바이오래드(BIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BIO

Bio-Rad Laboratories Inc

7월 29일 1:07 PM ET (한국 7/30 02:07)

$331.00

+14.59 ▲ +4.61%

바이오래드(BIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$8.9B

스몰캡

P/E

54.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

89%

저점 +40% · 고점 -4%

애널리스트

보유

C+

펀더멘털 체력

Medical Devices 대비

수익성

상위 31%

성장

상위 66%

밸류에이션

상위 39%

재무 안정

상위 53%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

🔥 아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 53원입니다. 지난 2년 동안은 보통 10원이었어요. 최근 2년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.5년 기준

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	54.49	EPS (ttm) ⓘ	6.07	Insider Own ⓘ	33.2%	Shs Outstand ⓘ	21.8M	Perf Week ⓘ	9.71%
Market Cap ⓘ	8.92B	Forward P/E ⓘ	33.22	EPS next Y ⓘ	10.21%	Insider Trans ⓘ	-0.01%	Shs Float ⓘ	17.9M	Perf Month ⓘ	10.04%
Enterprise Value ⓘ	8.73B	PEG ⓘ	8.39	EPS next Q ⓘ	1.75	Inst Own ⓘ	75.25%	Short Float ⓘ	8.72%	Perf Quarter ⓘ	15.21%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	3.44	EPS this Y ⓘ	-8.86%	Inst Trans ⓘ	6.36%	Short Ratio ⓘ	3.98	Perf Half Y ⓘ	10.6%
Sales ⓘ	2.59B	P/B ⓘ	1.3	EPS next 5Y ⓘ	3.96%	ROA ⓘ	1.75%	Short Interest ⓘ	1.56M	Perf YTD ⓘ	9.24%
Book/sh ⓘ	255.37	P/C ⓘ	5.69	EPS past 3/5Y ⓘ	- -26.08%	ROE ⓘ	2.5%	52W High ⓘ	-3.53% ($343.12)	Perf Year ⓘ	30.71%
Cash/sh ⓘ	58.13	P/FCF ⓘ	24.97	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.68% 0.29%	ROIC ⓘ	2.17%	52W Low ⓘ	39.82% ($236.73)	Perf 3Y ⓘ	-20.55%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	19.41	EPS Y/Y TTM ⓘ	108.02%	Gross Margin ⓘ	51.83%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 2.91%	Perf 5Y ⓘ	-53.11%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.92%	Oper. Margin ⓘ	9.34%	ATR (14) ⓘ	9.84	Perf 10Y ⓘ	128.94%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.37	EPS Q/Q ⓘ	-954.05%	Profit Margin ⓘ	6.52%	RSI (14) ⓘ	72.72	Recom ⓘ	2.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.21	Sales Q/Q ⓘ	1.14%	SMA20 ⓘ	9.65% ($301.87)	Beta ⓘ	1.05	Target Price ⓘ	$301.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.2	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	11.89% ($295.83)	Rel Volume ⓘ	1.46	Prev Close ⓘ	$316.41
Employees ⓘ	7450	LT Debt/Eq ⓘ	0.14	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.21% 0.37%	SMA200 ⓘ	12.09% ($295.3)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$331
IPO ⓘ	1980/2/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9652	Volume ⓘ	570,808	Change ⓘ	4.61%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $592M (YoY +1%) · 순이익 $-527M (YoY -924%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Bio-Rad Laboratories Inc (BIO) 투자 분석

Bio-Rad Laboratories Inc, 어떤 회사인가요?

바이오래드(BIO)

Healthcare · Medical Devices

시가총액 1017위 — 중형주

🧪 생명과학 연구와 임상 진단에 쓰이는 장비·시약·소모품을 공급하는 미국의 헬스케어 기업입니다. 유전자 분석·단백질 정제 등 연구 도구와 혈액 검사·품질 관리 등 임상 진단 제품을 양대 축으로 운영하며, 연구개발·진단 수요에 실적이 연동되는 생명과학 도구 종목입니다.

Bio-Rad Laboratories Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$8.9B

약 12.2조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1017위

직원 수7,450명

IPO1980/02/27

현재가$331.00 ≈ 453,470원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

8월 4일 (화) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $1.75

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 +0.4%

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -23.9% · 상위 22%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -34.5% · 상위 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

51.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 54.4% · 하위 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -16.9% · 상위 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -8.9% · 상위 30%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.9% · 상위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.20

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.21

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.37

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$301.25

현재가 대비 -9.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

33.22배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

8.39

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+10.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+4.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-5.9%

평균 서프라이즈

2026.04.30

하회

실적 $1.89 · 예상 $1.99 -4.8%

2026.02.12

하회

실적 $2.51 · 예상 $2.70 -7.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-8.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 9.3% · 하위 33%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 15.1% · 하위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+4.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 1.0% · 상위 38%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-26.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 7.6% · 하위 14%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+0.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 9.5% · 하위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 12.6% · 하위 31%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -122%p

BIO -53.1% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-121.9%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-80.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+14.4%p

시장보다 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+7.1%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최하위 11개 기준

1년 수익률 중하위 (하위 42%) 11개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-39.8%p) 최고 (-3.5%p)

현재가가 저점 대비 39.8% 위, 고점 대비 3.5% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-20.9%

연간 변동성

43.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-07-28

과열 구간 — 단기 조정 가능성

현재가 $331.00 가 상단($322.59) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 모멘텀 유지

MACD 7.563 > Signal 4.832 양수 구간 + Hist 양수(+2.731). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-07-28

과매수 구간 — 단기 조정 가능성

RSI 72.7 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 92.8.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

54.49배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 31.73배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

33.22배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 18.55배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.30배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.61배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.44배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.62배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.41배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 14.76배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

24.97배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 20.78배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$301.25 현재가 대비 -9.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +6.4% · 공매도 보통 8.7% · 공매도 최근 90일간 +3.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+6.4%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 75.3%

기관 비중 적정

Healthcare 중형주 중앙값 89.7%

🧑‍💼 내부자 33.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 중형주 중앙값 9.4%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.7%

보통

Healthcare 중형주 중앙값 10.8%

최근 90일 📈 +3.5%p 증가

공매도 회전일수

4.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 21.8M주

유동주식 (거래 가능) 17.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

BIO 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PRVS

Parnassus Value Select ETF

2.38%

$25M

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

2.18%

$1.0B

MDEV

First Trust Indxx Medical Devices ETF

2.03%

$3M

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

1.64%

$75M

SAEF

Schwab Ariel Opportunities ETF

1.50%

$19M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
BIO 이 종목	$8.9B	54.5 ▼	1.3 ▲	2.5% ▲	-	+4.6%
LLY	$1.15T	43.9 ▼	36.9 ▼	107.64% ▲	0.57% ▼	+1.9%
JNJ	$642.8B	30.9 ▼	7.6 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+0.3%
ABBV	$465.0B	129.8 ▼	-	15221.82% ▲	2.61% ▲	+2.5%
UNH	$389.4B	27.6 ▼	4.0 ▼	12.49% ▲	2.11% ▲	+2.7%
MRK	$325.6B	37.1 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.48% ▲	+0.8%
업종 평균	-	26.4	2.6	-48.94%	1.16%	-