services 8.7%
Healthcare 7.3%
Energy 6.1%
Real Estate 0.2%
Industrials -0.7%
Basic Materials -1.7%
Consumer Defensive -1.8%
Consumer Cyclical -4.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NLSI보다 유리, ▼ 표시는 NLSI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLSI | NEOS Long/Short Equity Income ETF | 2.89% | $3M | 67 | 2.84% | +4.84% | - |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▲ | $795M ▲ | 368 | 0.77% ▼ | - | +41.93% | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $91M ▲ | 3 | - | - | +3.80% | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $73M ▲ | 21 | 3.27% ▲ | - | -3.27% | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $61M ▲ | 61 | 3.78% ▲ | - | -10.06% | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▲ | $59M ▲ | 242 | - | - | +15.77% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NLSI보다 유리 · ▼ NLSI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
NLSI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
NLSI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
NLSI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
자주 묻는 질문
NLSI은 어떤 ETF인가요?
NLSI은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, NEOS이(가) 운용합니다.
NLSI은 몇 개 종목에 투자하나요?
NLSI은 총 67개 종목을 보유하며, AUM은 약 $3M입니다.
NLSI은 배당(분배)을 주나요?
NLSI의 분배수익률은 약 2.84%입니다.
NLSI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NLSI은 지난 52주간 최고 $54.42, 최저 $44.08를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.