PODD

Insulet Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$159.95

-22.92 ▼ -12.53%

🌙 4월 30일 5:03 AM ET (한국 4/30 18:03)

$161.82

+1.80 ▲ +1.12%

시가총액

$11.1B

미드캡

P/E

45.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 -12% 고 -55%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	45.69	EPS (ttm) ⓘ	3.5	Insider Own ⓘ	0.41%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	-17.39%
Market Cap ⓘ	11.08B	Forward P/E ⓘ	19.69	EPS next Y ⓘ	27.82%	Insider Trans ⓘ	1.95%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	-23.1%
Enterprise Value ⓘ	11.36B	PEG ⓘ	0.72	EPS next Q ⓘ	1.2	Inst Own ⓘ	104.2%	Short Float ⓘ	3.92%	Perf Quarter ⓘ	-38.05%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	4.09	EPS this Y ⓘ	27.9%	Inst Trans ⓘ	1.78%	Short Ratio ⓘ	2.7	Perf Half Y ⓘ	-50.91%
Sales ⓘ	2.71B	P/B ⓘ	7.43	EPS next 5Y ⓘ	27.5%	ROA ⓘ	7.87%	Short Interest ⓘ	2.70M	Perf YTD ⓘ	-43.73%
Book/sh ⓘ	21.53	P/C ⓘ	15.47	EPS past 3/5Y ⓘ	275.33% 102.14%	ROE ⓘ	18.12%	52W High ⓘ	-54.93% ($354.88)	Perf Year ⓘ	-36.34%
Cash/sh ⓘ	10.34	P/FCF ⓘ	29.33	Sales past 3/5Y ⓘ	27.54% 24.53%	ROIC ⓘ	9.9%	52W Low ⓘ	-12.24% ($182.25)	Perf 3Y ⓘ	-49.71%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	19.36	EPS Y/Y TTM ⓘ	-41.15%	Gross Margin ⓘ	72.17%	Volatility(W/M) ⓘ	2.85% 2.95%	Perf 5Y ⓘ	-46.96%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	30.73%	Oper. Margin ⓘ	17.5%	ATR (14) ⓘ	7.77	Perf 10Y ⓘ	380.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.11	EPS Q/Q ⓘ	3.91%	Profit Margin ⓘ	9.12%	RSI (14) ⓘ	13.87	Recom ⓘ	1.56
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.78	Sales Q/Q ⓘ	31.18%	SMA20 ⓘ	-18.47% ($196.19)	Beta ⓘ	1.27	Target Price ⓘ	$329.87
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.66	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-26.96% ($218.99)	Rel Volume ⓘ	4.04	Prev Close ⓘ	$182.87
Employees ⓘ	5400	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.59% 1.93%	SMA200 ⓘ	-43.52% ($283.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.00M	Price ⓘ	$159.95
IPO ⓘ	2007/5/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	47726	Volume ⓘ	4,045,938	Change ⓘ	-12.53%

📊 Insulet Corp (PODD) 투자 분석

Insulet Corp, 어떤 회사인가요?

인설트(PODD) 성장주

Healthcare · Medical Devices

시가총액 867위 — 중형주

💉 전 세계 패치형 인슐린 펌프 시장의 절대 강자입니다. 튜브가 없는 혁신적인 인슐린 주입 시스템 '옴니팟(Omnipod)'이 핵심 제품이에요. 한 번 부착하면 3일간 지속되며, 스마트폰으로 간편하게 제어할 수 있어 환자 만족도가 매우 높습니다. 소모품인 '팟'을 주기적으로 교체해야 하는 반복 수익 구조를 갖춘 탄탄한 의료기기 기업입니다.

Insulet Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 15.2조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위867위

직원 수5,400명

IPO2007/05/15

현재가$159.95 ≈ 219,131원

📌 S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $1.20

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -24.4% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -34.1% · 상위 15%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

72.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 54.1% · 상위 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

18.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 상위 36%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 상위 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 상위 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.66

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.78

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.11

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+27.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 상위 21%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+27.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+27.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+275.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+102.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.7% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+24.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+31.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 상위 10%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -116%p

PODD -47.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-116.4%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-64.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-64.7%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-38.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-12.2%p) 최고 (-54.9%p)

현재가가 저점 대비 12.2% 위, 고점 대비 54.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-41.0%

연간 변동성

40.1%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

45.69배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 24.93배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

19.69배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 17.39배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

7.43배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.18배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.09배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.77배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.36배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 14.37배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

29.33배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 23.22배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$329.87 현재가 대비 +106.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +1.9% · 기관 순매수 +1.8% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 68일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+1.9%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 104.2%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 0.4%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

2.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 70.4M주

유동주식 (거래 가능) 69.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PODD을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

LGHT

Langar Global HealthTech ETF

4.52%

$2M

HEAL

Global X HealthTech ETF

3.92%

$25M

GDOC

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

3.81%

$21M

NLSI

NEOS Long/Short Equity Income ETF

3.61%

$2M

FMED

Fidelity Disruptive Medicine ETF

3.13%

$58M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PODD 이 종목	$11.1B	45.7 ▼	7.4 ▼	18.12% ▲	-	-12.5%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.