CVI
CVR Energy Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$34.13
+1.48 ▲ +4.53%
🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)
$32.84
-1.29 ▼ -3.78%
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
127.1
고평가 구간
배당수익률
0.54%
52주 위치
125%
저 90% 고 -18%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 127.07 | EPS (ttm) | 0.27 | Insider Own | 70.83% | Shs Outstand | 0.10B | Perf Week | 9.04% |
| Market Cap | 3.43B | Forward P/E | 30.78 | EPS next Y | 6.1% | Insider Trans | 1.11% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -2.32% |
| Enterprise Value | 4.89B | PEG | - | EPS next Q | -0.57 | Inst Own | 32.93% | Short Float | 19.69% | Perf Quarter | 55.21% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.48 | EPS this Y | 185.66% | Inst Trans | 1.92% | Short Ratio | 4.34 | Perf Half Y | -14.7% |
| Sales | 7.16B | P/B | 4.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.66% | Short Interest | 5.78M | Perf YTD | 34.16% |
| Book/sh | 7.26 | P/C | 6.71 | EPS past 3/5Y | -61.22% - | ROE | 3.77% | 52W High | -18.08% ($41.67) | Perf Year | 75.21% |
| Cash/sh | 5.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.05% 12.75% | ROIC | 1.08% | 52W Low | 90.14% ($17.95) | Perf 3Y | 39.85% |
| Dividend Est. | $0.18 (0.54%) | EV/EBITDA | 8.59 | EPS Y/Y TTM | 285.37% | Gross Margin | 4.41% | Volatility(W/M) | 3.84% 5.46% | Perf 5Y | 140.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.68 | Sales Y/Y TTM | -5.9% | Oper. Margin | 2.35% | ATR (14) | 1.76 | Perf 10Y | 113.43% |
| Dividend Ex-Date | 2024/8/12 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | -492.86% | Profit Margin | 0.38% | RSI (14) | 61.85 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.79 | Sales Q/Q | -7.04% | SMA20 | 7.89% ($31.63) | Beta | 0.82 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.47 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 16.02% ($29.42) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $32.65 |
| Employees | 1532 | LT Debt/Eq | 2.43 | EPS/Sales Surpr. | 5.83% 6.72% | SMA200 | 13.37% ($30.1) | Avg Volume(3M) | 1.33M | Price | $34.13 |
| IPO | 2007/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11643 | Volume | 1,379,227 | Change | 4.53% |
CVR Energy Inc (CVI) 투자 분석
CVR Energy Inc, 어떤 회사인가요?
씨브이알 에너지(CVI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
시가총액 1636위 — 중형주
🛢️ 미국 중부에서 석유 정제·재생디젤·질소비료 3개 사업을 영위하는 에너지 기업입니다. 일일 약 20.7만 배럴의 원유 정제 능력과 질소비료 공장을 보유하며, 칼 아이칸(Carl Icahn)이 대주주인 것으로 유명합니다.
CVR Energy Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 4.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1636위
직원 수1,532명
IPO2007/10/23
현재가$34.13 ≈ 46,758원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +6.7%
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 배당락 2024년 8월 12일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.4%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
4.4%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.8%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.7%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.1%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.47
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.79
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.13
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.8%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+185.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.1%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-61.2%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-7.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 71%p 앞섰습니다
CVI +140.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+71.1%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+7.5%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
1년 기준
vs S&P 500
+46.8%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+32.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-90.1%p) 최고 (-18.1%p)
현재가가 저점 대비 90.1% 위, 고점 대비 18.1% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-16.2%
연간 변동성
58.7%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
127.07배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
30.78배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.70배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.48배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.59배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$31.00 현재가 대비 -9.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +1.1% · 기관 순매수 +1.9% · 공매도 다소 높음 19.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 70.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
19.7%
다소 높음
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 100.5M주
유동주식 (거래 가능) 29.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CVI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.54%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00 -60.0%
2015
$2.00 +0.0%
2016
$2.00 +0.0%
2017
$2.50 +25.0%
2018
$3.05 +22.0%
2019
$1.20 -60.7%
2020
$2.40 +100.0%
2021
$4.80 +100.0%
2022
$4.50 -6.3%
2023
$1.50 -66.7%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-08-12
$0.500
—
13.51%
2024-05-10
$0.500
—
17.33%
2024-03-01
$0.500
—
15.26%
2023-11-10
$2.00
—
19.50%
2023-08-11
$1.50
—
18.88%
2023-05-12
$0.500
—
24.34%
2023-03-03
$0.500
—
15.85%
2022-11-10
$1.40
—
13.10%
2022-08-11
$3.00
—
10.72%
2022-05-12
$0.400
—
9.30%
2021-06-11
$2.40
—
12.59%
2020-05-15
$0.400
—
14.92%
2020-02-28
$0.800
—
13.55%
2019-11-01
$0.800
—
8.10%
2019-08-02
$0.750
—
7.61%
2019-05-03
$0.750
—
7.76%
2019-03-01
$0.750
—
8.05%
2018-11-02
$0.750
—
7.12%
2018-08-03
$0.750
—
7.76%
2018-05-04
$0.500
—
6.79%
2018-03-02
$0.500
—
6.62%
2017-11-09
$0.500
—
6.56%
2017-08-03
$0.500
—
13.12%
2017-05-04
$0.500
—
11.71%
2017-02-23
$0.500
—
10.99%
2016-11-03
$0.500
—
19.78%
2016-08-04
$0.500
—
17.99%
2016-05-05
$0.500
—
12.39%
2016-02-25
$0.500
—
11.01%
2015-11-05
$0.500
—
6.01%
2015-08-06
$0.500
—
7.28%
2015-05-07
$0.500
—
13.45%
2015-02-26
$0.500
—
13.34%
2014-11-06
$0.750
—
12.03%
2014-08-07
$0.750
—
12.52%
2014-07-24
$2.00
—
10.31%
2014-05-08
$0.750
—
21.62%
2014-02-27
$0.750
—
23.81%
2013-11-06
$0.750
—
41.62%
2013-08-08
$0.750
—
30.66%
2013-05-30
$6.50
—
20.39%
2013-05-08
$0.750
—
10.94%
2013-02-01
$5.50
—
10.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,483원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI 이 종목 | $3.4B | 127.1 ▼ | 4.7 ▼ | 3.77% ▼ | 0.54% ▼ | +4.5% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.