DHC

Diversified Healthcare Trust

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.57

-0.14 ▼ -1.82%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$7.57

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.8B

스몰캡

P/E

배당수익률

0.53%

52주 위치

101%

저 252% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.19	Insider Own ⓘ	10.15%	Shs Outstand ⓘ	0.24B	Perf Week ⓘ	8.92%
Market Cap ⓘ	1.83B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	21.43%	Insider Trans ⓘ	0.08%	Shs Float ⓘ	0.22B	Perf Month ⓘ	14.35%
Enterprise Value ⓘ	4.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.16	Inst Own ⓘ	78.69%	Short Float ⓘ	4.31%	Perf Quarter ⓘ	36.15%
Income ⓘ	-0.29B	P/S ⓘ	1.19	EPS this Y ⓘ	52.94%	Inst Trans ⓘ	2.49%	Short Ratio ⓘ	4.85	Perf Half Y ⓘ	82.85%
Sales ⓘ	1.54B	P/B ⓘ	1.1	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-6.02%	Short Interest ⓘ	9.37M	Perf YTD ⓘ	56.08%
Book/sh ⓘ	6.88	P/C ⓘ	15.05	EPS past 3/5Y ⓘ	-161.94% -15.19%	ROE ⓘ	-15.78%	52W High ⓘ	-2.57% ($7.77)	Perf Year ⓘ	230.57%
Cash/sh ⓘ	0.5	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	6.21% -1.18%	ROIC ⓘ	-7%	52W Low ⓘ	252.09% ($2.15)	Perf 3Y ⓘ	728.77%
Dividend Est. ⓘ	$0.04 (0.53%)	EV/EBITDA ⓘ	18.54	EPS Y/Y TTM ⓘ	23.04%	Gross Margin ⓘ	1.08%	Volatility(W/M) ⓘ	4.07% 4.17%	Perf 5Y ⓘ	69.73%
Dividend TTM ⓘ	0.04	EV/Sales ⓘ	2.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.84%	Oper. Margin ⓘ	-2.55%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-55.36%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/21	Quick Ratio ⓘ	3.71	EPS Q/Q ⓘ	75.8%	Profit Margin ⓘ	-18.59%	RSI (14) ⓘ	59.61	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -25.98%	Current Ratio ⓘ	3.71	Sales Q/Q ⓘ	-0.01%	SMA20 ⓘ	4.89% ($7.22)	Beta ⓘ	2.36	Target Price ⓘ	$8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.45	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	7.71% ($7.03)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$7.71
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.45	EPS/Sales Surpr. ⓘ	48.57% -3.39%	SMA200 ⓘ	46.73% ($5.16)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.93M	Price ⓘ	$7.57
IPO ⓘ	1999/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7693	Volume ⓘ	1,193,163	Change ⓘ	-1.82%

📊 Diversified Healthcare Trust (DHC) 투자 분석

Diversified Healthcare Trust, 어떤 회사인가요?

다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

Real Estate 종목

🏥 시니어 주거시설, 의료 오피스, 생명과학 연구시설을 소유·운영하는 미국 헬스케어 리트(REIT)입니다. 미국 30개 이상의 주에 걸쳐 수만여 개의 시니어 하우징 유닛과 수백만 평방피트 규모의 의료·생명과학 부동산을 보유해요. RMR 그룹이 외부 운용사로 관리하며, 고령화 수요 증가에 따른 포트폴리오 성장에 집중하고 있습니다.

Diversified Healthcare Trust 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.5조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2128위

IPO1999/10/07

현재가$7.57 ≈ 10,371원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.16

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.01

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-2.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-18.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

1.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 43.1% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-15.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-6.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-7.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.45

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 0.93

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.71

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.52

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.71

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+52.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 상위 37%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+21.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 하위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-161.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 0.5% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-15.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 1.2% · 하위 34%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-1.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 하위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-0.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 하위 32%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

DHC +69.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+0.3%p

시장과 거의 동등

vs 리츠섹터 (XLRE)

+67.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+202.2%p

시장보다 크게 우위

vs 리츠섹터 (XLRE)

+224.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-252.1%p) 최고 (-2.6%p)

현재가가 저점 대비 252.1% 위, 고점 대비 2.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.3%

연간 변동성

42.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.10배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.19배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 5.71배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

18.54배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 17.19배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$8.00 현재가 대비 +5.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Healthcare Facilities

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매수 +2.5% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 68일간 +1.7%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 78.7%

기관 비중 적정

Real Estate 소형주 중앙값 66.8%

🧑‍💼 내부자 10.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 소형주 중앙값 6.4%

👤 개인투자자 (추정) 11.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 소형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📈 +1.7%p 증가

공매도 회전일수

4.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 242.1M주

유동주식 (거래 가능) 217.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

DHC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

1.90%

$2.3B

BNDS

Infrastructure Capital Bond Income ETF

1.38%

$60M

FALN

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

1.03%

$1.8B

ANGL

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

0.88%

$3.1B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.53%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.56 +0.9%

2016

$1.56 +0.0%

2017

$1.56 +0.0%

2018

$0.84 -46.2%

2019

$0.18 -78.6%

2020

$0.04 -77.8%

2021

$0.04 +0.0%

2022

$0.04 +0.0%

2023

$0.04 +0.0%

2024

$0.04 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.010

—

0.70%

2026-01-26

$0.010

—

0.89%

2025-10-27

$0.010

—

1.21%

2025-07-21

$0.010

—

1.46%

2025-04-22

$0.010

—

1.77%

2025-01-27

$0.010

—

1.63%

2024-10-28

$0.010

—

1.15%

2024-07-22

$0.010

—

1.26%

2024-04-19

$0.010

—

2.07%

2024-01-19

$0.010

—

1.74%

2023-10-20

$0.010

—

2.81%

2023-07-21

$0.010

—

2.01%

2023-04-21

$0.010

—

5.21%

2023-01-20

$0.010

—

6.58%

2022-10-21

$0.010

—

4.67%

2022-07-22

$0.010

—

2.82%

2022-04-22

$0.010

—

1.98%

2022-01-21

$0.010

—

1.66%

2021-10-22

$0.010

—

1.34%

2021-07-23

$0.010

—

1.27%

2021-04-23

$0.010

—

0.90%

2021-01-22

$0.010

—

4.30%

2020-10-23

$0.010

—

9.88%

2020-07-24

$0.010

—

12.60%

2020-04-09

$0.010

—

17.38%

2020-01-24

$0.150

—

12.30%

2019-10-25

$0.150

—

12.56%

2019-07-26

$0.150

—

17.73%

2019-04-26

$0.150

—

21.14%

2019-01-25

$0.390

—

15.00%

2018-10-26

$0.390

—

9.48%

2018-07-27

$0.390

—

9.05%

2018-04-27

$0.390

—

10.12%

2018-01-26

$0.390

—

8.87%

2017-10-20

$0.390

—

8.26%

2017-07-20

$0.390

—

10.09%

2017-04-19

$0.390

—

8.88%

2017-01-19

$0.390

—

10.38%

2016-10-19

$0.390

—

8.91%

2016-07-20

$0.390

—

8.92%

2016-04-21

$0.390

—

11.29%

2016-01-20

$0.390

—

13.55%

2015-10-21

$0.387

—

9.55%

2015-07-22

$0.387

—

9.03%

2015-04-22

$0.387

—

7.34%

2015-01-21

$0.387

—

6.68%

2014-10-15

$0.387

—

8.95%

2014-07-16

$0.387

—

6.63%

2014-04-10

$0.387

—

8.69%

2014-01-09

$0.387

—

9.05%

2013-10-15

$0.387

—

8.25%

2013-07-15

$0.387

—

7.26%

2013-04-15

$0.387

—

5.76%

2013-01-17

$0.387

—

6.34%

2012-10-18

$0.387

—

6.95%

2012-07-24

$0.377

—

6.73%

2012-04-11

$0.377

—

8.95%

2012-01-12

$0.377

—

8.53%

2011-10-17

$0.377

—

7.02%

2011-07-07

$0.367

—

7.82%

2011-04-13

$0.367

—

7.91%

2011-01-12

$0.367

—

8.44%

2010-10-13

$0.367

—

7.52%

2010-07-13

$0.357

—

6.69%

2010-04-13

$0.357

—

7.85%

2010-01-14

$0.357

—

8.37%

2009-10-13

$0.357

—

9.27%

2009-07-08

$0.357

—

11.38%

2009-04-15

$0.347

—

10.35%

2009-01-20

$0.347

—

9.91%

2008-10-15

$0.347

—

10.86%

2008-07-16

$0.347

—

8.51%

2008-04-16

$0.347

—

7.13%

2008-01-17

$0.347

—

8.54%

2007-10-18

$0.347

—

7.70%

2007-07-17

$0.337

—

8.20%

2007-04-17

$0.337

—

6.84%

2007-01-17

$0.337

—

6.41%

2006-10-18

$0.327

—

7.31%

2006-07-18

$0.327

—

8.97%

2006-04-18

$0.317

—

9.25%

2006-01-18

$0.317

—

9.31%

2005-10-18

$0.317

—

9.42%

2005-07-18

$0.317

—

6.69%

2005-04-18

$0.317

—

7.50%

2005-01-19

$0.317

—

7.31%

2004-10-19

$0.317

—

8.50%

2004-07-16

$0.307

—

8.98%

2004-04-16

$0.307

—

9.69%

2004-01-14

$0.307

—

8.47%

2003-10-20

$0.307

—

8.41%

2003-07-18

$0.307

—

11.48%

2003-04-17

$0.307

—

12.14%

2003-01-21

$0.307

—

11.27%

2002-10-18

$0.307

—

14.91%

2002-07-18

$0.307

—

14.68%

2002-04-19

$0.307

—

10.41%

2002-01-17

$0.297

—

10.71%

2002-01-02

$0.297

—

8.92%

2001-10-17

$0.297

—

11.76%

2001-07-19

$0.297

—

11.66%

2001-04-17

$0.297

—

13.07%

2000-12-27

$0.297

—

12.55%

2000-10-23

$0.297

—

10.07%

2000-07-21

$0.297

—

7.38%

2000-04-20

$0.297

—

3.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,491원

5년 누적 (세후) 1.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -25.98% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DHC 이 종목	$1.8B	-	1.1 ▲	-15.78% ▼	0.53% ▼	-1.8%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.