UGP

Ultrapar Participacoes SA ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.78

-0.10 ▼ -1.70%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$5.80

+0.02 ▲ +0.35%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.56	EPS (ttm) ⓘ	0.4	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.09B	Perf Week ⓘ	-0.86%
Market Cap ⓘ	6.28B	Forward P/E ⓘ	10.78	EPS next Y ⓘ	16.98%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.09B	Perf Month ⓘ	8.24%
Enterprise Value ⓘ	9.36B	PEG ⓘ	0.8	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	5.74%	Short Float ⓘ	0.19%	Perf Quarter ⓘ	19.67%
Income ⓘ	0.44B	P/S ⓘ	0.25	EPS this Y ⓘ	5.11%	Inst Trans ⓘ	0.87%	Short Ratio ⓘ	0.73	Perf Half Y ⓘ	47.83%
Sales ⓘ	25.54B	P/B ⓘ	2.2	EPS next 5Y ⓘ	13.51%	ROA ⓘ	6.08%	Short Interest ⓘ	2.02M	Perf YTD ⓘ	53.32%
Book/sh ⓘ	2.63	P/C ⓘ	4.9	EPS past 3/5Y ⓘ	8.67% 20.85%	ROE ⓘ	17.96%	52W High ⓘ	-5.79% ($6.14)	Perf Year ⓘ	80.63%
Cash/sh ⓘ	1.18	P/FCF ⓘ	22.56	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.87% 12.16%	ROIC ⓘ	7.31%	52W Low ⓘ	106.43% ($2.80)	Perf 3Y ⓘ	101.39%
Dividend Est. ⓘ	$0.16 (2.83%)	EV/EBITDA ⓘ	8.43	EPS Y/Y TTM ⓘ	2.07%	Gross Margin ⓘ	6.58%	Volatility(W/M) ⓘ	2.11% 2.37%	Perf 5Y ⓘ	47.25%
Dividend TTM ⓘ	0.24	EV/Sales ⓘ	0.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.03%	Oper. Margin ⓘ	3.23%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-43.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/12	Quick Ratio ⓘ	1.26	EPS Q/Q ⓘ	-57.25%	Profit Margin ⓘ	1.72%	RSI (14) ⓘ	54.42	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	37.95% 24.57%	Current Ratio ⓘ	1.62	Sales Q/Q ⓘ	16%	SMA20 ⓘ	-1% ($5.84)	Beta ⓘ	0.78	Target Price ⓘ	$5.98
Payout ⓘ	52.15%	Debt/Eq ⓘ	1.39	Earnings ⓘ	2026/3/4	SMA50 ⓘ	6.59% ($5.42)	Rel Volume ⓘ	0.5	Prev Close ⓘ	$5.88
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-20.22% 10.19%	SMA200 ⓘ	35.46% ($4.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.77M	Price ⓘ	$5.78
IPO ⓘ	1999/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4161	Volume ⓘ	1,377,562	Change ⓘ	-1.7%

📊 Ultrapar Participacoes SA ADR 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas Refining & Marketing

⛽ 울트라파르 파르티시파송스는 브라질의 에너지 및 물류 분야를 선도하는 거대 산업 그룹입니다. 브라질 최대의 연료 유통망인 '이피랑가(Ipiranga)'와 LPG 공급 1위인 '울트라가스(Ultragaz)'를 운영하며 브라질 경제의 핵심 에너지 인프라를 담당하고 있습니다.

시가총액

$6.3B

약 9조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

IPO

10/7/1999

UGP

$6.3B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

3.23%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

1.72%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

17.96%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

6.08%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

5.11%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

6.58%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+106.43%) 최고 (-5.79%)

1주

-0.9%

1개월

+8.2%

3개월

+19.7%

6개월

+47.8%

YTD

+53.3%

1년

+80.6%

3년

+101.4%

5년

+47.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

14.6

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

2.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $6 대비 +3.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+35.5%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 52.15%를 배당으로 지급

배당수익률 2.83% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $0.16/주

배당 성장률 (3년/5년) 37.95% / 24.57%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.4만원

1년차

연 23,529원

5.3만원

2년차

연 29,311원

8.9만원

3년차

연 36,512원

13.5만원

4년차

연 45,483원

19.1만원

5년차

연 56,658원

* 배당 성장률 연 24.57% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$5.78

≈ 7,919원

10만원으로

12.63주

소수점 매매 기준

100만원으로

126.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
UGP	$6.3B	14.6	2.2	17.96%	2.83%	-1.7%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-