DHC
Diversified Healthcare Trust
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$9.23
-0.18 ▼ -1.91%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$9.20
-0.03 ▼ -0.33%
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.43%
52주 위치
93%
저점 +190% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
REIT - Healthcare Facilities 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 75%
밸류에이션 상위 71%
재무 안정 상위 15%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 0원입니다. 지난 1년 동안은 보통 1원이었어요. 최근 1년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.33 | Insider Own | 10.19% | Shs Outstand | 242.1M | Perf Week | -4.25% |
| Market Cap | 2.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 217.4M | Perf Month | -2.74% |
| Enterprise Value | 4.51B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 83.65% | Short Float | 5.75% | Perf Quarter | 22.74% |
| Income | -0.32B | P/S | 1.47 | EPS this Y | 49.58% | Inst Trans | 4.85% | Short Ratio | 7.15 | Perf Half Y | 64.23% |
| Sales | 1.52B | P/B | 1.38 | EPS next 5Y | 34.79% | ROA | -6.91% | Short Interest | 12.51M | Perf YTD | 90.31% |
| Book/sh | 6.69 | P/C | 15.98 | EPS past 3/5Y | -161.94% -15.19% | ROE | -17.94% | 52W High | -4.45% ($9.66) | Perf Year | 173.89% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.21% -1.18% | ROIC | -7.93% | 52W Low | 190.25% ($3.18) | Perf 3Y | 343.75% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.43%) | EV/EBITDA | 20.76 | EPS Y/Y TTM | -8.95% | Gross Margin | 1.67% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.28% | Perf 5Y | 134.86% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 2.97 | Sales Y/Y TTM | 0.39% | Oper. Margin | -2.58% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | -56.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 7.75 | EPS Q/Q | -380.75% | Profit Margin | -21.1% | RSI (14) | 52.92 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -25.98% | Current Ratio | 7.75 | Sales Q/Q | -5.27% | SMA20 | 0.81% ($9.16) | Beta | 2.28 | Target Price | $9.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 3.2% ($8.94) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $9.41 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.49 | EPS/Sales Surpr. | -14.87% -3.61% | SMA200 | 38.51% ($6.66) | Avg Volume(3M) | 1.75M | Price | $9.23 |
| IPO | 1999/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8348 | Volume | 1,548,854 | Change | -1.91% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $366M (YoY -5%) · 순이익 $-43M (YoY -382%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Diversified Healthcare Trust (DHC) 투자 분석
Diversified Healthcare Trust, 어떤 회사인가요?
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Real Estate 종목
🏥 의료 빌딩과 시니어 주거 시설을 보유·운영하는 미국 헬스케어 리츠입니다. 의료 사무 빌딩과 생명과학 시설, 시니어 리빙·요양 시설 등 다양한 헬스케어 부동산 자산을 보유하며, 임대 수익과 시니어 주거 운영 수익을 함께 창출합니다. 고령화에 따른 헬스케어 부동산 수요를 기반으로 하는 헬스케어 리츠 사업자입니다.
Diversified Healthcare Trust 자세히 알아보기 →시가총액
$2.2B
약 3.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2022위
IPO1999/10/07
현재가$9.23 ≈ 12,645원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.15
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 20일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.9% 매출 -3.6%
🎯 배당락 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.01
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-2.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-21.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
1.7%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-17.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-6.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-7.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.49
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.75
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.75
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$9.88
현재가 대비 +7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.16 +15.8%
2026.02.23
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.18 +65.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+49.6%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+26.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+34.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-161.9%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-15.2%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-1.2%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 66%p 앞섰습니다
DHC +134.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+66.0%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+135.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+157.6%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+164.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-190.3%p) 최고 (-4.5%p)
현재가가 저점 대비 190.3% 위, 고점 대비 4.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-12.3%
연간 변동성
41.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $9.23 가 평균선($9.15) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.115 > Signal 0.113 양수 구간 + Hist 양수(+0.002). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 56.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.38배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.47배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
20.76배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$9.88 현재가 대비 +7.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Healthcare Facilities
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.8% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 90일간 +2.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 83.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 10.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 90일 📈 +2.9%p 증가
공매도 회전일수
7.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 242.1M주
유동주식 (거래 가능) 217.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DHC 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.43%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.43%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$0.04
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-26.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.56 +0.9%
2016
$1.56 +0.0%
2017
$1.56 +0.0%
2018
$0.84 -46.2%
2019
$0.18 -78.6%
2020
$0.04 -77.8%
2021
$0.04 +0.0%
2022
$0.04 +0.0%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.04 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 106건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.010
—
0.70%
2026-01-26
$0.010
—
0.89%
2025-10-27
$0.010
—
1.21%
2025-07-21
$0.010
—
1.46%
2025-04-22
$0.010
—
1.77%
2025-01-27
$0.010
—
1.63%
2024-10-28
$0.010
—
1.15%
2024-07-22
$0.010
—
1.26%
2024-04-19
$0.010
—
2.07%
2024-01-19
$0.010
—
1.74%
2023-10-20
$0.010
—
2.81%
2023-07-21
$0.010
—
2.01%
2023-04-21
$0.010
—
5.21%
2023-01-20
$0.010
—
6.58%
2022-10-21
$0.010
—
4.67%
2022-07-22
$0.010
—
2.82%
2022-04-22
$0.010
—
1.98%
2022-01-21
$0.010
—
1.66%
2021-10-22
$0.010
—
1.34%
2021-07-23
$0.010
—
1.27%
2021-04-23
$0.010
—
0.90%
2021-01-22
$0.010
—
4.30%
2020-10-23
$0.010
—
9.88%
2020-07-24
$0.010
—
12.60%
2020-04-09
$0.010
—
17.38%
2020-01-24
$0.150
—
12.30%
2019-10-25
$0.150
—
12.56%
2019-07-26
$0.150
—
17.73%
2019-04-26
$0.150
—
21.14%
2019-01-25
$0.390
—
15.00%
2018-10-26
$0.390
—
9.48%
2018-07-27
$0.390
—
9.05%
2018-04-27
$0.390
—
10.12%
2018-01-26
$0.390
—
8.87%
2017-10-20
$0.390
—
8.26%
2017-07-20
$0.390
—
10.09%
2017-04-19
$0.390
—
8.88%
2017-01-19
$0.390
—
10.38%
2016-10-19
$0.390
—
8.91%
2016-07-20
$0.390
—
8.92%
2016-04-21
$0.390
—
11.29%
2016-01-20
$0.390
—
13.55%
2015-10-21
$0.387
—
9.55%
2015-07-22
$0.387
—
9.03%
2015-04-22
$0.387
—
7.34%
2015-01-21
$0.387
—
6.68%
2014-10-15
$0.387
—
8.95%
2014-07-16
$0.387
—
6.63%
2014-04-10
$0.387
—
8.69%
2014-01-09
$0.387
—
9.05%
2013-10-15
$0.387
—
8.25%
2013-07-15
$0.387
—
7.26%
2013-04-15
$0.387
—
5.76%
2013-01-17
$0.387
—
6.34%
2012-10-18
$0.387
—
6.95%
2012-07-24
$0.377
—
6.73%
2012-04-11
$0.377
—
8.95%
2012-01-12
$0.377
—
8.53%
2011-10-17
$0.377
—
7.02%
2011-07-07
$0.367
—
7.82%
2011-04-13
$0.367
—
7.91%
2011-01-12
$0.367
—
8.44%
2010-10-13
$0.367
—
7.52%
2010-07-13
$0.357
—
6.69%
2010-04-13
$0.357
—
7.85%
2010-01-14
$0.357
—
8.37%
2009-10-13
$0.357
—
9.27%
2009-07-08
$0.357
—
11.38%
2009-04-15
$0.347
—
10.35%
2009-01-20
$0.347
—
9.91%
2008-10-15
$0.347
—
10.86%
2008-07-16
$0.347
—
8.51%
2008-04-16
$0.347
—
7.13%
2008-01-17
$0.347
—
8.54%
2007-10-18
$0.347
—
7.70%
2007-07-17
$0.337
—
8.20%
2007-04-17
$0.337
—
6.84%
2007-01-17
$0.337
—
6.41%
2006-10-18
$0.327
—
7.31%
2006-07-18
$0.327
—
8.97%
2006-04-18
$0.317
—
9.25%
2006-01-18
$0.317
—
9.31%
2005-10-18
$0.317
—
9.42%
2005-07-18
$0.317
—
6.69%
2005-04-18
$0.317
—
7.50%
2005-01-19
$0.317
—
7.31%
2004-10-19
$0.317
—
8.50%
2004-07-16
$0.307
—
8.98%
2004-04-16
$0.307
—
9.69%
2004-01-14
$0.307
—
8.47%
2003-10-20
$0.307
—
8.41%
2003-07-18
$0.307
—
11.48%
2003-04-17
$0.307
—
12.14%
2003-01-21
$0.307
—
11.27%
2002-10-18
$0.307
—
14.91%
2002-07-18
$0.307
—
14.68%
2002-04-19
$0.307
—
10.41%
2002-01-17
$0.297
—
10.71%
2002-01-02
$0.297
—
8.92%
2001-10-17
$0.297
—
11.76%
2001-07-19
$0.297
—
11.66%
2001-04-17
$0.297
—
13.07%
2000-12-27
$0.297
—
12.55%
2000-10-23
$0.297
—
10.07%
2000-07-21
$0.297
—
7.38%
2000-04-20
$0.297
—
3.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,684원
5년 누적 (세후) 1.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -25.98% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC 이 종목 | $2.2B | - | 1.4 ▼ | -17.94% ▼ | 0.43% ▼ | -1.9% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)은 어떤 회사인가요?
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Healthcare Facilities 산업의 기업입니다.
DHC의 시가총액은 얼마인가요?
DHC의 시가총액은 약 $2.2B, 섹터 내 순위는 2,022위입니다.
DHC은 배당을 주나요?
DHC의 배당수익률은 약 0.43%이며, 연간 배당금은 $0.04입니다.
DHC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DHC은 지난 52주간 최고 $9.66, 최저 $3.18를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.