EHLS
Even Herd Long Short ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$26.00
-0.11 ▼ -0.42%
총보수비율
2.62%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$60M
약 823억원
보유종목
291개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.9% | Total Holdings | 291 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $60M | Perf Month | 7.41% |
| Expense | 2.62% | NAV | $26.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.26% | Perf Quarter | -0.39% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.21% | Perf Half Y | 9.31% |
| Flows% 1M | -1.98% | Flows% YTD | -3.23% | Return% SI | 14.5% | Volatility(W/M) | 0.64% 0.5% | Perf YTD | 10.75% |
| SMA20 | -0.21% | SMA50 | 1.38% | SMA200 | 8.22% | RSI (14) | 51.95 | Beta | 0.85 |
| IPO | 2024/4/2 | Prev Close | $26.11 | Perf Year | 23.9% | Avg Volume | 0.00M | Price | $26 |
Even Herd Long Short ETF (EHLS) 투자 분석
ETF 개요
Even Herd Long Short ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Even Herd Long Short ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 지분 증권의 롱·숏 포지션을 모두 활용해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 부운용사 Even Herd, LLC가 독자 알고리즘으로 포트폴리오를 운용하며, 지분 증권에 대한 100% 롱 익스포저를 일관되게 유지하고 숏 익스포저는 10%~60% 범위에서 변동합니다.
U.S.equitylong-short
- 규모
- $0M 약 823억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 2.62%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%2.62%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
2,620,000원
카테고리 평균 대비 연 1,830,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
43,192,321원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 44.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -2.48%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -2.48%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -2.47%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
124,900,000원
→
누적 수익
+24,900,000원
연평균 +24.9%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +24.90%
상위 25%벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 4월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 4월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 4월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.85
시장 +10% 상승 시 +8.5%
시장 -10% 하락 시 -8.5%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.50%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 2.62%
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.8%p 부진
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
289개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
16.92%
집중도(HHI)
352
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 10.3%
Technology 7.7%
Healthcare 5.5%
Industrials 5.1%
Financial 5.1%
Energy 4.8%
Consumer Cyclical 2.9%
Utilities 2.9%
Communication Services 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer Defensive -0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EHLS보다 유리, ▼ 표시는 EHLS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHLS | Even Herd Long Short ETF | 2.62% | $60M | 291 | - | +10.75% | +23.90% |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▲ | $477M ▲ | 359 | 0.84% | - | +42.56% ▲ | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $79M ▲ | 3 | - | - | +3.78% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $67M ▲ | 54 | 3.33% | - | -9.29% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $62M ▲ | 14 | 3.29% | - | -4.23% ▼ | |
| The Future Fund Long/Short ETF | 1.24% ▲ | $42M ▼ | 52 | 0.14% | - | -0.04% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EHLS보다 유리 · ▼ EHLS보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.